HTFX รีวิวฟอเร็กซ์ประจำวัน 0225

เวลา	ข้อมูลและเหตุการณ์	ความสำคัญ
15:00	GDP เบื้องต้นของเยอรมนีในปีต่อปีสำหรับไตรมาสที่สี่ ไม่ปรับฤดูกาล	★★★
19:00	ดัชนีการขายปลีก CBI ของสหราชอาณาจักรในเดือนกุมภาพันธ์	★★★
22:00	ดัชนีราคาบ้าน FHFA ของสหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาคม เดือนต่อเดือน	★★★
	ดัชนีราคาบ้าน S&P/CS 20 เมืองของสหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาคม ปีต่อปี	★★★
23:00	ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ของสหรัฐอเมริกาในเดือนกุมภาพันธ์	★★★
	ดัชนีการผลิตของ Richmond Fed ในเดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐอเมริกา	★★★
วันถัดไป 00:45	ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ Barr กล่าวเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงิน	★★★
วันถัดไป 02:00	สมาชิกลงคะแนน FOMC ปี 2027 Barkin กล่าวเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ	★★★

ความหลากหลาย	มุมมอง	ช่วงการสนับสนุน	ช่วงความต้านทาน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ	แปรผันอ่อนลง	105.5-106	108.5-109
ทอง	แปรผันแข็งขึ้น	2850-2870	2980-3000
น้ำมันดิบ	การแปรผันระยะสั้น	69-70	79-80
ยูโร	แปรผันแข็งขึ้น	1.0180-1.0200	1.0500-1.0550

*มุมมองก่อนตลาด ที่มีเวลาเป็นปัจจัย และจำกัดนั้น เป็นเพียงการเก็งกำไร สำหรับการอ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ในช่วงสิ้นเดือนมกราคม การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐยังคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ระดับเงินเฟ้อยังคงสูงเล็กน้อย ส่งผลให้มีความหวังที่จะทำให้การปรับลดนโยบายการเงินช้าลง โดยมีการมุ่งเน้นไปที่นโยบายรัฐบาลใหม่ ข้อมูลการจ้างงานในเดือนมกราคมแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานใหม่ลดลงเหลือ 143,000 ต่ำกว่าความคาดหมาย ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อยเหลือ 4.0% แสดงถึงตลาดแรงงานที่มั่นคง CPI ที่ไม่ปรับฤดูกาลในเดือนมกราคมปีต่อปีบันทึกที่ 3.0% ซึ่งสูงกว่าในอดีตและสูงกว่าความคาดหมายเล็กน้อย PMI การผลิต ISM ในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ความสนใจมุ่งไปที่ดัชนีราคาสินค้าเชิงแกน PCE ของสหรัฐในวันศุกร์

การวิเคราะห์เชิงเทคนิค:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อวานนี้ โดยไม่ได้ทะลุผ่านพื้นที่สนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็อาจมีแรงขายเหนือขึ้นไป ในระยะสั้นอาจรักษาจิตวิญญาณของการแกว่งตัวลง หากมันทะลุผ่านโครงสร้างสนับสนุน อาจเปิดด้านล่างมากยิ่งขึ้น โดยรวมแล้วหลังจากการแกว่งตัวในตำแหน่งสูง มีกระแสของการอ่อนตัว และในระยะสั้นอาจดำเนินการแกว่งตัวอ่อนต่อไป พื้นที่ต้านทานเล็กน้อยด้านบนอยู่ที่ประมาณ 108.5-109 ขณะที่พื้นที่สนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 105.5-106

มุมมอง: แปรผันอ่อนลง; ในระยะสั้นสามารถพยายามหาจังหวะการซื้อขายกับตำแหน่งสั้นที่รอการฟื้นตัว

*มุมมองก่อนตลาด ที่มีเวลาเป็นปัจจัย และจำกัดนั้น เป็นเพียงการเก็งกำไร สำหรับการอ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงเลวร้ายลง และสถานการณ์ในยุโรปตะวันออกไม่มั่นคง สร้างความไม่แน่นอน ในช่วงสิ้นเดือนมกราคม การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปได้เกิดขึ้นโดยมีการลดอัตราครั้งที่สี่ติดต่อกัน 25 จุดฐาน โดยเงินเฟ้อโดยพื้นฐานอยู่ในระดับที่คาดหวัง ขณะที่ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจยังคงซบเซาและเผชิญแรงกดดัน ในช่วงสิ้นเดือนมกราคม การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐยังคงอัตราไม่เปลี่ยนแปลง โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจดีและมีระดับเงินเฟ้อสูง ทำให้ความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลดลง ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนมกราคมของสหรัฐแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานปานกลาง การจ้างงานใหม่ลดลงต่ำกว่าความคาดหมาย ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อย แต่สามารถทำได้ดีกว่าความคาดหมาย CPI ในเดือนมกราคมปีต่อปีมีการเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยซึ่งสูงกว่าความคาดหมาย

การวิเคราะห์เชิงเทคนิค:

ราคาทองคำเมื่อเร็ว ๆ นี้มีการแปรผันเล็กน้อย โดยยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง แต่ยังไม่มีสัญญาณของการอ่อนตัว ในระยะสั้นกลยุทธ์หลักคือการหาจังหวะซื้อในช่วงที่มีการลดราคาและลดการถือครองเพื่อทำกำไรเมื่อราคาสูง รวมทั้งสนใจว่าราคาจะสามารถทำสถิติสูงสุดใหม่ได้หรือไม่ จากมุมมองของวัฏจักรขนาดใหญ่ โครงสร้างการขึ้นยังคงอยู่ โดยการแกว่งตัวรายวันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการขึ้นและราคามักจะทำสถิติสูงใหม่ ระดับต้านทานด้านบนอาจอยู่ที่ประมาณ 2980-3000 ขณะที่ระดับสนับสนุนเล็กน้อยด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 2850-2870

มุมมอง: แปรผันแข็งขึ้นเล็กน้อย โดยมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การลงทุนระยะยาวในระยะสั้นและการทำกำไรเมื่อราคาสูง

*มุมมองก่อนตลาด ที่มีเวลาเป็นปัจจัย และจำกัดนั้น เป็นเพียงการเก็งกำไร สำหรับการอ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

รายงานประจำเดือน EIA ในเดือนกุมภาพันธ์ยังคงคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันทั่วโลกในปีนี้และปีหน้า โดยมีการปรับเล็กน้อยต่อราคาน้ำมันในปี 2025 รายงานประจำเดือน OPEC ยังคงคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันทั่วโลกในปีนี้และปีหน้า ขณะที่รายงานประจำเดือน IEA ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันทั่วโลกในปี 2025 เล็กน้อย ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ การประชุม OPEC+ ปฏิบัติตามข้อตกลงการผลิตน้ำมันก่อนหน้า โดยคณะกรรมการตกลงที่จะเพิ่มการผลิตน้ำมันอย่างค่อยเป็นค่อยไปเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ซึ่งสอดคล้องกับแผนก่อนหน้านี้ รายงานสต็อกน้ำมันดิบของ EIA เพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน โดยข้อมูลล่าสุดแสดงการแปรผันที่สำคัญ ให้ความสนใจกับรายงานสต็อกน้ำมันดิบของ EIA ในวันพุธ

การวิเคราะห์เชิงเทคนิค:

น้ำมันดิบของสหรัฐพบการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในกราฟรายวัน โดยมีการแปรผันเล็กน้อยที่มีแนวโน้มไปในทางบวก ราคาทดสอบพื้นที่สนับสนุนหลายครั้งโดยไม่ต่ำกว่าระดับ แต่มีแรงขายอยู่ข้างบน ในระยะสั้นอาจเกิดการแปรผันขึ้น และควรใส่ใจต่อสัญญาณของเสถียรภาพ หากโครงสร้างสนับสนุนถูกทำลาย ตลาดอาจอ่อนตัวลงมากขึ้น โดยรวมแล้ว ราคาน้ำมันดิบมีการแปรผันแข็งขึ้นเล็กน้อย โดยมีสัญญาณของความเสถียรในระดับที่สูงขึ้น และการปรับตัวในระยะสั้นได้เริ่มขึ้นแล้ว พื้นที่ต้านทานด้านบนอยู่ที่ประมาณ 79-80 ขณะที่พื้นที่สนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 69-70

มุมมอง: การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น โดยที่พื้นที่สนับสนุนยังไม่ถูกทะลุ ควรใส่ใจต่อสัญญาณของการตั้งหลัก

*มุมมองก่อนตลาด ที่มีเวลาเป็นปัจจัย และจำกัดนั้น เป็นเพียงการเก็งกำไร สำหรับการอ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปในช่วงสิ้นเดือนมกราคมส่งผลให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดเบสเป็นครั้งที่สี่ติดต่อกัน อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในแนวเดียวกับที่คาดการณ์ไว้ และคาดว่าจะกลับไปสู่เป้าหมายระยะกลางในปีนี้ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจยังเผชิญกับความท้าทายและอาจยังคงอ่อนแรงในระยะสั้น ผลกระทบจากรายได้และนโยบายสนับสนุนการฟื้นตัวของความต้องการ ในช่วงสิ้นเดือนมกราคม การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐได้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ โดยผลประกอบการทางเศรษฐกิจโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง และความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยได้ลดลงเล็กน้อย ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในสหรัฐในเดือนมกราคมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการลดลงของจำนวนงานใหม่ ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อย ซึ่งดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย; อัตรา CPI ปีต่อปีของสหรัฐมีการฟื้นตัวในเดือนมกราคม มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยใน PMI ภาคการผลิตของยูโรโซน

การวิเคราะห์เชิงเทคนิค:

ราคายุโรส稍微ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้แต่ถอยกลับ โดยที่ยังไม่มีการ突破ที่สำคัญที่พื้นที่ต้านทาน แนวโน้มในระยะสั้นมีความผันผวนเล็กน้อย โดยที่มีความเหนือกว่าของฝ่ายซื้อ และกลยุทธ์ยังคงมุ่งเน้นไปที่การซื้อในช่วงที่ราคาลดลง หากมีการทะลุผ่านโครงสร้างแนวต้านอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดอาจมีความแข็งแกร่งมากขึ้นโดยรวมแล้ว ราคายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ โดยความผันผวนรายวันอาจบ่งบอกถึงสัญญาณของความมั่นคงในระดับที่ใหญ่ขึ้น พื้นที่แนวต้านเล็กในระดับสูงอยู่ที่ประมาณ 1.0500-1.0550 ขณะที่พื้นที่สนับสนุนล่างอยู่ที่ประมาณ 1.0180-1.0200

มุมมอง: การเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นที่โอกาสในการลงทุนระยะยาวในช่วงที่ราคาลดลง และดูว่าโครงสร้างแนวต้านสามารถถูกทำลายได้อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

*มุมมองก่อนตลาด ที่มีเวลาเป็นปัจจัย และจำกัดนั้น เป็นเพียงการเก็งกำไร สำหรับการอ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง