HTFX 일일 외환 리뷰 0304

시간	데이터 및 이벤트	중요성
결정 예정	미국은 캐나다와 멕시코에 25%의 관세를 부과합니다.	★★★
07:30	일본의 1월 실업률	★★★
08:30	호주 중앙은행이 2월 통화정책 회의록을 발표합니다.	★★★
18:00	유로존의 1월 실업률	★★★
다음 날 03:20	FOMC 상임 위원 윌리엄스가 블룸버그 투자 포럼에서 발언합니다.	★★★

다양성	관점	지지 범위	저항 범위
미국 달러 지수	약한 진동	105.5-106	108.5-109
금	단기 반등	2830-2850	2900-2920
원유	약한 진동	66-67	72-73
유로	단기 조정	1.0180-1.0200	1.0500-1.0550

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측적 성격을 가지며 참고 및 학습용으로 의도된 것으로 투자 조언을 구성하지 않으며, 행동의 위험은 개인에게 있습니다. 투자는 위험을 동반하며 거래는 신중해야 합니다.

기초 분석:

1월 말 연방준비제도 회의에서 금리가 유지되었으며, 강력한 노동시장과 안정적인 경제 확대가 지속되고 있습니다. 인플레이션 수준은 다소 높게 유지되고 있지만, 통화정책 완화 기대가 식고 있습니다. 새로운 정부 정책에 주목할 필요가 있습니다. 1월 비농업 급여 데이터는 예상보다 낮은 14만 3천 개의 신규 일자리 감소를 보여주었으며, 실업률은 4.0%로 소폭 하락하여 견고한 노동시장을 나타냅니다. 1월 조정되지 않은 CPI의 연간 증가는 3.0%로 기록되었으며, 이전 및 예상치보다 약간 높은 수치입니다. 1월 핵심 PCE 가격 지수의 연간 증가는 예상에 부합하며 소폭 하락했습니다. 금요일의 비농업 데이터에 주목하세요.

기술 분석:

미국 달러지수는 어제 큰 하락세를 보였으며, 일일 차트에서 큰 약세 캔들이 형성되었습니다. 현재 저항선 근처에 있으며, 구조를 아래로 계속 뚫고 내려가면 시장이 더욱 약세를 보일 것입니다. 전반적으로 일일 차트는 높은 수준에서 진동한 후 약세 신호를 보이며, 단기적으로 약한 반등이 계속될 가능성이 있습니다. 작은 저항 영역은 약 108.5-109이며, 지지선은 약 105.5-106입니다.

관점: 약한 진동, 지지 구조에 주목; 만약 이를 뚫고 내려가면 약세가 계속될 것입니다.

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측적 성격을 가지며 참고 및 학습용으로 의도된 것으로 투자 조언을 구성하지 않으며, 행동의 위험은 개인에게 있습니다. 투자는 위험을 동반하며 거래는 신중해야 합니다.

기초 분석:

중동의 지정학적 갈등이 심화되고 있으며, 동유럽의 상황은 혼란스럽고 불확실합니다. 유럽중앙은행의 1월 금리 결정에서는 25bp의 연속적인 네 번째 금리 인하가 있었으며, 인플레이션은 대체로 예상에 부합하였으나 경제는 여전히 압박을 받고 있습니다. 연방준비제도의 1월 금리 결정은 금리를 유지하였으며, 경제적 성과가 좋은 반면 인플레이션이 여전히 높은 상황에서 금리 인하에 대한 기대가 완화되었습니다. 미국의 1월 비농업 데이터는 기대 이하로 새로운 일자리 수가 감소하였지만, 실업률은 약간 개선되어 기대를 초과하는 성과를 보였으며, 1월 CPI의 연간 증가는 약간 상승하였습니다.

기술 분석:

금 가격은 어제 크게 반등하였으며, 작은 주기에서 상승 움직임의 신호를 보여 현재 저항 지역에 접근하고 있습니다. 롱 포지션을 보유하고 있다면 이익 실현을 고려하고, 가격이 크게 위로 돌파할 수 있는지 주목해야 합니다. 그렇지 않으면 단기적인 변동성이 발생할 수 있습니다. 더 큰 주기를 보면 상승 구조는 여전히 유지되고 있으며, 일일 차트는 상향 진동을 보여주며 가격이 반복적으로 새로운 최고치를 기록하고 있습니다. 상단 저항 수준은 약 2900-2920이며, 하단 작은 지지 수준은 약 2830-2850입니다.

관점: 단기 반등, 저항 구조에 접근하고 있으므로 돌파 가능성을 주목하세요.

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측적 성격을 가지며 참고 및 학습용으로 의도된 것으로 투자 조언을 구성하지 않으며, 행동의 위험은 개인에게 있습니다. 투자는 위험을 동반하며 거래는 신중해야 합니다.

기초 분석:

2월 EIA 월간 보고서에서는 향후 2년간의 글로벌 석유 수요 증가 전망이 유지되었고, 2025년 석유 가격에 대한 약간의 조정이 있었습니다. OPEC의 월간 보고서에서도 향후 2년간의 글로벌 석유 수요 증가에 대한 기대가 유지되었으며, IEA의 월간 보고서에서는 2025년의 글로벌 석유 수요 증가 전망이 약간 상향 조정되었습니다. 2월 초 OPEC+ 회의에서는 이전 석유 생산 합의를 고수하였으며, 위원회는 4월 1일부터 석유 생산을 점진적으로 증가시키기로 합의하였습니다. EIA의 원유 재고는 예상보다 감소하여 수급 구조에 영향을 미칠 수 있습니다. 수요일의 EIA 원유 재고 보고서에 주목하세요.

기술 분석:

미국 원유 가격은 애프터 마켓에서 급락하였으며, 단기 주기는 계속해서 새로운 최저치를 기록하고 단기 성과가 약세를 보이고 있습니다. 현재 가격은 상대적으로 낮은 수준에 있으며, 숏 포지션은 감소하는 것에서 이익을 실현하고 더 많은 숏 포지션을 추구하기보다는 단기적으로 숏 포지션을 유지해야 합니다. 전반적으로 유가가 약간의 상승 기운을 동반한 변동성을 보이며, 대규모에서 안정화의 징후를 보여주고 있으며 단기 조정이 예상됩니다. 상단 압력 지역은 약 72-73이며, 하단 지지 지역은 약 66-67입니다.

관점: 약간의 약세로 변동; 숏 포지션이 있다면 감소하는 것에서 이익을 실현하세요.

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측적 성격을 가지며 참고 및 학습용으로 의도된 것으로 투자 조언을 구성하지 않으며, 행동의 위험은 개인에게 있습니다. 투자는 위험을 동반하며 거래는 신중해야 합니다.

기초 분석:

1월 말 유럽 중앙은행(ECB)의 금리 결정에서 25bp의 연속적인 네 번째 금리 인하가 있었습니다. 인플레이션은 일반적으로 기대치를 충족하며 올해 중기 목표로 돌아갈 것으로 예상됩니다. 경제는 여전히 도전에 직면해 있으며 단기적으로는 약세가 지속될 수 있지만 소득 및 정책 효과가 수요의 반등을 지원하고 있습니다. 1월 말 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 결정에서는 금리를 유지했으며 전반적인 경제 성적이 강하고 완화 기대치가 다소 줄어들었습니다. 미국의 1월 비농업 고용 지표는 평균적인 실적을 보였으며, 신규 일자리는 감소하고 실업률은 소폭 하락했습니다. 미국의 1월 CPI는 전년 대비 약간 상승했습니다. 유로존의 제조업 PMI는 큰 변화를 보이지 않았습니다. 목요일 ECB 회의에 대한 주목이 집중되고 있습니다.

기술 분석:

어제 유로 가격이 급격하게 반등했으며 단기적으로는 상승 변동을 보였습니다. 그러나 압력 구조를 크게 돌파하지는 못해 매도 압력을 나타내며 단기적인 변동성의 가능성이 높습니다. 만약 이 구조가 깨지면 시장이 강화될 수 있습니다. 전반적으로 가격은 상대적으로 낮은 수준에 있으며 일일 변동성이 더 큰 안정 신호의 잠재성을 나타냅니다. 상단 압력 영역은 1.0500-1.0550 근처이며 하단 지지 영역은 1.0180-1.0200 근처입니다.

관점: 단기 조정이 예상되며 위쪽에 압력이 있고 아래쪽에 지지가 있어 변동성이 있는 시장으로 이어질 가능성이 높습니다.

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측적 성격을 가지며 참고 및 학습용으로 의도된 것으로 투자 조언을 구성하지 않으며, 행동의 위험은 개인에게 있습니다. 투자는 위험을 동반하며 거래는 신중해야 합니다.