Komentar HTFX 0905

 

 

Tim Penelitian Investasi HTFX

 

Waktu	Data dan Peristiwa	Tingkat Kebermaknaan
Belum ditentukan	Saudi Aramco mengumumkan harga jual minyak mentah resmi setiap bulan sekitar tanggal 5	★★★
02:00	Federal Reserve AS mengumumkan Laporan Coklat tentang kondisi ekonomi	★★★
04:30	Persediaan minyak mentah API AS hingga minggu yang berakhir pada 30 Agustus	★★★
13:45	Tingkat pengangguran terkoreksi musiman Swiss pada Agustus	★★★
17:00	Penjualan eceran zona euro bulan Juli	★★★
20:15	Jumlah pekerjaan sektor swasta AS pada Agustus	★★★★
20:30	Jumlah klaim tunjangan pengangguran awal AS hingga 31 Agustus	★★★★
21:45	PMI Layanan Global S&P AS bulan Agustus	★★★
22:00	PMI Non-Manufaktur ISM AS bulan Agustus	★★★
22:30	Persediaan gas alam EIA AS hingga minggu yang berakhir pada 30 Agustus	★★★
23:00	Persediaan minyak mentah EIA AS hingga minggu yang berakhir pada 30 Agustus	★★★★
	Persediaan minyak mentah Cushing EIA AS hingga minggu yang berakhir pada 30 Agustus	★★★
	Persediaan cadangan minyak strategis EIA AS hingga minggu yang berakhir pada 30 Agustus	★★★

 

Varietas	Pandangan	Rentang dukungan	Rentang tekanan
Indeks dolar	Penyesuaian jangka pendek	100-101	102.5-103
Emas	Getaran pada level tinggi	2400-2420	2520-2530
Minyak mentah	Getaran lemah	68-70	74-75
Euro	Getaran jangka pendek	1.0900-1.0950	1.1200-1.1250

*Pandangan sebelum pasar dibuka, memiliki keterbatasan dan keterbatasan waktu, merupakan perkiraan, hanya untuk referensi dan pembelajaran, bukan merupakan saran investasi, tanggung jawab risiko operasional ditanggung sendiri. Investasi memiliki risiko, perdagangan harus dilakukan dengan hati-hati.

 

Analisis fundamental:

Pertemuan Federal Reserve pada akhir Juli, mempertahankan suku bunga tidak berubah, inflasi mencapai kemajuan lebih lanjut tetapi masih tinggi, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda-tanda melemah tetapi tidak serius, pertumbuhan lapangan kerja melambat, pertemuan ini membahas kemungkinan penurunan suku bunga di masa depan. Pertumbuhan GDP kuartal kedua Amerika Serikat lebih baik dari perkiraan dan nilai sebelumnya, data penjualan ritel bulan Juli sedikit meningkat, data CPI bulan Juli sedikit turun, indeks harga konsumen inti PCE bulan Juli sama dengan nilai sebelumnya, sedikit lebih rendah dari perkiraan. Data PMI manufaktur ISM bulan Agustus sedikit lebih tinggi dari nilai sebelumnya, tetapi sedikit di bawah perkiraan. Perhatikan data ketenagakerjaan non-pertanian pada hari Jumat.

Analisis teknis:

Indeks dolar turun sedikit kemarin, pasar mungkin mengalami penyesuaian jangka pendek, kemungkinan akan kembali menguji rentang dukungan untuk kedua kalinya, perhatikan sinyal pemulihan, mencoba peluang jual pendek saat kembali turun. Secara keseluruhan, pasar berada dalam kisaran getaran yang lebar, saat ini mendekati struktur dukungan tingkat besar, perhatikan apakah akan muncul tanda-tanda pemulihan dan konsolidasi. Area tekanan tingkat kecil di atas sekitar 102,5-103, area dukungan di bawah sekitar 100-101.

Pandangan: Penyesuaian jangka pendek, mungkin akan kembali menguji rentang dukungan untuk kedua kalinya, perhatikan sinyal pemulihan.

*Pandangan sebelum pasar dibuka, memiliki keterbatasan dan keterbatasan waktu, merupakan perkiraan, hanya untuk referensi dan pembelajaran, bukan merupakan saran investasi, tanggung jawab risiko operasional ditanggung sendiri. Investasi memiliki risiko, perdagangan harus dilakukan dengan hati-hati.

 

Analisis fundamental:

Konflik geopolitik di Timur Tengah meluas, situasi di Eropa Timur tidak stabil, ada ketidakpastian. Keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa pada bulan Juli, mempertahankan suku bunga utama tidak berubah, inflasi tetap stabil, pertumbuhan ekonomi melambat menghadapi tekanan penurunan. Keputusan suku bunga Federal Reserve AS pada akhir Juli, mempertahankan suku bunga tidak berubah, pertemuan membahas kemungkinan penurunan suku bunga di masa depan, secara keseluruhan bersifat dovish. Data CPI AS pada bulan Juli menunjukkan penurunan moderat, lebih rendah dari perkiraan dan data sebelumnya. Indeks PMI manufaktur zona euro dan negara-negara seperti Jerman dan Prancis pada bulan Agustus mengalami penurunan sedikit. Perhatikan data non-farm payrolls AS pada Jumat ini.

Analisis teknis:

Harga emas tetap dalam pola penurunan yang bergejolak, terjadi rebound yang signifikan pada perdagangan malam, tetapi ada tekanan penjualan di atas, dapat mencoba peluang jual saat rebound tinggi. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, harga berada dalam pola penurunan di level tinggi, harga naik secara signifikan sebelumnya, valuasi secara keseluruhan cenderung tinggi, belum ada sinyal penurunan tingkat besar. Resistance di sekitar 2520-2530, support level kecil di sekitar 2460-2480, support penting di sekitar 2400-2420.

Pandangan: Pola penurunan di level tinggi, harus waspada terhadap risiko koreksi pasar, dapat mencoba peluang jual jangka pendek.

*Pandangan sebelum pasar dibuka, memiliki keterbatasan dan keterbatasan waktu, merupakan perkiraan, hanya untuk referensi dan pembelajaran, bukan merupakan saran investasi, tanggung jawab risiko operasional ditanggung sendiri. Investasi memiliki risiko, perdagangan harus dilakukan dengan hati-hati.

 

Analisis fundamental:

Laporan bulanan EIA Agustus, sedikit menurunkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global tahun 2025, mempertahankan perkiraan permintaan minyak tahun 2024, sedikit menurunkan perkiraan harga minyak tahun 2024-2025; Laporan bulanan OPEC, sedikit menurunkan perkiraan permintaan minyak global tahun 2024-2025, mempertahankan perkiraan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024-2025; Laporan bulanan IEA, mempertahankan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global tahun 2024. Pada awal Agustus, pertemuan tingkat menteri OPEC+ difokuskan pada masalah kompensasi pemangkasan produksi, tidak membahas kebijakan produksi kuartal keempat. Perhatikan data persediaan EIA dan harga jual minyak mentah Saudi Aramco pada Kamis ini.

Analisis teknis:

Minyak mentah AS naik tinggi kemudian turun, penurunan berjangka pendek, belum ada tanda-tanda stabilisasi dan pemulihan, harga mendekati area support, tidak disarankan untuk membuka posisi jual lebih lanjut, jika ada posisi jual, sebaiknya mengurangi untuk mengambil keuntungan. Secara keseluruhan, harga minyak mentah berada dalam kisaran fluktuasi yang lebar, perhatikan area support dan resistance, perhatikan arah terobosan di masa depan. Resistance di sekitar 74-75, support penting di sekitar 68-70.

Sudut pandang: Guncangannya lemah. Tidak cocok untuk mengejar posisi short di dekat area support. Posisi short harus dikurangi untuk menghasilkan keuntungan saat turun.

*Pandangan sebelum pasar dibuka, memiliki keterbatasan dan keterbatasan waktu, merupakan perkiraan, hanya untuk referensi dan pembelajaran, bukan merupakan saran investasi, tanggung jawab risiko operasional ditanggung sendiri. Investasi memiliki risiko, perdagangan harus dilakukan dengan hati-hati.

 

Analisis fundamental:

Keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa pada bulan Juli mempertahankan tiga suku bunga utama tidak berubah, inflasi tetap stabil, pertumbuhan ekonomi melambat dan menghadapi risiko penurunan, pasar tenaga kerja tetap fleksibel, dan terbuka terhadap penurunan suku bunga pada bulan September. Pada pertemuan Federal Reserve pada akhir bulan Juli, suku bunga tetap tidak berubah, inflasi mengalami kemajuan, dan pertumbuhan lapangan kerja melambat. Di negara-negara besar seperti Zona Euro dan Jerman serta Perancis, nilai PMI manufaktur sedikit turun dan lebih rendah dari nilai sebelumnya dan nilai yang diharapkan. Perhatikan tingkat PDB tahunan Zona Euro pada kuartal kedua dan data ketenagakerjaan non-pertanian AS.

Analisis teknis:

Harga euro rebound di sesi malam, dan siklus kecil relatif fluktuatif. Euro mungkin naik untuk menguji tekanan dalam jangka pendek, pada saat itu, kami akan memperhatikan sinyal melemahnya level kecil dan mencobanya peluang di dataran tinggi. Secara keseluruhan, level harian relatif kuat, dan dapat disesuaikan dalam jangka pendek, menunggu sinyal callback dan stabilisasi. Area tekanan penting di atas berada di kisaran 1.1200-1.1250, dan area support di bawahnya berada di kisaran 1.0900-1.0950.

Sudut pandang: Fluktuasi jangka pendek dapat menyebabkan pengujian tekanan. Pada saat itu, kami akan memperhatikan sinyal melemah dan mencoba peluang di ketinggian.

*Pandangan sebelum pasar dibuka, memiliki keterbatasan dan keterbatasan waktu, merupakan perkiraan, hanya untuk referensi dan pembelajaran, bukan merupakan saran investasi, tanggung jawab risiko operasional ditanggung sendiri. Investasi memiliki risiko, perdagangan harus dilakukan dengan hati-hati.

 

Penafian

Laporan ini dibuat sesuai dengan prinsip independensi, objektivitas, ketidakberpihakan dan kehati-hatian. Pendapat dan strategi dalam laporan ini semuanya mengikuti prinsip “win-win for all parties, mutual benefit”. Penulis berusaha untuk bersikap objektif dan adil dalam mendeskripsikan produk investasi yang terlibat dalam artikel tersebut, namun pendapat, kesimpulan dan saran yang terlibat dalam produk investasi terkait hanya untuk referensi saja. Penulis tidak bermaksud membuat rekomendasi terarah untuk membeli produk investasi apa pun. Konten dan informasi data yang disertakan dalam artikel bersifat objektif dan benar, namun tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi perubahan dalam penggunaan sebenarnya. Laporan ini hanya untuk referensi. Penulis tidak memberikan jaminan dalam bentuk apa pun atas perilaku investasi dan hasil investasi. Siapa pun yang merujuk pada laporan ini untuk perilaku investasi akan menanggung risiko sendiri atas hasil investasi tersebut.

Laporan ini dilindungi hak cipta oleh perusahaan ini, tanpa izin tertulis, tidak ada lembaga atau individu yang diizinkan untuk menggandakan, menyalin, dan mempublikasikan dalam bentuk apa pun. Jika mengutip, harus mencantumkan sumbernya sebagai perusahaan ini, dan tidak boleh mengutip, memotong, atau mengubah isi laporan ini yang bertentangan dengan maksud aslinya. Penyampaian atau penyebaran pandangan dan strategi investasi dalam laporan ini harus mencantumkan penerbit dan tanggal publikasi laporan ini, serta memberi peringatan tentang risiko penggunaan laporan ini. Jika laporan ini disiarkan atau disebarluaskan tanpa izin, perusahaan ini berhak untuk menuntut tanggung jawab hukum.