Ulasan HTFX 0905

 

 

Pasukan Penyelidikan dan Analisis HTFX

 

Masa	Data dan Peristiwa	Kepentingan
Belum ditentukan	Saudi Aramco mengumumkan harga jualan minyak mentah rasmi setiap bulan sekitar hari ke-5	★★★
02:00	Federal Reserve Amerika Syarikat mengumumkan Laporan Kulit Kayu Keadaan Ekonomi	★★★
04:30	Stok Minyak Mentah API Amerika Syarikat sehingga 30 Ogos	★★★
13:45	Kadar Pengangguran Terkini Terkawal Switzerland bagi bulan Ogos	★★★
17:00	Kadar Jualan Runcit Zon Euro bagi bulan Julai	★★★
20:15	Bilangan Pekerjaan ADP Amerika Syarikat bagi bulan Ogos	★★★★
20:30	Bilangan Permohonan Faedah Pengangguran Awal Amerika Syarikat sehingga 31 Ogos	★★★★
21:45	Nilai Akhir Indeks PMI Perkhidmatan Global Standard & Poor’s Amerika Syarikat bagi bulan Ogos	★★★
22:00	Indeks PMI Perkhidmatan Bukan Perindustrian ISM Amerika Syarikat bagi bulan Ogos	★★★
22:30	Stok Gas Asli EIA Amerika Syarikat sehingga 30 Ogos	★★★
23:00	Stok Minyak Mentah EIA Amerika Syarikat sehingga 30 Ogos	★★★★
	Stok Minyak Mentah Cushing EIA Amerika Syarikat sehingga 30 Ogos	★★★
	Stok Simpanan Minyak Strategik EIA Amerika Syarikat sehingga 30 Ogos	★★★

 

Jenis	Pendapat	Rentang dukungan	Rentang tekanan
Indeks dolar	Penyesuaian jangka pendek	100-101	102.5-103
Emas	Getaran pada posisi tinggi	2400-2420	2520-2530
Minyak mentah	Getaran lemah	68-70	74-75
Euro	Getaran jangka pendek	1.0900-1.0950	1.1200-1.1250

*Pandangan sebelum sesi, mempunyai keberkesanan dan kekurangan, merupakan ramalan, hanya untuk rujukan pembelajaran, bukan nasihat pelaburan, risiko operasi ditanggung sendiri. Pelaburan melibatkan risiko, perdagangan perlu berhati-hati.

 

Analisis asas:

Mesyuarat Fed pada akhir Julai, mengekalkan kadar faedah yang tidak berubah, inflasi mencapai kemajuan lanjutan tetapi masih tinggi, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda-tanda kelesuan tetapi tidak serius, pertumbuhan pekerjaan melambat sedikit, mesyuarat kali ini membincangkan kemungkinan penurunan kadar faedah pada masa depan. Kadar pertumbuhan ekonomi AS bagi suku kedua melebihi jangkaan dan nilai terdahulu, data jualan runcit Julai meningkat sedikit, data CPI Julai sedikit menurun, indeks harga PCE teras Julai dan nilai terdahulu kekal stabil, sedikit di bawah jangkaan. Data PMI pembuatan ISM Ogos sedikit meningkat berbanding nilai terdahulu, tetapi sedikit di bawah jangkaan. Perhatikan data pekerjaan bukan pertanian pada hari Jumaat.

Analisis teknikal:

Indeks dolar jatuh sedikit semalam, pasaran mungkin mengalami penyesuaian jangka pendek, mungkin akan menguji kawasan sokongan sekali lagi, perhatikan isyarat penstabilan, cuba peluang jangka pendek semasa penurunan. Secara keseluruhan, pasaran berada dalam rentang getaran yang luas, berdekatan dengan struktur sokongan tahap besar, perhatikan sama ada akan muncul tanda penstabilan dalam konsolidasi. Kawasan rintangan tahap kecil di atas adalah kawasan 102.5-103, kawasan sokongan di bawah adalah kawasan 100-101.

Pendapat: Penyesuaian jangka pendek, mungkin menguji kawasan sokongan sekali lagi, perhatikan isyarat penstabilan.

*Pandangan sebelum sesi, mempunyai keberkesanan dan kekurangan, merupakan ramalan, hanya untuk rujukan pembelajaran, bukan nasihat pelaburan, risiko operasi ditanggung sendiri. Pelaburan melibatkan risiko, perdagangan perlu berhati-hati.

 

Analisis asas:

Konflik geopolitik di Timur Tengah meluas, situasi di Eropa Timur tidak stabil, ada ketidakpastian. Keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa pada bulan Juli, mempertahankan suku bunga utama tidak berubah, inflasi tetap stabil, pertumbuhan ekonomi melambat menghadapi tekanan penurunan. Keputusan suku bunga Federal Reserve AS pada akhir Juli, mempertahankan suku bunga tidak berubah, pertemuan membahas kemungkinan penurunan suku bunga di masa depan, secara keseluruhan bersifat dovish. Data CPI AS pada bulan Juli menunjukkan penurunan moderat, lebih rendah dari perkiraan dan nilai sebelumnya. Indeks PMI manufaktur zona euro dan negara-negara seperti Jerman dan Prancis pada bulan Agustus mengalami penurunan sedikit. Perhatikan data non-farm payrolls AS pada Jumat ini.

Analisis teknikal:

Harga emas tetap dalam pola penurunan yang bergejolak, terjadi rebound yang signifikan pada perdagangan malam, tetapi ada tekanan penjualan di atas, dapat mencoba peluang jual tinggi. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, harga berada dalam pola penurunan yang tinggi, kenaikan harga yang signifikan sebelumnya, valuasi secara keseluruhan cenderung tinggi, belum ada sinyal penurunan tingkat besar. Resistensi di atas berada di sekitar 2520-2530, dukungan tingkat kecil di bawahnya di sekitar 2460-2480, dukungan penting di sekitar 2400-2420.

Pandangan: Pola penurunan di level tinggi, harus waspada terhadap risiko koreksi pasar, dapat mencoba peluang jual pendek.

*Pandangan sebelum sesi, mempunyai keberkesanan dan kekurangan, merupakan ramalan, hanya untuk rujukan pembelajaran, bukan nasihat pelaburan, risiko operasi ditanggung sendiri. Pelaburan melibatkan risiko, perdagangan perlu berhati-hati.

 

Analisis asas:

Laporan bulanan EIA Agustus, sedikit menurunkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global tahun 2025, mempertahankan perkiraan permintaan minyak tahun 2024, sedikit menurunkan perkiraan harga minyak tahun 2024-2025; Laporan bulanan OPEC, sedikit menurunkan perkiraan permintaan minyak global tahun 2024-2025, mempertahankan perkiraan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024-2025; Laporan bulanan IEA, mempertahankan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global tahun 2024. Pada awal Agustus, pertemuan tingkat menteri OPEC+ difokuskan pada masalah kompensasi pemangkasan produksi, tidak membahas kebijakan produksi kuartal keempat. Perhatikan data persediaan EIA dan harga jual minyak mentah Saudi Aramco pada Kamis ini.

Analisis teknikal:

Minyak mentah AS naik tinggi kemudian turun, penurunan berjangka pendek, belum ada tanda-tanda stabilisasi dan pemulihan, harga mendekati daerah dukungan, tidak disarankan untuk mengejar posisi jual, jika ada posisi jual, sebaiknya mengurangi untuk mengambil keuntungan. Secara keseluruhan, harga minyak mentah berada dalam kisaran fluktuasi yang lebar, perhatikan daerah dukungan dan resistensi, perhatikan arah terobosan di masa depan. Resistensi di atas berada di sekitar 74-75, dukungan penting di bawahnya di sekitar 68-70.

Pandangan: Pasaran berada dalam keadaan lemah, tidak disyorkan untuk mengejar jualan pendek di kawasan sokongan, kurangkan kedudukan jualan pendek untuk mendapatkan keuntungan.

*Pandangan sebelum sesi, mempunyai keberkesanan dan kekurangan, merupakan ramalan, hanya untuk rujukan pembelajaran, bukan nasihat pelaburan, risiko operasi ditanggung sendiri. Pelaburan melibatkan risiko, perdagangan perlu berhati-hati.

 

Analisis asas:

Keputusan kadar faedah ECB pada bulan Julai, mengekalkan kadar faedah utama yang utama, inflasi kekal stabil, pertumbuhan ekonomi melambat dan menghadapi risiko menurun, pasaran tenaga kerja tetap fleksibel, sikap terbuka terhadap dasar penurunan kadar faedah pada bulan September. Mesyuarat Fed pada akhir Julai, mengekalkan kadar faedah, inflasi mencapai kemajuan, pertumbuhan pekerjaan melambat, mesyuarat membincangkan kemungkinan penurunan kadar faedah pada masa depan. Zon euro dan ekonomi utama seperti Jerman dan Perancis, indeks PMI sektor pembuatan sedikit menurun, di bawah nilai sebelumnya dan jangkaan. Perhatikan data KDNK tahunan zon euro bagi suku kedua dan data pekerjaan bukan pertanian Amerika Syarikat.

Analisis teknikal:

Harga euro mengalami pemulihan semasa sesi malam, dengan kecenderungan berayun-ayun dalam jangka masa pendek, mungkin akan menguji rintangan pada masa depan, kemudian perhatikan isyarat penurunan dalam tahap yang lebih rendah, cuba peluang jualan pendek tinggi. Secara keseluruhan, kecenderungan harian adalah kuat dalam keadaan berayun-ayun, mungkin akan mengalami penyesuaian dalam jangka pendek, menunggu isyarat pemulihan selepas penurunan. Kawasan rintangan penting pada tahap 1.1200-1.1250, kawasan sokongan pada tahap 1.0900-1.0950.

Pandangan: Berayun-ayun dalam jangka pendek, mungkin akan menguji rintangan pada masa depan, kemudian perhatikan isyarat penurunan untuk mencuba peluang jualan pendek tinggi.

*Pandangan sebelum sesi, mempunyai keberkesanan dan kekurangan, merupakan ramalan, hanya untuk rujukan pembelajaran, bukan nasihat pelaburan, risiko operasi ditanggung sendiri. Pelaburan melibatkan risiko, perdagangan perlu berhati-hati.

 

Penafian

Laporan ini disediakan berdasarkan prinsip kemandirian, objektiviti, keadilan, dan kebijaksanaan. Pandangan dan strategi dalam laporan ini mengikuti prinsip “keuntungan bersama, saling menguntungkan”, penulis berusaha untuk memberikan deskripsi yang objektif dan adil mengenai produk pelaburan yang dibincangkan dalam laporan ini, namun pandangan, kesimpulan, dan cadangan yang berkaitan dengan produk pelaburan tersebut hanya untuk rujukan, dan tidak mewakili pandangan penulis dalam memberikan cadangan pembelian yang berorientasikan. Kandungan dan maklumat data yang terkandung dalam laporan ini adalah objektif dan benar, namun tidak menjamin bahawa ia tidak akan berubah dalam penggunaan sebenar. Laporan ini hanya untuk rujukan, penulis tidak memberikan jaminan dalam apa jua bentuk terhadap tindakan pelaburan dan hasil pelaburan, sesiapa yang merujuk kepada laporan ini untuk melakukan tindakan pelaburan, perlu menanggung risiko yang berkaitan dengan hasil pelaburan tersebut.

Hak cipta laporan ini adalah milik syarikat ini, tanpa kebenaran bertulis, mana-mana institusi atau individu tidak dibenarkan menyalin, menggandakan, dan menerbitkan dalam apa jua bentuk. Jika mengutip, sila nyatakan sumber sebagai syarikat ini dan tidak boleh mengutip, memotong, atau mengubah laporan ini dengan bertentangan dengan maksud asal. Penyiaran atau penyebaran pandangan pelaburan dan strategi dalam laporan ini harus menyatakan penerbit dan tarikh penerbitan laporan ini, serta memberi amaran mengenai risiko penggunaan laporan ini. Syarikat ini berhak mengejar tanggungjawab undang-undang terhadap sesiapa yang menyiar atau menyebar laporan ini tanpa kebenaran.