HTFX รีวิวฟอเร็กซ์ประจำวัน 0310

เวลา	ข้อมูลและเหตุการณ์	ความสำคัญ
07:50	ดุลการค้าเดือนมกราคมของญี่ปุ่น	★★★
15:00	อัตราการผลิตอุตสาหกรรมที่ปรับตามฤดูกาลของเยอรมนีในเดือนมกราคม	★★★
	ดุลการค้าย้อนหลังที่ปรับตามฤดูกาลของเยอรมนีในเดือนมกราคม	★★★
16:00	ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของสวิสในเดือนกุมภาพันธ์	★★★
17:30	ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุน Sentix ของยูโรโซนในเดือนมีนาคม	★★★
23:00	ความคาดหวังอัตราเงินเฟ้อ 1 ปีของ Fed ในนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาในเดือนกุมภาพันธ์	★★★

ความหลากหลาย	มุมมอง	ช่วงสนับสนุน	ช่วงความกดดัน
ดัชนีดอลลาร์	อ่อนแอสลับกัน	103.5-104	107-107.5
ทองคำ	การฟื้นตัวระยะสั้น	2830-2850	2920-2930
น้ำมันดิบ	อ่อนแอสลับกัน	65-66	70-71
ยูโร	แข็งแกร่งสลับกัน	1.0450-1.0500	1.0850-1.0900

มุมมองก่อนตลาดมีความสำคัญต่อเวลาและมีขอบเขตจำกัด, เป็นเพียงการพยากรณ์และใช้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ความเสี่ยงของการลงทุนอยู่ที่นักเทรด; โปรดดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ในปลายเดือนมกราคม ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) รักษาอัตราดอกเบี้ยที่คงที่; ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง, กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และระดับเงินเฟ้อยังคงดูสูงกว่าเล็กน้อย ส่งผลให้ความคาดหวังในการปรับลดนโยบายการเงินชะลอลง โดยมีความสนใจในนโยบายรัฐบาลใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรบันทึกการเพิ่มขึ้นของงานจำนวน 151,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าความคาดหวังเล็กน้อย โดยอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.1% ซึ่งบ่งชี้ถึงการเย็นลงเล็กน้อยในตลาดแรงงาน อัตราเงินเฟ้อ CPI ที่ไม่ปรับตามฤดูกาลในเดือนมกราคมที่บันทึกปีต่อปีอยู่ที่ 3.0% ซึ่งสูงกว่าค่าที่ผ่านมาและความคาดหวังเล็กน้อย ดัชนีราคาสินค้าและบริการที่ไม่รวมอาหารและพลังงาน (PCE) ปีต่อปีในเดือนมกราคมลดลงเล็กน้อยสอดคล้องกับความคาดหวัง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ดัชนีดอลลาร์แสดงการดำเนินงานที่อ่อนแอในระยะหลัง โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายวันมีแนวโน้มลดลง ขณะนี้อยู่ในพื้นที่สนับสนุน; จังหวะการลดลงในรอบสั้นชะลอตัวลง ส่งสัญญาณว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือฟื้นตัว โดยมีแนวทางการลดตำแหน่งสั้นเมื่อมีการลดลง โดยรวมแล้วหลังจากการเปลี่ยนแปลงในระดับสูง พบสัญญาณการอ่อนตัว และคาดว่าการลดลงเล็กน้อยจะดำเนินต่อไปในระยะสั้น โซนความกดดันด้านบนอยู่ราว 107-107.5 ขณะที่โซนสนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 103.5-104

มุมมอง: อ่อนแอสลับกัน; จังหวะการลดลงในรอบสั้นชะลอตัวลง; ลดตำแหน่งสั้นเพื่อรับผลกำไรเมื่อมีการลดลงหากมีโอกาส

มุมมองก่อนตลาดมีความสำคัญต่อเวลาและมีขอบเขตจำกัด, เป็นเพียงการพยากรณ์และใช้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ความเสี่ยงของการลงทุนอยู่ที่นักเทรด; โปรดดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เลวร้ายลงในตะวันออกกลางและการผ่อนคลายของสถานการณ์ในยุโรปตะวันออกมีความไม่แน่นอน ในต้นเดือนมีนาคม การตัดสินใจของ ECB ในการปรับอัตราดอกเบี้ยทำให้มีการปรับลดเป็นครั้งที่ห้าติดต่อกัน 25 จุดฐาน โดยมีความก้าวหน้าอย่างราบรื่นในด้านเงินเฟ้อและความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่ลดต่ำ ในปลายเดือนมกราคม การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ยังคงอัตราไว้คงที่ โดยมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังแข็งแรงแต่ยังมีระดับเงินเฟ้อที่สูง มีผลทำให้ความคาดหวังในเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลดน้อยลง ในเดือนกุมภาพันธ์ ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นการเย็นลงเล็กน้อย โดยการจ้างงานใหม่ต่ำกว่าความคาดหวังและอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.1%; อัตรา CPI ปีต่อปีในเดือนมกราคมแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สูงกว่าความคาดหวัง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในระยะหลัง ราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวที่ผันผวน มีประสิทธิภาพรายวันเรียบง่าย การซื้อขายระยะสั้นมีความเข้มข้นอยู่ใกล้โซนความกดดัน โดยไม่มีการทะลุขาขึ้นที่ชัดเจน ลดตำแหน่งยาวเมื่อระดับสูงเพื่อรับผลกำไร; หากมีการทะลุขึ้นเหนือโครงสร้างนี้ ตลาดอาจแข็งแกร่งขึ้น มิฉะนั้นให้ระมัดระวังความเสี่ยงในการแก้ตัว จากมุมมองในวงกว้าง โครงสร้างการขึ้นยังคงอยู่ ระดับสูงสุดอาจอยู่ที่ประมาณ 2920-2930 ขณะที่ระดับสนับสนุนระดับเล็กน้อยด้านล่างอาจอยู่ที่ประมาณ 2830-2850

มุมมอง: การฟื้นตัวในระยะสั้น กำลังเข้าใกล้โครงสร้างความกดดัน โปรดสังเกตว่ามีการทะลุเกิดขึ้นหรือไม่

มุมมองก่อนตลาดมีความสำคัญต่อเวลาและมีขอบเขตจำกัด, เป็นเพียงการพยากรณ์และใช้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ความเสี่ยงของการลงทุนอยู่ที่นักเทรด; โปรดดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

รายงานประจำเดือนของ EIA ในเดือนกุมภาพันธ์คงการคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันดิบทั่วโลกในปีนี้และปีหน้า มีการปรับเล็กน้อยในราคา น้ำมันดิบในปี 2025 รายงานรายเดือนของ OPEC ยังคงการคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันดิบทั่วโลกในปีนี้และปีหน้า รายงานรายเดือนของ IEA ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันในปี 2025 เล็กน้อย ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ การประชุม OPEC+ ได้รักษาข้อตกลงการผลิตน้ำมันเดิม โดยคณะกรรมการตกลงที่จะเพิ่มผลิตน้ำมันตามแผนที่กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน รายงานสินค้าเบนซิน EIA แสดงให้เห็นว่าสต๊อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจกดดันราคาน้ำมัน ทำให้ต้องให้ความสนใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุปสงค์และอุปทาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

น้ำมันดิบของสหรัฐมีผลการดำเนินงานที่อ่อนแอในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายวันมีแนวโน้มลดลง ราคาที่อยู่ในระดับต่ำและมีการฟื้นตัวในรอบสั้น แต่ยังมีความกดดันในการขายอยู่ด้านบนซึ่งอาจทำให้เกิดโครงสร้างไซด์เวย์ในระยะสั้น หากมีตำแหน่งสั้น ให้พิจารณาลดการถือครองเพื่อรับผลกำไรเมื่อมีการลดลง โดยรวมแล้วราคาน้ำมันดิบมีความผันผวนและปรับแก้ในระดับต่ำ โดยไม่มีสัญญาณในการสร้างเสถียรภาพ พื้นที่ความกดดันด้านบนอยู่ที่ประมาณ 70-71 ขณะที่พื้นที่สนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 65-66

มุมมอง: อ่อนแอสลับกันใกล้พื้นที่สนับสนุน พิจารณาลดการถือครองเพื่อรับผลกำไรเมื่อมีการลดลงหากมีตำแหน่งสั้น

มุมมองก่อนตลาดมีความสำคัญต่อเวลาและมีขอบเขตจำกัด, เป็นเพียงการพยากรณ์และใช้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ความเสี่ยงของการลงทุนอยู่ที่นักเทรด; โปรดดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปที่เริ่มต้นในเดือนมีนาคมส่งผลให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องเป็นครั้งที่ห้าในจำนวน 25 จุดพื้นฐาน โดยมีความก้าวหน้าการลดลงของอัตราเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่องและการปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP สำหรับปีนี้และปีหน้าอย่างเล็กน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงในการเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะแย่ลงและอาจมีผลกระทบเชิงลบจากภาษี ที่สิ้นเดือนมกราคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม โดยสะท้อนถึงผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจโดยรวมที่แข็งแกร่งและความคาดหวังที่ผ่อนคลาย ข้อมูลการจ้างงานนอกฟาร์มของสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์แสดงถึงการชะลอตัวเล็กน้อย โดยการเติบโตของงานอยู่ต่ำกว่าคาดการณ์และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 4.1% ขณะที่ CPI เดือนมกราคมในสหรัฐมีการปรับขึ้นเล็กน้อย ดัชนี PMI การผลิตในยูโรโซนแสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ยูโรมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีวงรอบเล็ก ๆ ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องและการแสดงผลงานระยะสั้นที่แข็งแกร่ง ขณะนี้อยู่ที่จุดกดดันระดับเล็ก ซึ่งอาจมีแรงขายเกิดขึ้น พิจารณาลดการถือครองเพื่อนำกำไรจากตำแหน่งยาวออกมา ในขณะที่ติดตามว่าราคาสามารถทำลายจุดกดดันได้หรือไม่ โดยรวมแล้ว ราคายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ แสดงโครงสร้างการแปรผันรายวันและอาจมีสัญญาณของการปรับตัวเป็นระยะใหญ่ จุดกดดันระดับเล็กด้านบนอยู่ที่ประมาณ 1.0850-1.0900 ในขณะที่จุดสนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 1.0450-1.0500

มุมมอง: แปรผันอย่างมาก พิจารณาลดการถือครองเพื่อนำกำไรจากตำแหน่งยาวออกมา และติดตามว่าราคาสามารถทำลายจุดกดดันได้อีกครั้งหรือไม่

มุมมองก่อนตลาดมีความสำคัญต่อเวลาและมีขอบเขตจำกัด, เป็นเพียงการพยากรณ์และใช้เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ความเสี่ยงของการลงทุนอยู่ที่นักเทรด; โปรดดำเนินการด้วยความระมัดระวัง