HTFX 일일 외환 리뷰 0318

시간	데이터 및 이벤트	중요성
18:00	독일의 3월 ZEW 경제 심리 지수	★★★
	유로존의 3월 ZEW 경제 심리 지수	★★★
	유로존의 1월 계절 조정 무역 수지	★★★
20:30	캐나다의 2월 소비자물가지수(CPI) 전월 대비	★★★
	미국의 2월 주택 착공 연환산	★★★
	미국의 2월 건축 허가 총계	★★★
	미국의 2월 수입물가지수 전월 대비	★★★
21:15	미국의 2월 산업 생산 전월 대비	★★★

다양성	관점	지지 범위	저항 범위
미국 달러 지수	약한 오실레이션	101-102	106-107
금	강한 오실레이션	2900-2930	3030-3050
원유	단기 오실레이션	65-66	70-71
유로	강한 오실레이션	1.0750-1.0800	1.0950-1.1000

*주식시장 전망은 시간에 민감하며 제한된 범위로, 참고 및 학습 목적으로만 예측될 뿐 투자 조언이 아닙니다. 운영상의 위험은 투자자가 감수해야 합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

기초 분석:

1월 말 연방준비제도(Federal Reserve) 회의에서는 기준금리를 그대로 유지하기로 결정했으며, 고용 시장이 강세를 보이고 경제 활동이 탄탄했습니다. 인플레이션 수준은 다소 상승 상태를 유지하고 있으며, 통화 정책 완화에 대한 기대는 줄어들고 있으며, 새로운 정부 정책을 주의 깊게 지켜봐야 합니다. 2월 비농업 고용 데이터는 151,000명의 일자리가 증가했지만, 기대치보다 약간 낮았고, 실업률은 증가했습니다. 2월 비계절 조정 소비자물가지수(CPI) 연율은 2.8%로 이전과 예측보다 약간 낮게 기록되었습니다. 1월 핵심 개인소비지출 가격 지수(PCE) 연율은 기대치에 부합하기 위해 소폭 하락했습니다. 목요일 아침 연방준비제도의 금리 결정에 주목해야 합니다.

기술적 분석:

미국 달러 지수는 야간 거래에서 소폭 하락하며 미세한 오실레이션 구조를 보였고 하락 속도가 둔화됐지만, 아직 안정화의 조짐은 보이지 않고 있습니다; 시장이 반등할 가능성이 있을 수 있습니다. 숏 포지션이 존재한다면, 저점에서 포지션을 줄이며 이익을 취하는 것을 고려하고, 안정화의 조짐에 주의를 기울여야 합니다. 전반적으로 고점에서의 오실레이션 후 약화의 조짐이 보이며, 단기적으로 하락 조정이 지속될 가능성이 있습니다. 저항은 약 106-107 사이, 지지는 101-102 근처입니다.

관점: 약한 오실레이션, 단기적으로 통합의 조짐; 안정화된다면 반등이 일어날 수 있습니다.

*주식시장 전망은 시간에 민감하며 제한된 범위로, 참고 및 학습 목적으로만 예측될 뿐 투자 조언이 아닙니다. 운영상의 위험은 투자자가 감수해야 합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

기초 분석:

중동의 지정학적 갈등이 계속 악화되고 있는 반면, 동유럽 상황은 완화되고 있어 불확실성이 커지고 있습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 3월 초 금리 결정을 시도하면서 5회 연속으로 25bp 금리를 인하했습니다; 인플레이션 진전은 괜찮지만, 경제 성장에 대한 위험은 하방으로 치우쳐 있습니다. 연방준비제도는 1월 말 기준금리를 유지하며 양호한 경제 활동을 언급했지만, 지속적인 높은 인플레이션 수준은 금리 인하 기대를 완화했습니다. 미국의 2월 비농업 고용 데이터는 약간의 완화를 보였으며, 일자리 증가가 기대치보다 미세하게 낮았고 실업률은 4.1%로 소폭 올랐습니다. 2월 비계절 조정 CPI 연율은 2.8%로 예상보다 약간 낮았습니다. 다가오는 연방준비제도의 금리 결정이 주목할 만합니다.

기술적 분석:

금 가격은 어제 강세를 보였으며, 단기적인 상승 오실레이션과 약화의 조짐이 보이지 않습니다. 롱 포지션이 있다면, 단기 전망이 여전히 강하므로 고점에서 이익을 취하는 것을 고려하고, 주로 매도 후 매수를 전략으로 삼는 것이 좋습니다. 보다 큰 규모에서는 상승 구조가 유지되고 있으며, 일일 오실레이션은 조정을 암시할 수 있으므로, 시장 조정에 주의해야 합니다. 저항은 약 3030-3050 근처, 지지는 약 2980일 수 있습니다.

관점: 강한 오실레이션; 롱 포지션에서 고점에서 이익을 취해야 하며, 매도 후 매수를 우선시해야 합니다.

*주식시장 전망은 시간에 민감하며 제한된 범위로, 참고 및 학습 목적으로만 예측될 뿐 투자 조언이 아닙니다. 운영상의 위험은 투자자가 감수해야 합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

기초 분석:

3월 EIA 월간 보고서는 2025년 유가 전망을 기본적으로 유지하고 2026년 글로벌 석유 수요 성장 기대를 다소 상향 조정했습니다; OPEC 월간 보고서는 올해와 내년도 글로벌 석유 수요 성장 기대치를 불변으로 유지하였으며; IEA 월간 보고서는 2025년 글로벌 석유 수요 성장 기대를 다소 하향 조정했습니다. 2월 초 OPEC+ 회의에서는 이전의 석유 생산 합의를 준수하며, 위원회는 4월 1일부터 석유 생산을 점진적으로 증가시키기로 합의하였습니다. EIA 원유 재고는 소폭 증가하여 유가에 압력을 가할 수 있으며, 데이터 변화에 주의를 기울여야 합니다.

기술적 분석:

미국 원유는 어제 소폭 상승한 후 하락했으며, 단기 오실레이션 구조를 보였습니다. 현재 가격은 상대적으로 낮은 수준에 있으므로 숏 포지션을 갖는 것은 바람직하지 않으며, 숏 포지션이 있다면 보유량을 줄이고 조정점에서 이익을 취하는 것이 더 좋고, 안정화 징후를 주의 깊게 관찰해야 합니다. 전반적으로 유가는 저점에서 오실레이션 및 조정을 보이며 안정화의 조짐은 보이지 않습니다. 상방 압력 구간은 70-71 근처, 하방 지지 구간은 65-66 근처입니다.

관점: 지지 구역 근처에서 단기 오실레이션이 발생하고 있으며, 시장에서 반등이 있을 수 있습니다.

*주식시장 전망은 시간에 민감하며 제한된 범위로, 참고 및 학습 목적으로만 예측될 뿐 투자 조언이 아닙니다. 운영상의 위험은 투자자가 감수해야 합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

기초 분석:

유럽 중앙은행의 금리 결정은 3월 초에 연속으로 다섯 번째 25bp 금리 인하가 이루어졌으며, 인플레이션은 원활하게 후퇴하고 있고, 올해와 내년 GDP 성장 전망도 약간 하향 조정되었습니다. 경제 성장 위험은 하향으로 기울어져 있으며, 관세가 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 1월 말에 연방준비제도는 금리를 동결하기로 결정했으며, 전반적인 경제 성과가 강하고 완화 기대감이 사라지고 있습니다. 2월 미국의 비농업 고용 데이터는 약간의 완화를 보였고, 신규 일자리는 기대 이하였으며 실업률은 4.1%로 약간 상승했습니다. 유로존의 제조업 PMI는 거의 변화가 없었습니다. 연방준비제도의 금리 결정에 주목하고 있습니다.

기술적 분석:

유로 가격은 하루 동안 약간의 변동을 보였고, 이전 고점을 단기적으로 테스트했지만 뚜렷한 돌파를 보이지 않았습니다. 위쪽에 매도 압력이 있을 수 있으며, 롱 포지션이 있는 경우 보유를 줄이고 고점에서 수익을 실현하는 것이 바람직하며, 잠재적인 단기 조정에 신중해야 합니다. 전반적으로 가격은 상대적으로 낮은 수준에 있으며, 일일 변동 구조가 있어 더 큰 안정화의 조짐을 보일 수 있습니다. 상단 압력 구역은 1.0950-1.1000 근처이며, 하단 지지 구역은 1.0750-1.0800 근처입니다.

관점: 강세로 편향된 진동; 롱 포지션에 대해 보유를 줄이고 고점에서 수익을 실현하는 것이 좋으며, 잠재적인 단기 조정에 유의해야 합니다.

*주식시장 전망은 시간에 민감하며 제한된 범위로, 참고 및 학습 목적으로만 예측될 뿐 투자 조언이 아닙니다. 운영상의 위험은 투자자가 감수해야 합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.