Ulasan HTFX 0903

 

 

Pasukan penyelidikan HTFX

 

Masa	Data dan Peristiwa	Kepentingan
14:30	Kadar Inflasi CPI Switzerland bagi bulan Ogos	★★★
21:45	Nilai Akhir PMI Pengeluaran Global S&P Amerika bagi bulan Ogos	★★★
22:00	PMI Pengeluaran ISM Amerika bagi bulan Ogos	★★★★
	Kadar Perbelanjaan Pembinaan Amerika bagi bulan Julai	★★★

 

Jenis	Pendapat	Julat Sokongan	Julat Tekanan
Indeks Dolar Amerika	Pemulihan Getaran	100-101	104-104.5
Emas	Getaran pada Tahap Tinggi	2400-2420	2530-2550
Minyak Mentah	Getaran dalam Julat	70-72	79-80
Euro	Penarikan Sementara	1.0900-1.0950	1.1200-1.1250

*Pendapat sebelum pasaran dibuka, mempunyai tempoh sah dan kekangan, merupakan ramalan, hanya untuk rujukan dan pembelajaran, bukan nasihat pelaburan, risiko operasi ditanggung sendiri. Pelaburan mempunyai risiko, perdagangan perlu berhati-hati.

 

Analisis Asas:

Pada akhir Julai, mesyuarat Federal Reserve Amerika Syarikat (Fed) mengekalkan kadar faedah yang tidak berubah. Inflasi mencapai kemajuan tetapi masih tinggi, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda-tanda kelesuan tetapi tidak teruk, dan pertumbuhan pekerjaan melambat sedikit. Mesyuarat ini membincangkan kemungkinan penurunan kadar faedah pada masa depan. Kadar pertumbuhan KDNK Amerika Syarikat bagi suku kedua melebihi jangkaan dan nilai sebelumnya, manakala data jualan runcit Julai meningkat sedikit dan melebihi jangkaan dan nilai sebelumnya. Data CPI Julai menunjukkan penurunan sederhana dalam inflasi. Indeks harga PCE teras Julai dan nilai sebelumnya kekal stabil dan sedikit di bawah jangkaan. Perhatikan data PMI pembuatan Amerika Syarikat pada hari Selasa dan data pekerjaan bukan pertanian pada hari Jumaat.

Analisis Teknikal:

Indeks Dolar Amerika Syarikat bergerak dalam jangkauan yang sempit pada carta harian tanpa banyak gangguan. Belum ada tanda-tanda penurunan kuat pada masa ini, dan terdapat potensi kenaikan dalam jangka pendek. Secara keseluruhan, pasaran berada dalam jangkauan yang luas dalam gelombang getaran. Ia kini berhampiran dengan struktur sokongan tahap besar. Perhatikan sama ada terdapat tanda-tanda konsolidasi dan kestabilan. Kawasan rintangan di bahagian atas adalah sekitar 104-104.5, manakala kawasan sokongan di bahagian bawah adalah sekitar 100-101.

Pandangan: Gelombang getaran dan pemulihan, masih terdapat ruang untuk pemulihan, cuba peluang jangka pendek semasa penurunan.

*Pendapat sebelum pasaran dibuka, mempunyai tempoh sah dan kekangan, merupakan ramalan, hanya untuk rujukan dan pembelajaran, bukan nasihat pelaburan, risiko operasi ditanggung sendiri. Pelaburan mempunyai risiko, perdagangan perlu berhati-hati.

 

Analisis Asas:

Ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah dan ketegangan di Eropah Timur menyebabkan ketidakpastian. Pada mesyuarat European Central Bank (ECB) pada Julai, kadar faedah utama dikekalkan tidak berubah, inflasi kekal stabil, dan pertumbuhan ekonomi menghadapi tekanan menurun. Pada akhir Julai, mesyuarat Federal Reserve Amerika Syarikat (Fed) mengekalkan kadar faedah yang tidak berubah dan membincangkan kemungkinan penurunan kadar faedah pada masa depan. Secara keseluruhan, pernyataan tersebut agak bersifat dovish. Data CPI Amerika Syarikat pada Julai menunjukkan penurunan inflasi yang sederhana, di bawah jangkaan dan nilai sebelumnya. Indeks PMI pembuatan bagi kawasan euro dan negara-negara seperti Jerman dan Perancis menunjukkan penurunan sederhana pada bulan Ogos. Perhatikan data pekerjaan bukan pertanian Amerika Syarikat pada Jumaat ini.

Analisis Teknikal:

Harga emas berpotensi bergerak dalam rentang yang tidak menentu dalam jangka pendek, dengan kemungkinan tekanan jual di atas. Saat ini berada di area sokongan tahap kecil, jika tergelincir, harga mungkin mengalami penurunan lebih lanjut, dan peluang jual pendek dapat dicoba. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, harga berada dalam rentang yang tinggi, dengan kenaikan harga yang signifikan sebelumnya, dan valuasi secara keseluruhan cenderung tinggi, belum ada sinyal peralihan kelemahan dalam skala besar. Tekanan di atas berada di sekitar 2530-2550, sokongan tahap kecil di bawah berada di sekitar 2460-2480, dan sokongan penting di sekitar 2400-2420.

Pandangan: Rentang yang tinggi, harus waspada terhadap risiko penurunan harga, dan dapat mencoba peluang jual pendek.

*Pendapat sebelum pasaran dibuka, mempunyai tempoh sah dan kekangan, merupakan ramalan, hanya untuk rujukan dan pembelajaran, bukan nasihat pelaburan, risiko operasi ditanggung sendiri. Pelaburan mempunyai risiko, perdagangan perlu berhati-hati.

 

Analisis Asas:

Laporan bulanan EIA Agustus, sedikit menurunkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global tahun 2025, mempertahankan perkiraan permintaan minyak tahun 2024, dan sedikit menurunkan perkiraan harga minyak tahun 2024-2025; laporan bulanan OPEC, sedikit menurunkan perkiraan permintaan minyak global tahun 2024-2025, mempertahankan perkiraan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024-2025; laporan bulanan IEA, mempertahankan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global tahun 2024. Pada awal Agustus, pertemuan tingkat menteri OPEC+ difokuskan pada masalah kompensasi pemangkasan produksi, dan tidak membahas kebijakan produksi untuk kuartal keempat. Perhatikan data persediaan EIA dan harga jual minyak mentah Saudi Aramco pada hari Kamis ini.

Analisis Teknikal:

Minyak mentah AS mengalami sedikit kenaikan kemarin, dengan pergerakan naik dalam rentang waktu kecil, tetapi ada juga tekanan jual di atas, sehingga harga mungkin berada dalam rentang yang tidak menentu. Berdasarkan struktur tekanan dan sokongan, baik menjual di atas maupun membeli di bawah dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tepat waktu. Secara keseluruhan, harga minyak mentah bergerak dalam rentang yang lebar, perhatikan area sokongan dan tekanan, serta arah terobosan di masa depan. Tekanan di atas berada di sekitar 79-80, dan sokongan penting di bawah berada di sekitar 70-72.

Pandangan: Rentang yang tidak menentu, menjual di atas dan membeli di bawah, perhatikan arah terobosan di masa depan.

*Pendapat sebelum pasaran dibuka, mempunyai tempoh sah dan kekangan, merupakan ramalan, hanya untuk rujukan dan pembelajaran, bukan nasihat pelaburan, risiko operasi ditanggung sendiri. Pelaburan mempunyai risiko, perdagangan perlu berhati-hati.

 

Analisis Asas:

Keputusan kadar faedah ECB pada bulan Julai mengekalkan kadar faedah utama yang tidak berubah, inflasi tetap stabil, pertumbuhan ekonomi melambat dan menghadapi risiko menurun, pasaran tenaga kerja tetap fleksibel, dan sikap terbuka terhadap dasar penurunan kadar faedah pada bulan September. Mesyuarat Fed pada akhir Julai mengekalkan kadar faedah yang tidak berubah, inflasi mencapai kemajuan, pertumbuhan pekerjaan melambat, dan membincangkan kemungkinan penurunan kadar faedah pada masa depan. PMI sektor pembuatan di kawasan euro dan negara-negara utama seperti Jerman dan Perancis mengalami penurunan sedikit, di bawah nilai dan jangkaan sebelumnya. Perhatikan data KDNK tahunan kawasan euro untuk suku kedua dan data pekerjaan bukan pertanian Amerika Syarikat.

Analisis Teknikal:

Harga euro berpantulan sedikit dalam sesi malam, dengan kekuatan sederhana, mungkin ada tekanan jual di bahagian atas, kemungkinan besar akan berterusan menurun dalam jangka pendek, peluang jual tinggi boleh dicuba, perlu mengambil untung dengan cepat. Secara keseluruhan, tahap ketegangan harian cenderung kuat, tiada tanda-tanda penurunan, perhatikan peluang beli rendah semasa penurunan. Kawasan rintangan penting di bahagian atas adalah kawasan 1.1200-1.1250, manakala kawasan sokongan di bahagian bawah adalah kawasan 1.0900-1.0950.

Pandangan: Penurunan jangka pendek, boleh mencuba peluang jual tinggi, perlu mengambil untung dengan cepat.

*Pendapat sebelum pasaran dibuka, mempunyai tempoh sah dan kekangan, merupakan ramalan, hanya untuk rujukan dan pembelajaran, bukan nasihat pelaburan, risiko operasi ditanggung sendiri. Pelaburan mempunyai risiko, perdagangan perlu berhati-hati.

 

Penafian

Laporan ini disediakan berdasarkan prinsip kemandirian, objektiviti, keadilan, dan kebijaksanaan. Pandangan dan strategi dalam laporan ini mengikuti prinsip “keuntungan bersama, saling menguntungkan”, penulis berusaha untuk memberikan deskripsi yang objektif dan adil mengenai produk pelaburan yang dibincangkan, namun pandangan, kesimpulan, dan cadangan yang berkaitan dengan produk pelaburan tersebut hanya sebagai rujukan dan tidak mewakili cadangan pembelian yang bersifat panduan daripada penulis. Kandungan dan maklumat data yang terkandung dalam laporan ini adalah objektif dan benar, namun tidak menjamin bahawa ia tidak akan berubah dalam penggunaan sebenar. Laporan ini hanya sebagai rujukan, penulis tidak memberikan jaminan dalam apa jua bentuk terhadap tindakan pelaburan dan hasil pelaburan. Setiap individu yang merujuk kepada laporan ini untuk melakukan tindakan pelaburan, perlu menanggung risiko yang berkaitan dengan hasil pelaburan tersebut.

Hak cipta laporan ini adalah milik syarikat ini, tanpa kebenaran bertulis, mana-mana institusi atau individu tidak dibenarkan menyalin, menggandakan, dan menerbitkan dalam apa jua bentuk. Jika mengutip, sila nyatakan sumber sebagai syarikat ini dan tidak boleh mengutip, memotong, atau mengubah laporan ini dengan bertentangan dengan maksud asal. Penyiaran atau penyebaran pandangan pelaburan dan strategi dalam laporan ini harus menyatakan penerbit dan tarikh penerbitan laporan ini, serta memberi amaran mengenai risiko penggunaan laporan ini. Syarikat ini berhak mengejar tanggungjawab undang-undang terhadap sesiapa yang menyiar atau menyebar laporan ini tanpa kebenaran.