HTFX รีวิวฟอเร็กซ์ประจำวัน 0304

เวลา	ข้อมูลและเหตุการณ์	ความสำคัญ
รอการตัดสินใจ	สหรัฐอเมริกามีการเรียกเก็บภาษี 25% สำหรับแคนาดาและเม็กซิโก	★★★
07:30	อัตราการว่างงานของญี่ปุ่นในเดือนมกราคม	★★★
08:30	ธนาคารกลางออสเตรเลียเผยแพร่บันทึกจากการประชุมการกำหนดนโยบายการเงินในเดือนกุมภาพันธ์	★★★
18:00	อัตราการว่างงานของยูโรโซนในเดือนมกราคม	★★★
วันถัดไป 03:20	วิลเลียมส์ผู้ลงคะแนนถาวรของ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ที่ Bloomberg Investment Forum	★★★

ความหลากหลาย	มุมมอง	ขอบเขตการสนับสนุน	ขอบเขตการต้าน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ	การแกว่งตัวที่อ่อนแอ	105.5-106	108.5-109
ทองคำ	การฟื้นตัวในระยะสั้น	2830-2850	2900-2920
น้ำมันดิบ	การแกว่งตัวที่อ่อนแอ	66-67	72-73
ยูโร	การปรับตัวในระยะสั้น	1.0180-1.0200	1.0500-1.0550

*ความคิดเห็นก่อนเปิดตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด มีลักษณะการคาดการณ์ Intended สำหรับการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของบุคคลนั้นๆ การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องทำอย่างระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ที่สิ้นเดือนมกราคม การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐรักษาอัตราดอกเบี้ย โดยมีตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและการเติบโตเศรษฐกิจที่มั่นคง ระดับเงินเฟ้อยังคงสูงเล็กน้อย โดยการคาดการณ์สำหรับการผ่อนคลายนโยบายการเงินเริ่มลดน้อยลง ความสนใจจะอยู่ที่นโยบายรัฐบาลใหม่ ข้อมูลเงินเดือนนอกภาคเกษตรในเดือนมกราคมแสดงให้เห็นว่ามีการลดลงของงานใหม่ 143,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่คาดไว้ ในขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อยเหลือ 4.0% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง อนึ่ง CPI ที่ไม่ปรับฤดูกาลในเดือนมกราคมที่เปรียบเทียบปีต่อปีมีการบันทึกอยู่ที่ 3.0% สูงกว่าค่าตัดสินก่อนหน้าและค่าที่คาดการณ์ การดัชนีราคาหลัก PCE ในเดือนมกราคมแสดงให้เห็นว่ามีการลดลงเล็กน้อย ซึ่งตอบสนองต่อคาดการณ์ ให้ความสนใจกับข้อมูลเงินเดือนนอกภาคเกษตรในวันศุกร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีการตกต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อวานนี้ โดยปรากฏแท่งเทียนหมีขนาดใหญ่บนกราฟรายวัน โดยมีการต่อต้านอยู่ด้านบน ขณะนี้อยู่ใกล้บริเวณแนวรับ หากยังคงทำลายโครงสร้างลงไป ตลาดจะอ่อนแอลงมากขึ้น รวมทั้งกราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการอ่อนตัวลงหลังจากเคลื่อนไหวในระดับสูง โดยมีแนวโน้มการแกว่งตัวที่อ่อนแอในระยะสั้น บริเวณแนวต้านเล็กอยู่ที่ประมาณ 108.5-109 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ประมาณ 105.5-106

มุมมอง: การแกว่งตัวที่อ่อนแอ ให้ความสนใจกับโครงสร้างแนวรับ หากทำลายลงจะทำให้การอ่อนตัวดำเนินต่อไป

*ความคิดเห็นก่อนเปิดตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด มีลักษณะการคาดการณ์ Intended สำหรับการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของบุคคลนั้นๆ การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องทำอย่างระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงเลวร้ายลง และสถานการณ์ในยุโรปตะวันออกมีความวุ่นวายและไม่แน่นอน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในเดือนมกราคมมีการลดอัตราครั้งที่สี่ติดต่อกันลง 25 bps โดยเงินเฟ้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่คาดไว้ ขณะที่เศรษฐกิจยังคงเผชิญกับแรงกดดัน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนมกราคมรักษาอัตราไว้ โดยมีผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่ดี แต่เงินเฟ้อยังคงสูง ลดความคาดหวังสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลเงินเดือนนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯในเดือนมกราคมแสดงผลปานกลาง โดยมีการลดลงในจำนวนงานใหม่ต่ำกว่าที่คาดไว้ ในขณะที่อัตราการว่างงานมีการปรับปรุงเล็กน้อยที่ดีกว่าที่คาดไว้ ข้อมูล CPI ในเดือนมกราคมที่เปรียบเทียบปีต่อปีแสดงอาการความร้อนเล็กน้อยสูงกว่าที่คาดไว้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อวานนี้ แสดงให้เห็นถึงสัญญาณการเคลื่อนไหวขึ้นในรอบเล็ก ขณะนี้ใกล้บริเวณแนวต้านอาจเผชิญกับแรงขาย หากถือสถานะซื้อ ควรพิจารณาขายทำกำไร และเฝ้าดูว่าราคาจะสามารถทำลายขึ้นอย่างมีนัยสำคัญได้หรือไม่ มิฉะนั้นอาจเกิดความผันผวนในระยะสั้น มองในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น โครงสร้างการขยับขึ้นยังคงอยู่ในสถานะที่ดี และกราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงการแกว่งตัวขึ้น โดยราคามาถึงระดับสูงใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีก ระดับแนวต้านด้านบนอาจอยู่ที่ประมาณ 2900-2920 ขณะที่ระดับแนวรับเล็กที่ชัดเจนอาจอยู่ที่ประมาณ 2830-2850

มุมมอง: การฟื้นตัวในระยะสั้น ใกล้โครงสร้างแนวต้าน ให้สังเกตความเป็นไปได้ของการทำลายขึ้น

*ความคิดเห็นก่อนเปิดตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด มีลักษณะการคาดการณ์ Intended สำหรับการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของบุคคลนั้นๆ การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องทำอย่างระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ในรายงานเดือนกุมภาพันธ์ของ EIA การคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันทั่วโลกในอีกสองปีข้างหน้ายังคงรักษาไว้ โดยมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในราคาน้ำมันในปี 2025 รายงานเดือนของ OPEC ยังคงรักษาคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันทั่วโลกในอีกสองปีข้างหน้าไว้ รายงานเดือนของ IEA ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันทั่วโลกในปี 2025 เล็กน้อย ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ การประชุม OPEC+ ยังคงเป็นไปตามข้อตกลงการผลิตน้ำมันเดิม และคณะกรรมการเห็นพ้องที่จะเพิ่มการผลิตน้ำมันโดยค่อยๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ตามแผนที่ผ่านมา รายงานสต็อกน้ำมันดิบ EIA ลดลงต่ำกว่าคาดการณ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุปสงค์อุปทาน ความสนใจอยู่ที่รายงานสต็อกน้ำมันดิบ EIA ในวันพุธ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ราคาน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ตกต่ำลงอย่างรุนแรงในการซื้อขายหลังเวลาทำการ โดยรอบระยะสั้นยังคงลดต่ำลงใหม่ และผลการดำเนินงานในระยะสั้นดูอ่อนแอ ขณะนี้ราคายังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ และควรทำกำไรจากการถือครองสถานะขายในจังหวะที่ราคาตก แทนที่จะติดตามสถานะขายต่อไปอย่างมาก ควรมุ่งเน้นไปที่การรักษาสถานะขายในระยะสั้น รวมทั้งราคาน้ำมันกำลังเคลื่อนไหวด้วยแนวโน้มที่สูงเล็กน้อย แสดงให้เห็นถึงสัญญาณการมีเสถียรภาพในระดับที่ใหญ่ขึ้น และการปรับตัวลดลงในระยะสั้นได้คาดหวังไว้ บริเวณแรงกดดันด้านบนอยู่ที่รอบ 72-73 ในขณะที่บริเวณแนวรับอยู่ที่รอบ 66-67

มุมมอง: การเคลื่อนไหวที่ฟลักวูอเททีมเล็กน้อย หากมีสถานะขายให้ทำกำไรในจังหวะที่ราคาตก

*ความคิดเห็นก่อนเปิดตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด มีลักษณะการคาดการณ์ Intended สำหรับการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของบุคคลนั้นๆ การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องทำอย่างระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในช่วงปลายเดือนมกราคมเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องเป็นครั้งที่สี่ 25 จุดพื้นฐาน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อโดยทั่วไปตรงตามความคาดหวังและคาดว่าจะกลับสู่เป้าหมายระยะกลางในปีนี้ เศรษฐกิจยังเผชิญกับความท้าทาย และอาจยังคงมีความอ่อนแอในระยะสั้น โดยมีผลกระทบด้านรายได้และนโยบายสนับสนุนการฟื้นตัวของความต้องการ ในช่วงปลายเดือนมกราคม การตัดสินใจอัตราของ Fed รักษาอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง และความคาดหวังในการผ่อนคลายมีการบรรเทาเล็กน้อย การจ้างงานนอกภาคเกษตรในสหรัฐฯ ในเดือนมกราคมแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่อยู่ในระดับเฉลี่ย โดยจำนวนงานใหม่ลดลงและอัตราว่างงานลดลงเล็กน้อย ขณะที่ CPI เดือนมกราคมของสหรัฐฯ ให้สัญญาณดีขึ้นเล็กน้อย ดัชนี PMI ภาคการผลิตในเขตยูโรโซนแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง ความสนใจอยู่ที่การประชุม ECB ในวันพฤหัสบดีนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ราคายุโรปปรับตัวขึ้นอย่างมากเมื่อวานนี้ โดยมีรอบระยะสั้นแสดงการเปลี่ยนแปลงขึ้น แต่ไม่ได้ทำลายโครงสร้างแรงกดดันอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงแรงกดดันในการขาย โดยแนะนำว่าอาจมีความเป็นไปได้สูงในการเกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น หากโครงสร้างถูกทำลาย ตลาดอาจแข็งแกร่งมากขึ้น โดยรวมแล้ว ราคายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ โดยการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันบ่งบอกถึงศักยภาพในการสร้างสัญญาณความมั่นคงที่ใหญ่ขึ้น พื้นที่แรงกดดันอยู่ประมาณ 1.0500-1.0550 ขณะที่พื้นที่การสนับสนุนอยู่ที่ประมาณ 1.0180-1.0200

มุมมอง: คาดว่าการปรับตัวในระยะสั้นจะเกิดขึ้น โดยมีแรงกดดันด้านบนและการสนับสนุนด้านล่าง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง.

*ความคิดเห็นก่อนเปิดตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด มีลักษณะการคาดการณ์ Intended สำหรับการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของบุคคลนั้นๆ การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องทำอย่างระมัดระวัง