Komentar HTFX 0904

 

 

Tim Penelitian Investasi HTFX

 

Waktu	Data dan Peristiwa	Tingkat Penting
09:30	Pertumbuhan GDP Australia kuartal kedua tahunan	★★★
15:50	PMI Layanan Prancis Agustus (nilai akhir)	★★★
15:55	PMI Layanan Jerman Agustus (nilai akhir)	★★★
16:00	PMI Layanan Eurozone Agustus (nilai akhir)	★★★
16:30	PMI Layanan Inggris Agustus	★★★
17:00	PPI Eurozone Juli (bulanan)	★★★
20:30	Neraca Perdagangan AS Juli	★★★
21:45	Keputusan Suku Bunga Bank of Canada hingga 4 September	★★★★
22:00	Jumlah Posisi Kosong JOLTs AS Juli	★★★
	Pesanan Pabrik AS Juli (bulanan)	★★★
22:30	Gubernur Bank of Canada, Tiff Macklem, mengadakan konferensi pers kebijakan moneter	★★★

 

Instrumen	Pandangan	Rentang Dukungan	Rentang Tekanan
Indeks Dolar AS	Pemantulan Getar	100-101	102.5-103
Emas	Pemantulan Tinggi	2400-2420	2520-2530
Minyak mentah	Lemah bergetar	68-70	74-75
Euro	Koreksi jangka pendek	1.0900-1.0950	1.1200-1.1250

*Pandangan sebelum pasar, memiliki keterbatasan dan keterbatasan waktu, merupakan perkiraan, hanya untuk referensi dan pembelajaran, bukan merupakan saran investasi, tanggung jawab risiko operasional sendiri. Investasi memiliki risiko, perdagangan harus berhati-hati.

 

Analisis fundamental:

Pertemuan Federal Reserve AS pada akhir Juli, mempertahankan suku bunga tidak berubah, inflasi mencapai kemajuan lebih lanjut tetapi masih tinggi, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda-tanda melemah tetapi tidak serius, pertumbuhan lapangan kerja melambat, pertemuan ini membahas kemungkinan penurunan suku bunga di masa depan. Pertumbuhan PDB kuartal kedua AS lebih baik dari perkiraan dan nilai sebelumnya, data penjualan ritel Juli sedikit meningkat, data CPI Juli sedikit turun, indeks harga PCE inti Juli dan nilai sebelumnya tetap stabil, sedikit di bawah nilai perkiraan. Data PMI manufaktur ISM Agustus sedikit lebih tinggi dari nilai sebelumnya, tetapi sedikit di bawah perkiraan. Perhatikan data ketenagakerjaan non-pertanian pada hari Jumat.

Analisis teknis:

Indeks dolar AS naik sedikit pada perdagangan malam hari kemudian turun, fluktuasi harian tidak signifikan, tren naik jangka pendek terhambat namun belum menunjukkan tanda-tanda melemah, kemungkinan akan tetap berada dalam tren bergetar dan rebound, dapat mencoba peluang jangka pendek saat koreksi. Secara keseluruhan, pasar berada dalam kisaran kisaran yang lebar, saat ini mendekati struktur dukungan tingkat besar, perhatikan apakah akan muncul tanda-tanda konsolidasi dan stabilisasi. Area resistensi tingkat kecil di atas sekitar 102,5-103, area dukungan di bawah sekitar 100-101.

Pandangan: Rebound bergetar, mungkin masih ada ruang untuk rebound, mencoba peluang jangka pendek saat koreksi.

*Pandangan sebelum pasar, memiliki keterbatasan dan keterbatasan waktu, merupakan perkiraan, hanya untuk referensi dan pembelajaran, bukan merupakan saran investasi, tanggung jawab risiko operasional sendiri. Investasi memiliki risiko, perdagangan harus berhati-hati.

 

Analisis fundamental:

Konflik geopolitik di Timur Tengah meluas, situasi di Eropa Timur tidak stabil, ada ketidakpastian. Keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa pada bulan Juli, mempertahankan suku bunga utama tidak berubah, inflasi tetap stabil, pertumbuhan ekonomi melambat menghadapi tekanan penurunan. Keputusan suku bunga Federal Reserve AS pada akhir Juli, mempertahankan suku bunga tidak berubah, pertemuan membahas kemungkinan penurunan suku bunga di masa depan, secara keseluruhan bersifat dovish. Data CPI AS pada bulan Juli menurun secara moderat, lebih rendah dari nilai perkiraan dan nilai sebelumnya. Indeks PMI manufaktur zona euro dan negara-negara seperti Jerman dan Prancis pada bulan Agustus mengalami penurunan sedikit. Perhatikan data nonfarm payrolls AS pada hari Jumat ini.

Analisis teknis:

Harga emas kemarin turun kembali setelah mengalami fluktuasi, terjadi rebound yang signifikan di dekat area support pada periode kecil, mungkin ada tekanan jual di atas, dapat mencoba peluang shorting saat rebound tinggi. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, harga berada dalam fase fluktuasi di level tinggi, harga naik secara signifikan sebelumnya, valuasi secara keseluruhan cenderung tinggi, belum ada sinyal penurunan tingkat besar. Resistance di atas berada di sekitar 2520-2530, support level kecil di bawah berada di sekitar 2460-2480, support penting di sekitar 2400-2420.

Pandangan: Fluktuasi di level tinggi, harus waspada terhadap risiko koreksi pasar, dapat mencoba peluang shorting jangka pendek.

*Pandangan sebelum pasar, memiliki keterbatasan dan keterbatasan waktu, merupakan perkiraan, hanya untuk referensi dan pembelajaran, bukan merupakan saran investasi, tanggung jawab risiko operasional sendiri. Investasi memiliki risiko, perdagangan harus berhati-hati.

 

Analisis fundamental:

Laporan bulanan EIA Agustus, sedikit menurunkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global tahun 2025, mempertahankan perkiraan permintaan minyak tahun 2024, sedikit menurunkan perkiraan harga minyak tahun 2024-2025; Laporan bulanan OPEC, sedikit menurunkan perkiraan permintaan minyak global tahun 2024-2025, mempertahankan perkiraan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024-2025; Laporan bulanan IEA, mempertahankan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global tahun 2024. Pada awal Agustus, pertemuan tingkat menteri OPEC+ difokuskan pada masalah kompensasi pemangkasan produksi, tidak membahas kebijakan produksi kuartal keempat. Perhatikan data persediaan EIA dan harga jual minyak mentah Saudi Aramco pada hari Kamis ini.

Analisis teknis:

Minyak mentah AS kemarin turun secara signifikan, candlestick harian menunjukkan tanda-tanda melemah, harga saat ini berada di dekat area support, tidak disarankan untuk shorting, jika ada posisi short, sebaiknya mengurangi posisi untuk mengambil keuntungan. Secara keseluruhan, harga minyak mentah berfluktuasi dalam kisaran lebar, perhatikan area support dan resistance, perhatikan arah breakout di masa depan. Resistance di atas berada di sekitar 74-75, support penting di bawah berada di sekitar 68-70.

Pandangan: Volatilitas lemah, tidak disarankan untuk mengejar posisi jual di dekat area dukungan, kurangi posisi jual saat harga turun untuk mendapatkan keuntungan.

*Pandangan sebelum pasar, memiliki keterbatasan dan keterbatasan waktu, merupakan perkiraan, hanya untuk referensi dan pembelajaran, bukan merupakan saran investasi, tanggung jawab risiko operasional sendiri. Investasi memiliki risiko, perdagangan harus berhati-hati.

 

Analisis fundamental:

Keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa pada bulan Juli, mempertahankan tiga suku bunga utama tidak berubah, inflasi tetap stabil, pertumbuhan ekonomi melambat dan menghadapi risiko penurunan, pasar tenaga kerja tetap fleksibel, sikap terbuka terhadap kebijakan penurunan suku bunga pada bulan September. Pertemuan Federal Reserve AS pada akhir Juli, mempertahankan suku bunga tidak berubah, inflasi mengalami kemajuan, pertumbuhan lapangan kerja melambat, pertemuan membahas kemungkinan penurunan suku bunga di masa depan. Indeks PMI manufaktur zona euro dan negara-negara utama seperti Jerman dan Prancis mengalami penurunan sedikit, di bawah nilai sebelumnya dan nilai perkiraan. Perhatikan data PDB tahunan kuartal kedua zona euro dan data ketenagakerjaan non-pertanian AS.

Analisis teknis:

Harga euro kemarin melanjutkan penurunan, mengalami penurunan dalam jangka waktu singkat, mengalami sedikit pemulihan pada perdagangan malam, dengan kekuatan yang biasa saja, kemungkinan adanya tekanan jual di atas, kemungkinan besar akan terjadi penurunan dan penyesuaian dalam jangka pendek, dapat mencoba peluang jual tinggi, tetapi harus segera mengambil keuntungan. Secara keseluruhan, pada level harian, terjadi volatilitas yang cenderung kuat, belum ada tanda-tanda melemah, perhatikan peluang beli rendah saat terjadi penurunan. Area resistensi penting di atas adalah sekitar 1.1200-1.1250, area dukungan di bawah adalah sekitar 1.0900-1.0950.

Pandangan: Penyesuaian jangka pendek, dapat mencoba peluang jual tinggi, tetapi harus segera mengambil keuntungan.

*Pandangan sebelum pasar, memiliki keterbatasan dan keterbatasan waktu, merupakan perkiraan, hanya untuk referensi dan pembelajaran, bukan merupakan saran investasi, tanggung jawab risiko operasional sendiri. Investasi memiliki risiko, perdagangan harus berhati-hati.

 

Penyangkalan

Laporan ini dibuat berdasarkan prinsip independen, objektif, adil, dan hati-hati. Pandangan dan strategi dalam laporan ini mengikuti prinsip “keuntungan bersama, saling menguntungkan”, penulis berusaha untuk memberikan deskripsi yang objektif dan adil tentang produk investasi yang terkait, namun pandangan, kesimpulan, dan saran yang terkait dengan produk investasi tersebut hanya sebagai referensi, dan tidak mewakili saran pembelian yang bersifat mengarah dari penulis. Konten dan informasi data yang terkait dalam laporan ini adalah objektif dan benar, namun tidak menjamin bahwa tidak akan ada perubahan dalam penggunaan praktis. Laporan ini hanya sebagai referensi, penulis tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun terhadap tindakan investasi dan hasil investasi, setiap orang yang menggunakan laporan ini untuk melakukan tindakan investasi harus bertanggung jawab atas risiko yang terkait dengan hasil investasi tersebut.

Laporan ini merupakan hak cipta dari perusahaan ini, tanpa izin tertulis, tidak ada lembaga atau individu yang diperbolehkan untuk menggandakan, menyalin, dan mempublikasikan dalam bentuk apapun. Jika mengutip, harus mencantumkan sumbernya sebagai perusahaan ini, dan tidak boleh mengutip, memotong, atau mengubah isi laporan ini yang bertentangan dengan maksud aslinya. Penyampaian atau penyebaran pandangan investasi dan strategi dalam laporan ini harus mencantumkan penerbit dan tanggal publikasi laporan ini, serta memberikan peringatan mengenai risiko penggunaan laporan ini. Jika laporan ini disebarkan atau dipublikasikan tanpa izin, perusahaan ini berhak untuk menuntut tanggung jawab hukum.