HTFX รีวิวฟอเร็กซ์ประจำวัน 0606

เวลา	ข้อมูลและเหตุการณ์	ความสำคัญ
14:00	ดัชนีราคาบ้านที่ปรับฤดูกาลของ Halifax สหราชอาณาจักร เดือนพฤษภาคม	★★★
	การผลิตอุตสาหกรรมที่ปรับฤดูกาลของเยอรมนี เดือนเมษายน	★★★
	ดุลการค้าของเยอรมนี เดือนเมษายน	★★★
14:45	การผลิตอุตสาหกรรมของฝรั่งเศส เดือนเมษายน	★★★
	ดุลการค้าของฝรั่งเศส เดือนเมษายน	★★★
17:00	การปรับปรุง GDP ปีที่ 1 ของยูโรโซน YoY	★★★
	การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานที่ปรับฤดูกาลของยูโรโซน ปีที่ 1 QoQ สุดท้าย	★★★
	ยอดขายปลีกของยูโรโซน เดือนเมษายน MoM	★★★
20:30	การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของแคนาดา เดือนพฤษภาคม	★★★
	อัตราการว่างงานของสหรัฐอเมริกา เดือนพฤษภาคม	★★★★★
	การจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ปรับฤดูกาลของสหรัฐอเมริกา เดือนพฤษภาคม	★★★★★
	รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐอเมริกา YoY เดือนพฤษภาคม	★★★
	รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐอเมริกา MoM เดือนพฤษภาคม	★★★

ความหลากหลาย	มุมมอง	ช่วงการสนับสนุน	ช่วงการต้านทาน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ	การเปลี่ยนแปลงระยะสั้น	97-98	101-102
ทองคำ	อคติการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่ง	3280-3300	3400-3430
น้ำมันดิบ	การเปลี่ยนแปลงระยะสั้น	57-58	64-65
ยูโร	อคติการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่ง	1.1320-1.1350	1.1550-1.1580

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของบุคคลนั้น การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ธนาคารกลางสหรัฐยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกร่ง และอัตราการว่างงานคงที่ แผนการลดงบดุลยังคงดำเนินต่อไป อัตราเงินเฟ้อในระยะสั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในระยะยาวอยู่ในระดับที่คาดการณ์ไว้ และเศรษฐกิจอยู่ในสภาพที่มั่นคงโดยมีความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้น ผลกระทบจากภาษีอาจเกินความคาดหมาย สร้างความไม่แน่นอน ในเดือนเมษายน การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 177,000 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าความคาดหมายเล็กน้อย และอัตราการว่างงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง CPI ที่ไม่ได้ปรับฤดูกาล YoY สำหรับเดือนเมษายนลดลงเล็กน้อย ทำให้เกิดความคาดหวังสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ความสนใจอยู่ที่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา โดยมีการแข่งขันที่เข้มข้นระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย และราคาติดอยู่ใกล้ระดับต่ำก่อนหน้าโดยไม่มีสัญญาณการฟื้นตัว ในระยะสั้นอาจรักษาโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงไว้ โดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงในแท่งเทียนรอบเล็ก โดยรวมแล้วแนวโน้มรายวันอ่อนแอ ราคายังคงอยู่ในระดับต่ำ และควรให้ความสนใจกับว่าราคาจะสร้างระดับต่ำใหม่หรือไม่ พื้นที่ต้านทานด้านบนอยู่ที่ประมาณ 101-102 ขณะที่พื้นที่สนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 97-98

มุมมอง: การเปลี่ยนแปลงระยะสั้น ราคายังคงอยู่ในระดับต่ำและไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวปรากฏ

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของบุคคลนั้น การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ในตะวันออกกลางกำลังทวีความรุนแรงขึ้น และสถานการณ์ในยุโรปตะวันออกไม่มั่นคง การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปในเดือนมิถุนายนเป็นการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดติดต่อกันเป็นครั้งที่เจ็ด ใกล้จะสิ้นสุดรอบการลดอัตราดอกเบี้ย โดยมีการปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อในปีนี้และปีหน้า รวมถึงการเติบโตของ GDP ในปีหน้า ในเดือนพฤษภาคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง อัตราเงินเฟ้อในระยะสั้นเพิ่มขึ้น และแผนการลดงบดุลยังคงดำเนินต่อไป โดยมีความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือนเมษายนแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้นสูงกว่าความคาดหมาย และอัตราการว่างงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง CPI ที่ไม่ได้ปรับฤดูกาล YoY สำหรับเดือนเมษายนแสดงให้เห็นว่าลดลงเล็กน้อย ความสนใจอยู่ที่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วลดลงในช่วงเซสชั่นกลางคืน โดยมีแรงขายอยู่ด้านบน และยังไม่มีสัญญาณการอ่อนตัวในขณะนี้ ในระยะสั้น ฝ่ายซื้อยังคงมีความได้เปรียบและอาจยังคงดันราคาขึ้นเพื่อตรวจสอบระดับต้านทาน อาจมีโอกาสในการซื้อในช่วงที่ราคาตกและทำกำไรในช่วงที่ราคาสูง โดยต้องให้ความสนใจกับว่าราคาจะสามารถทำลายระดับสูงก่อนหน้าได้อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ จากมุมมองของวงจรที่ใหญ่ขึ้น แผนภูมิรายวันแสดงโครงสร้างการแกว่งตัวในระดับสูง โดยไม่มีสัญญาณการอ่อนตัว และอาจทดสอบระดับต้านทาน ระดับต้านทานด้านบนอยู่ที่ประมาณ 3400-3430 ขณะที่ระดับสนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 3280-3300

มุมมอง: แกว่งตัวด้วยอคติเล็กน้อยไปทางขึ้น พิจารณาซื้อในช่วงที่ราคาตกและทำกำไรในช่วงที่ราคาสูง

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของบุคคลนั้น การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

รายงานประจำเดือนของ EIA ในเดือนพฤษภาคมยังคงคาดการณ์ความต้องการน้ำมันดิบทั่วโลกในปีนี้และปีหน้าไว้ โดยลดการคาดการณ์การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐในปีนี้และปีหน้าเล็กน้อย รายงานประจำเดือนของ OPEC ยังคงคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันทั่วโลกในปีนี้และปีหน้า ขณะที่ลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ รายงานประจำเดือนของ IEA เพิ่มการคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันในปี 2025 เล็กน้อย ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม การประชุมรัฐมนตรี OPEC+ ตกลงที่จะกำหนดการผลิตน้ำมันในปี 2025 เป็นเกณฑ์สำหรับปี 2027 และจะมีการเจรจารอบใหม่ในต้นเดือนมิถุนายน ซึ่งอาจบรรลุข้อตกลงเพื่อเร่งการเพิ่มการผลิตน้ำมันในเดือนกรกฎาคม สต็อกน้ำมันดิบของ EIA ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างอุปสงค์และอุปทานที่ตึงตัว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

น้ำมันดิบของสหรัฐฯ ได้แสดงการแกว่งตัวอย่างต่อเนื่องในกราฟรายวัน โดยมีความผันผวนในระยะสั้นอย่างรุนแรง และราคาได้ทดสอบระดับแนวต้านหลายครั้งโดยไม่มีการทะลุผ่านอย่างชัดเจน ในระยะสั้น ฝ่ายซื้อมีความได้เปรียบเล็กน้อย และควรให้ความสนใจกับการที่ระดับแนวต้านสามารถถูกทำลายได้หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ตลาดอาจจะแข็งแกร่งขึ้น โดยรวมแล้วน้ำมันดิบได้แสดงผลการดำเนินงานที่อ่อนแอในอดีต โดยมีการแกว่งตัวซ้ำที่ระดับต่ำ และยังไม่มีสัญญาณของการสร้างเสถียรภาพที่สำคัญ พื้นที่แนวต้านด้านบนอยู่ที่ประมาณ 64-65 ขณะที่พื้นที่แนวรับด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 57-58

มุมมอง: การแกว่งตัวในระยะสั้น โดยฝ่ายซื้อมีความได้เปรียบเล็กน้อย ควรให้ความสนใจกับการที่โครงสร้างแนวต้านสามารถถูกทำลายได้หรือไม่

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของบุคคลนั้น การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปในเดือนมิถุนายนเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่เจ็ด 25 จุดฐาน ใกล้จะสิ้นสุดวงจรการลดอัตราดอกเบี้ย โดยไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลาง การคาดการณ์เงินเฟ้อสำหรับปีนี้และปีหน้าถูกปรับลดลง และการคาดการณ์การเติบโตของ GDP สำหรับปีหน้าก็ถูกปรับลดลงเช่นกัน โดยการปรับปรุงการค้าเป็นสาเหตุให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อชะลอตัว การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนพฤษภาคมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง การเพิ่มขึ้นในระยะสั้นของเงินเฟ้อ และแผนการลดงบดุลอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้น ดัชนี PMI การผลิตของยูโรโซนในเดือนพฤษภาคมแสดงการผันผวนเล็กน้อย โดยมีผลกระทบที่เป็นกลางในระยะสั้น ความสนใจอยู่ที่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันศุกร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ราคาของยูโรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อวานนี้ โดยมีจุดสูงสุดในระยะสั้นตามด้วยการถอยกลับ แสดงถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งโดยไม่มีสัญญาณของการอ่อนแอ มันอาจจะยังคงทดสอบระดับแนวต้านด้านบน โดยมุ่งเน้นไปที่การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาลดลงและทำกำไรเมื่อราคาสูงขึ้น โดยรวมแล้วกราฟรายวันแสดงการแกว่งตัวขึ้น โดยอาจทดสอบระดับแนวต้านสูงก่อนหน้า พื้นที่แนวต้านด้านบนอยู่ที่ประมาณ 1.1550-1.1580 ขณะที่พื้นที่แนวรับด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 1.1320-1.1350

มุมมอง: การแกว่งตัวโดยมีแนวโน้มขึ้นเล็กน้อย ควรพิจารณาลองเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาลดลงและทำกำไรเมื่อราคาสูงขึ้น

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของบุคคลนั้น การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง