HTFX 일일 외환 리뷰 0220

시간	데이터 및 사건	중요성
05:30	2월 14일 기준 미국 API 주간 원유 재고	★★★
06:00	연방준비제도 부의장 제퍼슨의 가계 대차대조표에 관한 연설	★★★
08:30	호주 1월 계절 조정 실업률	★★★
15:00	독일 1월 PPI 월별 변화율	★★★
	스위스 1월 무역 수지	★★★
19:00	영국 2월 CBI 산업 주문 잔액	★★★
21:30	2월 15일 주 기준 미국 초기 실업수당 청구 건수	★★★★
	미국 2월 필라델피아 연준 제조업 지수	★★★
22:35	2025 FOMC 투표자 구울스비의 연설	★★★
23:00	유로존 2월 소비자 신뢰 지수 예비치	★★★
	미국 1월 컨퍼런스 보드 선행지수 월별 변화율	★★★
다음 날 01:00	2월 14일 기준 미국 EIA 주간 원유 재고	★★★★
	2월 14일 기준 오클라호마주 커싱의 미국 EIA 원유 재고	★★★
	2월 14일 기준 미국 EIA 전략 비축유 재고	★★★
다음 날 03:30	NYMEX 뉴욕 원유 3월 선물 롤오버, 마지막 거래일 완료	★★★

다양성	의견	지지 범위	저항 범위
미국 달러 지수	약세 변동성	105.5-106	108.5-109
금	강한 변동성	2850-2870	2980-3000
원유	단기 변동성	69-70	79-80
유로	강한 변동성	1.0180-1.0200	1.0500-1.0550

*장전 의견은 시의적절하고 제한적이며, 예측에 해당하며, 참고와 학습을 위한 것만으로, 투자 조언을 구성하지 않으며, 거래의 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

근본적 분석:

1월 말, 연방준비제도는 기준금리를 유지하기로 결정했습니다. 노동시장은 여전히 강세를 보이며, 경제 활동은 꾸준히 확장되고 있고, 인플레이션 수준은 여전히 다소 높습니다. 통화 정책 완화에 대한 기대가 다소 시들해졌으며, 신규 정부 정책에 대한 주목이 필요합니다. 1월 비농업 고용이 143,000명으로 감소하여 예상치를 밑돌았고, 실업률은 4.0%로 소폭 감소하여 강한 노동시장 성과를 나타냈습니다. 1월 비조정 CPI 연간 비율은 3.0%로 기록되어, 이전 값과 예상치를 소폭 웃돌았습니다. 12월 핵심 PCE 물가 지수는 이전 값과 변동이 없었고; 1월 ISM 제조업 PMI는 소폭 상승했습니다.

기술적 분석:

미국 달러 지수는 장 중 약간의 변동성을 보였으며, 야간 거래 중 상승한 후 하락했습니다. 단기 사이클은 약해 보이며, 매도 압력이 상단에 존재합니다. 상단 압력 구조에 주의를 기울여야 하며, 단기에서 저항 신호가 나타나면, 신속하게 숏 포지션 기회를 고려할 필요가 있습니다. 전반적으로 대규모 트렌드는 강세를 보이나 단기 조정 국면에 들어선 것으로 보입니다. 상단 저항 구역은 약 108.5-109에 있으며, 하단 지지 구역은 약 105.5-106에 있습니다.

의견: 약간의 변동성이 있으며, 단기 사이클의 반등을 보이고 있으며, 단기적으로 숏 포지션 기회를 시도할 수 있습니다.

*장전 의견은 시의적절하고 제한적이며, 예측에 해당하며, 참고와 학습을 위한 것만으로, 투자 조언을 구성하지 않으며, 거래의 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

근본적 분석:

중동의 지정학적 갈등이 계속 악화되고 있으며, 동유럽의 상황은 불안정하고 불확실합니다. 1월 말, 유럽중앙은행은 네 번째 연속으로 25 베이시스 포인트 금리를 인하하기로 결정했으며, 인플레이션은 대체로 예상치에 부합하지만, 경제는 저조한 성과로 압박을 받고 있습니다. 같은 시기에 연방준비제도는 기준금리를 유지하기로 결정했으며, 경제 활동은 양호하나 인플레이션이 여전히 높아 금리 인하 기대가 다소 완화되고 있습니다. 1월 비농업 고용 데이터는 평균치를 보였으며, 새로운 일자리가 줄어 예상에 미치지 못했고, 실업률은 약간 감소하여 예상보다 다소 나은 성과를 나타냈습니다; 1월 연간 CPI는 예상보다 약간 상승했습니다.

기술적 분석:

금 가격은 최근 강력한 성과를 나타내며, 단기적으로 계속 상승 추세의 조짐을 보이고 있으며, 약세 신호가 나타나지 않았습니다. 단기 전략은 저가 매수를 유지하고, 고가에서 이익을 취하며, 가격이 새로운 고점에 도달할 수 있는지를 주의 깊게 살펴보는 것입니다. 장기적으로는 상승 구조가 그대로 유지되고 있으며, 일일 진동이 상승하고, 가격이 자주 새로운 고점을 기록합니다. 위쪽 저항 수준은 약 2980-3000에 이를 수 있으며, 아래쪽 지지 수준은 약 2850-2870이 될 수 있습니다.

관점: 진동이 강하다는 경향이 있으며, 주로 단기 매수 전략을 유지하면서 고점에서 이익을 취할 수 있습니다.

*장전 의견은 시의적절하고 제한적이며, 예측에 해당하며, 참고와 학습을 위한 것만으로, 투자 조언을 구성하지 않으며, 거래의 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

근본적 분석:

2월 EIA 월간 보고서에서 올해와 내년의 글로벌 원유 수요 성장 전망이 유지되었고, 2025년 유가에 대한 약간의 조정이 이루어졌습니다. OPEC 월간 보고서도 올해와 내년의 글로벌 석유 수요 성장 전망을 유지했습니다. IEA 보고서는 2025년 글로벌 석유 수요 성장 전망을 약간 상향 조정했습니다. 2월 초 OPEC+ 회의에서는 이전의 원유 생산 합의를 준수했으며, 위원회는 4월 1일부터 원유 생산을 점진적으로 증가시키기로 합의했습니다. EIA 원유 재고는 크게 증가했으며, 최근 데이터에서 변동성이 나타났습니다. 금요일 아침 조기 EIA 원유 재고 보고서에 주목해야 합니다.

기술적 분석:

미국 원유 야간 거래는 약간 상승한 후 하락했으며, 단기적으로 진동이 나타나고 있습니다. 가격은 지지 영역을 재테스트할 수 있으며, 단기적으로 안정화 신호를 주목하여, 그 시점에서 저가 매수 기회를 고려할 수 있습니다. 전반적으로 원유 가격은 진동하고 있으나 상승세를 보이고 있으며, 대규모 안정화 신호가 나타나고 있습니다. 단기적으로 풀백이 예상되며, 저항 구역은 약 79-80, 지지 구역은 약 69-70입니다.

관점: 단기 진동, 지지 구역이 무너지지 않았으며, 저가에서 매수 신호를 주목해야 합니다.

*장전 의견은 시의적절하고 제한적이며, 예측에 해당하며, 참고와 학습을 위한 것만으로, 투자 조언을 구성하지 않으며, 거래의 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

근본적 분석:

1월 말 ECB는 네 번째 연속으로 기준 금리를 25bp 인하하기로 결정했으며, 인플레이션은 일반적으로 예상에 부합하고 올해 중기 목표로 돌아올 것으로 예상되고 있습니다. 그러나 경제는 여전히 도전에 직면하고 있으며, 단기적으로 계속 약세를 보일 수 있지만, 소득과 정책 효과가 수요 회복을 지원할 것으로 보입니다. 한편, 연준은 기준 금리를 유지했으며, 전반적인 경제 성과는 견고하고 완화 기대가 약간 완화되었습니다. 1월의 미국 비농업 부문 고용 지표는 보통의 성과를 보였으며, 신규 일자리 수는 감소했지만 실업률은 약간 감소하여 예상보다 나은 결과를 보였습니다. 미국 CPI는 1월에 전년 대비 약간 따뜻해졌습니다. 금요일에 유로존 제조업 PMI 수치에 주목할 것입니다.

기술적 분석:

유로 가격은 어제 계속해서 약간 하락했으며, 단기 진동이 후퇴하고 있지만 아래에 지지 구조도 있습니다. 중단 및 안정화 신호에 주목해야 하며, 그 시점에서 저가 매수 기회를 시도할 수 있습니다. 또한 상단 압력 수준이 의미 있게 돌파될 수 있는지 주목해야 합니다. 전반적으로 가격은 상대적으로 낮은 수준에 있으며, 일일 진동 구조가 나타나고 있습니다. 주요 안정화 신호는 아직 나타나지 않았습니다. 상단 소규모 저항 구역은 약 1.0500-1.0550, 하단 지지 구역은 약 1.0180-1.0200입니다.

관점: 진동이 강하게 진행되고 있으며, 재조정 중 저가에서 매수 기회를 주목하고, 압력 구조가 돌파될 수 있는지 살펴봐야 합니다.

*장전 의견은 시의적절하고 제한적이며, 예측에 해당하며, 참고와 학습을 위한 것만으로, 투자 조언을 구성하지 않으며, 거래의 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.