Ulasan HTFX 0904

 

 

Pasukan penyelidikan pelaburan HTFX

 

Masa	Data dan Peristiwa	Kepentingan
09:30	Kadar Pertumbuhan Kasar (GDP) Australia suku tahun kedua	★★★
15:50	Nilai akhir Indeks Pembelian Perkhidmatan (PMI) Perkhidmatan Perancis Ogos	★★★
15:55	Nilai akhir Indeks Pembelian Perkhidmatan (PMI) Perkhidmatan Jerman Ogos	★★★
16:00	Nilai akhir Indeks Pembelian Perkhidmatan (PMI) Perkhidmatan Zon Euro Ogos	★★★
16:30	Indeks Pembelian Perkhidmatan (PMI) Perkhidmatan UK Ogos	★★★
17:00	Indeks Pengeluaran Harga Pengeluaran (PPI) Zon Euro Julai	★★★
20:30	Perdagangan AS Julai	★★★
21:45	Keputusan Kadar Bank Pusat Kanada sehingga 4 September	★★★★
22:00	Keperluan Pekerjaan JOLTs AS Julai	★★★
	Pesanan Kilang AS Julai	★★★
22:30	Pengerusi Bank Pusat Kanada, Tiff Macklem, mengadakan sidang media dasar kewangan	★★★

 

Jenis	Pendapat	Julat Sokongan	Julat Tekanan
Indeks Dolar AS	Pemulihan Getaran	100-101	102.5-103
Emas	Getaran pada Tahap Tinggi	2400-2420	2520-2530
Minyak mentah	Lemah berombak	68-70	74-75
Euro	Penarikan jangka pendek	1.0900-1.0950	1.1200-1.1250

*Pandangan sebelum sesi, mempunyai tempoh dan kehadiran terhad, adalah ramalan, hanya untuk rujukan pembelajaran, bukan nasihat pelaburan, risiko operasi ditanggung sendiri. Pelaburan melibatkan risiko, perdagangan perlu berhati-hati.

 

Analisis asas:

Mesyuarat Fed pada akhir Julai, mengekalkan kadar faedah yang tidak berubah, inflasi mencapai kemajuan tetapi masih tinggi, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda-tanda kelesuan tetapi tidak serius, pertumbuhan pekerjaan melambat, mesyuarat kali ini membincangkan kemungkinan penurunan kadar faedah pada masa depan. Kadar pertumbuhan ekonomi AS pada suku kedua melebihi jangkaan dan nilai terdahulu, data jualan runcit pada Julai meningkat sedikit, data CPI pada Julai sedikit menurun, indeks harga PCE teras pada Julai sama dengan nilai terdahulu, sedikit di bawah jangkaan. Data PMI pembuatan ISM pada Ogos sedikit meningkat berbanding nilai terdahulu, tetapi sedikit di bawah jangkaan. Perhatikan data pekerjaan bukan pertanian pada hari Jumaat.

Analisis teknikal:

Indeks dolar AS meningkat sedikit pada sesi malam dan kemudian turun, fluktuasi dalam hari tidak signifikan, pergerakan naik pada jangka masa pendek terhalang, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda kelemahan, mungkin berterusan dalam corak berombak berbalik naik, boleh mencuba peluang jangka pendek pada penurunan. Secara keseluruhan, pasaran berada dalam julat berombak yang luas, berdekatan dengan struktur sokongan tahap besar, perhatikan sama ada akan muncul tanda-tanda konsolidasi dan kestabilan. Kawasan rintangan tahap kecil di atas adalah kawasan 102.5-103, kawasan sokongan di bawah adalah kawasan 100-101.

Pandangan: Berombak berbalik naik, mungkin masih ada ruang untuk berbalik naik, mencuba peluang jangka pendek pada penurunan.

*Pandangan sebelum sesi, mempunyai tempoh dan kehadiran terhad, adalah ramalan, hanya untuk rujukan pembelajaran, bukan nasihat pelaburan, risiko operasi ditanggung sendiri. Pelaburan melibatkan risiko, perdagangan perlu berhati-hati.

 

Analisis asas:

Konflik geopolitik di Timur Tengah meluas, situasi di Eropa Timur tidak stabil, ada ketidakpastian. Keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa pada bulan Juli, mempertahankan suku bunga utama tidak berubah, inflasi tetap stabil, pertumbuhan ekonomi melambat menghadapi tekanan penurunan. Keputusan suku bunga Federal Reserve AS pada akhir Juli, mempertahankan suku bunga tidak berubah, pertemuan membahas kemungkinan penurunan suku bunga di masa depan, secara keseluruhan bersifat dovish. Data CPI AS pada bulan Juli menurun secara moderat, lebih rendah dari nilai perkiraan dan nilai sebelumnya. Indeks PMI manufaktur zona euro dan negara-negara seperti Jerman dan Prancis pada bulan Agustus mengalami penurunan sedikit. Perhatikan data non-farm payrolls AS pada Jumat ini.

Analisis teknikal:

Harga emas kemarin turun kembali setelah mengalami gejolak, terjadi lonjakan besar di dekat area dukungan pada periode kecil, mungkin ada tekanan jual di atas, dapat mencoba peluang jual tinggi saat rebound. Dalam jangka waktu yang lebih lama, harga berada dalam gejolak di level tinggi, harga naik secara signifikan sebelumnya, valuasi secara keseluruhan cenderung tinggi, belum ada sinyal penurunan tingkat besar. Resistensi di atas berada di sekitar 2520-2530, dukungan level kecil di bawahnya di sekitar 2460-2480, dukungan penting di sekitar 2400-2420.

Pandangan: Gejolak di level tinggi, harus waspada terhadap risiko koreksi pasar, dapat mencoba peluang jual pendek.

*Pandangan sebelum sesi, mempunyai tempoh dan kehadiran terhad, adalah ramalan, hanya untuk rujukan pembelajaran, bukan nasihat pelaburan, risiko operasi ditanggung sendiri. Pelaburan melibatkan risiko, perdagangan perlu berhati-hati.

 

Analisis asas:

Laporan bulanan EIA Agustus, sedikit menurunkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global tahun 2025, mempertahankan perkiraan permintaan minyak tahun 2024, sedikit menurunkan perkiraan harga minyak tahun 2024-2025; Laporan bulanan OPEC, sedikit menurunkan perkiraan permintaan minyak global tahun 2024-2025, mempertahankan perkiraan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024-2025; Laporan bulanan IEA, mempertahankan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global tahun 2024. Pada awal Agustus, pertemuan tingkat menteri OPEC+ difokuskan pada masalah kompensasi pemangkasan produksi, tidak membahas kebijakan produksi kuartal keempat. Perhatikan data persediaan EIA dan harga jual minyak mentah Saudi Aramco pada Kamis ini.

Analisis teknikal:

Minyak mentah AS kemarin turun secara signifikan, candlestick harian menunjukkan tanda-tanda melemah, harga saat ini berada di dekat area dukungan, tidak disarankan untuk membuka posisi jual lebih lanjut, jika ada posisi jual, sebaiknya mengurangi untuk mengambil keuntungan. Secara keseluruhan, harga minyak mentah berada dalam kisaran gejolak yang lebar, perhatikan area dukungan dan resistensi, perhatikan arah terobosan di masa depan. Resistensi di atas berada di sekitar 74-75, dukungan penting di bawahnya di sekitar 68-70.

Pandangan: Pasaran berada dalam keadaan lemah dan tidak disyorkan untuk mengejar jualan pendek di kawasan sokongan. Jualan pendek perlu dikurangkan pada tahap rendah untuk mendapatkan keuntungan.

*Pandangan sebelum sesi, mempunyai tempoh dan kehadiran terhad, adalah ramalan, hanya untuk rujukan pembelajaran, bukan nasihat pelaburan, risiko operasi ditanggung sendiri. Pelaburan melibatkan risiko, perdagangan perlu berhati-hati.

 

Analisis asas:

Keputusan kadar faedah ECB pada bulan Julai mengekalkan kadar faedah utama yang utama stabil, inflasi tetap stabil, pertumbuhan ekonomi melambat dan menghadapi risiko menurun, pasaran tenaga kerja tetap fleksibel, dan sikap terbuka terhadap dasar penurunan kadar faedah pada bulan September. Mesyuarat Fed pada akhir Julai mengekalkan kadar faedah, inflasi mencapai kemajuan, pertumbuhan pekerjaan melambat, dan membincangkan kemungkinan penurunan kadar faedah pada masa depan. Indeks PMI sektor pembuatan di kawasan euro dan negara-negara utama seperti Jerman dan Perancis mengalami penurunan sedikit, di bawah nilai sebelumnya dan jangkaan. Perhatikan data KDNK tahunan kawasan euro dan data pekerjaan bukan pertanian Amerika Syarikat.

Analisis teknikal:

Harga euro berterusan menurun semalam, mengalami penurunan dalam jangka masa pendek, dan sedikit pulih semasa sesi malam, tetapi dengan kekuatan yang sederhana. Terdapat tekanan jualan di bahagian atas, dan terdapat kemungkinan besar untuk penurunan dan penarikan dalam jangka pendek. Anda boleh mencuba peluang jualan pendek yang tinggi dan mengambil keuntungan dengan cepat. Secara keseluruhan, pada tahap harian, pasaran berada dalam keadaan kuat dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Perhatikan peluang beli rendah semasa penurunan. Kawasan rintangan penting di bahagian atas adalah sekitar 1.1200-1.1250, manakala kawasan sokongan di bahagian bawah adalah sekitar 1.0900-1.0950.

Pandangan: Penurunan jangka pendek, boleh mencuba peluang jualan pendek dan mengambil keuntungan dengan cepat.

*Pandangan sebelum sesi, mempunyai tempoh dan kehadiran terhad, adalah ramalan, hanya untuk rujukan pembelajaran, bukan nasihat pelaburan, risiko operasi ditanggung sendiri. Pelaburan melibatkan risiko, perdagangan perlu berhati-hati.

 

Penafian

Laporan ini disediakan berdasarkan prinsip kemandirian, objektiviti, keadilan, dan kebijaksanaan. Pandangan dan strategi dalam laporan ini mengikuti prinsip “keuntungan bersama, saling menguntungkan”, dan penulis berusaha untuk memberikan deskripsi yang objektif dan adil mengenai produk pelaburan yang dibincangkan. Walau bagaimanapun, pandangan, kesimpulan, dan cadangan yang berkaitan dengan produk pelaburan tersebut hanya sebagai rujukan dan tidak mewakili cadangan pembelian yang mempunyai arah. Kandungan dan maklumat data dalam laporan ini adalah objektif dan benar, tetapi tidak menjamin bahawa ia tidak akan berubah dalam penggunaan sebenar. Laporan ini hanya sebagai rujukan, dan penulis tidak memberikan jaminan dalam apa jua bentuk terhadap tindakan pelaburan dan hasil pelaburan. Setiap individu yang merujuk kepada laporan ini untuk melakukan tindakan pelaburan, perlu menanggung risiko yang berkaitan dengan hasil pelaburan tersebut.

Hak cipta laporan ini adalah milik syarikat ini, tanpa kebenaran bertulis, mana-mana institusi atau individu tidak dibenarkan menyalin, menggandakan, dan menerbitkan dalam apa jua bentuk. Jika mengutip, sila nyatakan sumber sebagai syarikat ini dan tidak boleh mengutip, memotong, atau mengubah laporan ini dengan bertentangan dengan maksud asal. Penyiaran atau penyebaran pandangan pelaburan dan strategi dalam laporan ini harus menyatakan penerbit dan tarikh penerbitan laporan ini, serta memberi amaran mengenai risiko penggunaan laporan ini. Syarikat ini berhak mengejar tanggungjawab undang-undang terhadap sesiapa yang menyiar atau menyebar laporan ini tanpa kebenaran.