HTFX 일일 외환 리뷰 0407

시간	데이터 및 이벤트	중요성
14:00	독일 2월 조정 산업 생산 전월 대비 변화	★★★
	독일 2월 조정 무역 수지	★★★
	영국 3월 Halifax 조정 주택 가격 지수 전월 대비 변화	★★★
16:30	유로존 4월 Sentix 투자자 신뢰 지수	★★★
17:00	유로존 2월 소매 판매 전월 대비 변화	★★★

다양성	관점	지지 범위	저항 범위
미국 달러 지수	약한 변동	100-101	104-104.5
금	단기 반등	2900-2920	3100-3120
원유	약한 변동	56-57	62-63
유로	강한 변동	1.0750-1.0800	1.0950-1.1000

*사전 시장 전망은 시의성과 한계가 있으며, 예측을 바탕으로 한 참고 및 학습 용도일 뿐, 투자 조언을 구성하지 않으며, 스스로의 위험을 감수해야 합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래 시 신중해야 합니다.

기본 분석:

3월 연방준비제도 회의에서 금리가 유지되었고, 노동시장이 여전히 탄탄하며, 향후 2년간 인플레이션 기대치가 상승하고, 향후 3년간 GDP 성장 기대치가 하향 조정되었습니다. 4월에는 자산 감소 속도를 늦추기로 하고, 관세 정책에 대한 불확실성이 존재합니다. 3월 비농업 데이터는 22만 8천 개의 일자리 증가를 보여주며 기대를 크게 초과하였고, 실업률은 소폭 상승하여 강한 노동 시장을 나타냈습니다. 2월 조정되지 않은 CPI 전년 대비 비율은 이전 수치 및 기대치를 약간 하회하였고, 2월 핵심 PCE 가격 지수는 약간 반등했습니다. 관세 정책으로 인해 시장의 위험과 불확실성이 증가하고 있습니다.

기술적 분석:

최근 미국 달러 지수는 약세를 보이며 일일 변동성이 하향세를 보이고 있으며, 아래의 지지 영역에 접근하고 있습니다. 소규모 사이클 반등이 예상되나, 이는 약한 구조를 변화시키지 않으며, 위의 저항에 부딪힐 경우 약세가 지속될 가능성이 큽니다. 아래의 지지 구조에 주의해야 하며, 상황이 변동으로 전환될 수 있습니다. 전반적으로 가격은 고점에서 후퇴하고 있으며, 일일 변동성이 하락세를 보이고, 안정세는 아직 관찰되지 않고 있습니다. 상단 저항 영역은 약 104-104.5, 하단 지지 영역은 약 100-101입니다.

관점: 약한 변동과 소규모 사이클 반등; 상단 저항 영역에 주의하십시오.

*사전 시장 전망은 시의성과 한계가 있으며, 예측을 바탕으로 한 참고 및 학습 용도일 뿐, 투자 조언을 구성하지 않으며, 스스로의 위험을 감수해야 합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래 시 신중해야 합니다.

기본 분석:

중동 내 분쟁의 지속적인 악화와 동유럽 상황에 대한 불확실성이 단기적으로 지속됩니다. 3월 ECB의 금리 결정은 25bp 인하를 5회 연속으로 시행하였고, 인플레이션은 진전을 보였으며 경제 성장 위험은 하방으로 치우쳐 있습니다. 3월 연방준비제도의 금리 결정은 변동이 없었으며, 강한 노동 시장이 GDP 성장 기대치를 하향 조정하게 하였고, 자산 감소 속도를 늦추기로 한 상황입니다. 미국에서 2월 조정되지 않은 CPI 전년 대비 비율은 2.8%로 기대치보다 다소 낮았으며, 3월 비농업 데이터는 일자리 창출 기대치를 대폭 초과하고 실업률 소폭 증가를 보였습니다; 미국의 관세 정책은 금의 헤지 성향을 촉진할 수 있습니다.

기술적 분석:

금 가격은 지난 주 큰 변동성을 보였으며, 일일 변동성이 하향세를 보이고 약세 신호가 나타났습니다. 현재 소규모 반등이 일어나고 있으나, 위에서 판매 압력이 있을 수 있으므로 저항 영역에 주의해야 합니다; 단기적으로 가격 반등 시 매도 기회를 고려할 수 있습니다. 더 큰 주기 관점에서 최근의 큰 가격 상승은 이차 조정을 가리키며, 시장에서 큰 변동성이 이루어지고 있습니다. 상단 저항 수준은 약 3100-3120, 하단 지지 수준은 약 2900-2920입니다.

관점: 단기 반등과 위의 판매 압력; 저항 영역에 주의하십시오.

*사전 시장 전망은 시의성과 한계가 있으며, 예측을 바탕으로 한 참고 및 학습 용도일 뿐, 투자 조언을 구성하지 않으며, 스스로의 위험을 감수해야 합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래 시 신중해야 합니다.

기본 분석:

3월 EIA 월간 보고서는 2025년 원유 가격 예측을 기본적으로 유지하며, 2026년 글로벌 원유 수요 성장 기대치는 약간 상향 조정되었습니다; OPEC의 월간 보고서는 올해와 내년도 글로벌 원유 수요 성장 예측을 변동 없이 유지하고 있습니다; IEA의 월간 보고서는 2025년 글로벌 원유 수요 성장 기대치를 약간 하향 조정했습니다. 4월 초 OPEC+ 장관 회의에서는 석유 생산 정책을 유지하고 5월 예상 생산 증가치를 초과하기로 합의하였습니다. 미국의 관세 정책은 글로벌 경제 기대치를 억제하여 수요 측면에서 원유 가격에 하방 압력을 가할 수 있습니다. EIA 원유 재고는 상당히 증가하였으며, 공급-수요 구조 변화에 주의해야 합니다.

기술적 분석:

미국 원유 가격은 지난 주 급락하여 일일 기준 하향 추세를 나타내고 있으며, 이전의 저항 수준을 명확히 하회하였습니다. 단기 성과는 약세이며 안정 조짐이 없습니다. 현재 가격은 상대적으로 낮은 수준에 있으며, 숏 포지션은 하락 시 수익을 거두고, 반등 시 공매도를 고려하는 주요 전략입니다. 전반적으로 원유 가격의 성과는 약세이며, 중요한 지지 수준을 돌파하였고 바닥 신호는 아직 보이지 않습니다. 상단 압력 영역은 약 62-63, 하단 지지 영역은 약 56-57입니다.

관점: 추세가 약간 약세이며, 숏 포지션이 있다면 하락 시 수익을 거두고 반등 시 공매도에 집중하는 것이 좋습니다.

*사전 시장 전망은 시의성과 한계가 있으며, 예측을 바탕으로 한 참고 및 학습 용도일 뿐, 투자 조언을 구성하지 않으며, 스스로의 위험을 감수해야 합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래 시 신중해야 합니다.

기본 분석:

유럽 중앙은행의 3월 초 기준금리 결정은 25베이시스 포인트의 다섯 번째 연속 인하를 보였으며, 인플레이션 감소에서 만족스러운 진전을 이루었고, 이번 연도 및 내년 GDP 성장 전망이 약간 하향 조정되었습니다. 경제 성장의 위험은 하향 조정되었으며, 관세가 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 3월에 미국 연방준비제도의 기준금리 결정은 변동이 없었으나 인플레이션 기대치는 높아지고 GDP 성장 전망은 낮아져 재무제표 축소 노력이 느려질 것을 나타내었습니다. 미국의 3월 비농업 데이터는 신규 일자리 창출이 기대치를 크게 초과했으며 실업률은 약간 증가했습니다. 유로존 및 프랑스, 독일과 같은 경제 국가의 제조업 PMI 값은 이전 값과 예상 값보다 약간 개선되었습니다.

기술적 분석:

유로화는 지난주에 급등한 후 다시 하락했으며, 단기 성과는 여전히 강세 쪽으로 치우쳐 있습니다. 현재 소규모 주기 수정 중이며 안정화된 후 계속 상승할 가능성이 있으며, 하락 시 매수하고 고점에서 차익 실현에 집중해야 합니다. 전반적으로 이전 추세에서의 큰 상승 이후 단기 수정 후 바닥 signs가 나타나며, 상승 추세를 회복할 가능성이 있습니다. 상단 압박 구역은 약 1.0950-1.1000, 하단 소규모 지지 구역은 약 1.0750-1.0800입니다.

견해: 추세가 약간 강세이며, 소규모 주기 수정이 있으며 안정화 신호에 주의해야 합니다.

*사전 시장 전망은 시의성과 한계가 있으며, 예측을 바탕으로 한 참고 및 학습 용도일 뿐, 투자 조언을 구성하지 않으며, 스스로의 위험을 감수해야 합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래 시 신중해야 합니다.