HTFX 일일 외환 리뷰 0401

시간	데이터 및 이벤트	중요성
07:30	2월 일본의 실업률	★★★
11:30	4월 1일 호주 중앙은행의 기준금리 결정	★★★
12:30	필립 로우 호주 중앙은행 총재의 통화정책 기자 회견	★★★
14:30	2월 스위스의 실제 소매 판매 연간 변동	★★★
15:50	3월 프랑스의 제조업 PMI 최종값	★★★
15:55	3월 독일의 제조업 PMI 예비값	★★★
16:00	3월 유로존의 제조업 PMI 최종값	★★★
16:30	3월 영국의 제조업 PMI 최종값	★★★
17:00	3월 유로존의 CPI 연간 예비값	★★★
	3월 유로존의 CPI 월간 예비값	★★★
	2월 유로존의 실업률	★★★
20:30	유럽 중앙은행 총재 크리스틴 라가르드가 AI 회의에서 발언	★★★
21:00	2027년 FOMC 투표자 바킨이 통화정책 및 경제 전망에 대해 논의	★★★
22:00	3월 미국 제조업 PMI	★★★★
	2월 미국의 구직 공고(JOLTs)	★★★
	2월 미국의 건설 지출 월간 변동	★★★

다양성	관점	지지 범위	저항 범위
미국 달러 지수	약세장에 변동성	103-103.5	106-107
금	강세장에 변동성	3100-3110	3180-3200
원유	강세장에 변동성	68-69	73-74
유로	강세장에 변동성	1.0730-1.0750	1.0950-1.1000

*예비적인 견해로, 시한이 있으며 제한적이며, 참고와 학습 목적으로만 제공되며, 투자 조언을 구성하지 않으며 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

기본 분석:

3월 연방준비제도 이사회 회의에서 기준금리를 유지하였고, 노동 시장은 안정세를 유지했으며, 향후 1년과 2년의 인플레이션 기대치가 상향 조정되었습니다. 반면 차기 3년의 GDP 성장 예상치는 하향 조정되었고, 4월부터는 자산 규모 축소 속도가 느려질 예정이며 관세 정책에 대한 불확실성이 존재합니다. 2월 비농업 고용 데이터는 151,000개의 일자리가 증가하여 예상치를 약간 하회하였으며 실업률도 소폭 상승하여 노동 시장이 약간 냉각되고 있음을 나타냅니다. 2월 CPI는 2.8%로 이전 값 및 예상보다 다소 낮았으며 핵심 PCE 물가 지수는 소폭 반등했습니다. 금요일 비농업 데이터에 주목하십시오.

기술 분석:

미국 달러 지수는 어제 소폭 반등했지만 단기 사이클에서는 뚜렷한 고점을 형성하지 않아서 단기적으로 변동성이 약화되고 있습니다. 가격은 지지 영역을 재시험할 가능성이 있으며 이 시점에서 안정 신호가 나타나는지 관찰하는 것이 중요합니다. 지지를 하회할 경우 시장이 약세로 전환될 것입니다. 전반적으로 가격은 높은 위치에서 조정을 받고 있으며 뚜렷한 안정 신호는 보이지 않고 단기 변동성이 있을 것으로 보입니다. 상단 저항 영역은 106~107 근처이며 하단 지지 영역은 103~103.5 근처입니다.

관점: 변동성이 있는 약세; 지지 영역을 다시 시험할 가능성이 있으며 이 시점에서 안정 신호에 주목해야 합니다.

*예비적인 견해로, 시한이 있으며 제한적이며, 참고와 학습 목적으로만 제공되며, 투자 조언을 구성하지 않으며 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

기본 분석:

중동의 지정학적 갈등이 계속 악화되고 있으며 동유럽에서 단기적인 불확실성이 남아 있습니다. 3월 초 유럽 중앙은행의 기준금리 결정은 25bp의 다섯 번째 연속 인하를 기록하였고 인플레이션은 순조롭게 진행되고 있으며 경제 성장 위험은 하향세를 보이고 있습니다. 미국 연방준비제도의 3월 금리 결정은 변경되지 않았으며 노동 시장은 안정세를 보이고 있고 GDP 성장 예상은 하향 조정되었으며 자산 규모 축소 속도를 늦추려는 계획이 세워져 있습니다. 2월 미국 CPI는 2.8%로 예상보다 다소 낮게 나타났으며 핵심 PCE 물가 지수는 소폭 반등하였고, 미국의 관세 정책은 금의 안전 자산 특성을 자극할 수 있습니다. 이번 주 후반 비농업 고용 데이터에 주목하십시오.

기술 분석:

금 가격은 하루 동안 상당히 상승하였고 단기 사이클은 계속하여 새로운 최고치를 기록하며 강한 단기 성과를 보이고 있습니다. 장기 포지션은 최고점에서 수익을 실현하고 있으며 약화의 조짐은 보이지 않고 있으며, 주로 저점에서 저가 구매 전략에 집중하고 있습니다. 더 큰 사이클 관점에서 볼 때 상승 구조는 온전하게 유지되고 있으며 일일 차트는 반복적으로 새로운 최고치를 기록하는 변동 상승 추세를 보입니다. 상단 압력 수준은 약 3180~3200 근처일 것으로 보이며 하단 지지 수준은 약 3100~3110 근처일 것으로 보입니다.

관점: 강한 편향으로 변동하며 가격은 다시 새로운 최고치를 기록하고 있으며 저점에서 저가 구매 전략과 최고점에서 수익 실현에 집중하고 있습니다.

*예비적인 견해로, 시한이 있으며 제한적이며, 참고와 학습 목적으로만 제공되며, 투자 조언을 구성하지 않으며 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

기본 분석:

3월 EIA 보고서는 기본적으로 2025년 석유 가격 전망을 유지하고 2026년 글로벌 석유 수요 성장 전망을 약간 상향 조정했습니다. OPEC 월간 보고서는 올해와 내년의 글로벌 석유 수요 성장 전망을 변경하지 않았습니다. 반면, IEA 보고서는 2025년 글로벌 석유 수요 성장 전망을 약간 하향 조정했습니다. 2월 초 OPEC+ 회의에서는 이전의 석유 생산 합의를 준수하기로 합의하며, 위원회는 4월 1일부터 계획에 따라 석유 생산을 점진적으로 늘리기로 동의했습니다. EIA의 원유 재고는 상당히 감소하여 단기적으로 석유 가격을 지지할 수 있습니다. 공급과 수요 구조의 변화에 주목해야 합니다.

기술 분석:

미국 원유는 야간 거래에서 크게 상승하여 단기적으로 강한 성과를 보이고 있으며, 상방 압력 영역에 근접해 있어 변동성이 클 수 있으며 단기적인 조정에 주의해야 합니다. 장기 포지션에서는 고점에서 이익을 실현하고, 단기적으로는 하락 시 저가 매수 전략에 집중해야 합니다. 전반적으로 석유 가격은 저점에서 반등하고 있으며, 일간 차트는 상승 추세를 보입니다. 더 큰 규모의 안정 신호에 주목하세요. 상방 압력 지역은 약 73-74이며, 하방 지지 지역은 약 68-69입니다.

관점: 강한 편향으로 변동하며 단기 매수 전략을 채택하고 고점에서 이익을 실현합니다.

*예비적인 견해로, 시한이 있으며 제한적이며, 참고와 학습 목적으로만 제공되며, 투자 조언을 구성하지 않으며 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

기본 분석:

3월 초 유럽 중앙은행의 금리 결정은 25bp의 다섯 번째 연속 금리 인하로 기록되었으며, 인플레이션이 꾸준히 하락하고 올해와 내년 GDP 성장 전망이 약간 하향 조정되었습니다. 경제 성장 위험은 하방으로 기울어지고 있으며, 관세는 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 3월의 미국 연방준비제도 금리 결정은 변동이 없었으며 인플레이션 기대를 높이고 GDP 성장 기대를 낮추며, 대차대조표 축소를 느리게 진행할 계획입니다. 2월의 미국 비농업 일자리 데이터는 신규 고용 숫자가 약간 기대에 미치지 못했으며, 실업률은 4.1%로 약간 상승했습니다. 유로존과 프랑스, 독일과 같은 경제에서는 제조업 PMI 값이 이전 및 예상치보다 약간 나아졌습니다. 이번 주 비농업 일자리 데이터를 주목하세요.

기술 분석:

유로 가격은 하루 동안 약간 변동하며 약세의 조짐은 보이지 않습니다. 단기적으로 강세가 약간 우세하며 압력 수준을 시험할 가능성이 있습니다. 단기 매수 기회를 시도하고 이익을 즉시 실현하며 가격이 이전 고점을 돌파할 수 있는지 모니터링할 수 있습니다. 전반적으로 이전의 큰 상승 이후 단기 조정을 거치며 안정화의 징후가 보이고 있으며, 이로 인해 상승 추세가 재개될 수 있습니다. 상방 압력 지역은 약 1.0950-1.1000, 하방 소규모 지지 지역은 약 1.0700-1.0750입니다.

관점: 강한 편향으로 변동하며 단기적으로 안정화의 징후가 보이고 있으며 단기 매수 기회를 제공하고 있습니다.

*예비적인 견해로, 시한이 있으며 제한적이며, 참고와 학습 목적으로만 제공되며, 투자 조언을 구성하지 않으며 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.