Ulasan HTFX 0823

 

 

Pasukan penyelidikan HTFX

 

Masa	Data dan Peristiwa	Kepentingan
07:01	Indeks Keyakinan Pengguna Gfk UK untuk Ogos	★★★
07:30	Kadar Tahunan CPI Teras Jepun untuk Julai	★★★
08:30	Gabenor Bank Jepun Haruhiko Kuroda dan Menteri Kewangan Jepun Toshimitsu Motegi menghadiri pendengaran di Parlimen	★★★
09:00	Menteri Kewangan Jepun Toshimitsu Motegi memberi ucaptama	★★★
20:00	Ahli Lembaga Pemilihan FOMC 2024, Christopher Waller, memberikan wawancara kepada CNBC	★★★
20:30	Kadar Jualan Runcit Bulanan Kanada untuk Jun	★★★
22:00	Pengerusi Federal Reserve Jerome Powell memberi ucaptama mengenai prospek ekonomi di Persidangan Tahunan Jackson Hole	★★★★
	Jumlah Jualan Rumah Baru AS pada Julai secara tahunan	★★★
23:00	Ahli Lembaga Pemilihan FOMC 2026, Robert Kaplan, memberikan wawancara kepada Bloomberg TV	★★★

 

Komoditi	Pandangan	Julat Sokongan	Julat Tekanan
Indeks Dolar Amerika	Bergetar dengan kelemahan	100-101	104-104.5
Emas	Bergetar dengan kekuatan	2400-2420	2530-2550
Minyak mentah	Bergetar dengan kelemahan	70-72	80-82
Euro	Bergetar dengan kekuatan	1.0900-1.0950	1.1150-1.1200

*Pandangan pra-sesi, tertakluk kepada kehadiran dan kekurangan masa, adalah ramalan, hanya untuk tujuan pembelajaran, bukan nasihat pelaburan, risiko operasi ditanggung sendiri. Pelaburan melibatkan risiko, perdagangan perlu berhati-hati.

 

Analisis asas:

Mesyuarat Fed pada akhir Julai, mengekalkan kadar faedah yang tidak berubah, inflasi mencapai kemajuan tetapi masih tinggi, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda-tanda kelesuan tetapi tidak teruk, pertumbuhan pekerjaan melambat, mesyuarat ini membincangkan kemungkinan penurunan kadar faedah pada masa depan. Kadar pertumbuhan ekonomi AS pada suku kedua melebihi jangkaan dan nilai sebelumnya, data jualan runcit Julai meningkat sedikit, melebihi jangkaan dan nilai sebelumnya. Bilangan pekerjaan bukan pertanian Julai jauh di bawah jangkaan, kadar pengangguran meningkat, mungkin menekan indeks dolar dalam jangka pendek. Data CPI Julai menurun sedikit, di bawah jangkaan dan nilai sebelumnya, inflasi menurun secara sederhana.

Analisis teknikal:

Indeks dolar AS mengalami pemulihan kecil semalam, tetapi masih terdapat tekanan jual di bahagian atas, gelombang kecil cenderung lemah, harga semasa berdekatan dengan kawasan sokongan di bahagian bawah, belum stabil pada tahap besar, mungkin akan mengalami gelombang dalam jangka pendek. Secara keseluruhan, pasaran berada dalam julat gelombang lebar, terdapat tekanan jual di bahagian atas dan sokongan di bahagian bawah, perhatikan arah penembusan pada masa depan. Kawasan rintangan di bahagian atas adalah kawasan 104-104.5, kawasan sokongan di bahagian bawah adalah kawasan 100-101.

Pandangan: Gelombang lemah, kawasan sokongan, mungkin mengalami gelombang dalam jangka pendek.

*Pandangan pra-sesi, tertakluk kepada kehadiran dan kekurangan masa, adalah ramalan, hanya untuk tujuan pembelajaran, bukan nasihat pelaburan, risiko operasi ditanggung sendiri. Pelaburan melibatkan risiko, perdagangan perlu berhati-hati.

 

Analisis asas:

Konflik geopolitik di Timur Tengah meluas, situasi di Eropah tidak stabil, terdapat ketidakpastian. Keputusan kadar faedah ECB pada Julai, mengekalkan ketiga-tiga kadar faedah utama yang tidak berubah, inflasi kekal stabil, pertumbuhan ekonomi melambat dan menghadapi tekanan menurun. Keputusan kadar faedah Fed pada akhir Julai, mengekalkan kadar faedah yang tidak berubah, mesyuarat ini membincangkan kemungkinan penurunan kadar faedah pada masa depan, secara keseluruhan, pernyataan cenderung sedikit berpihak kepada burung merpati. Data pekerjaan bukan pertanian AS pada Julai mengejutkan dengan kejutan, meningkatkan jangkaan penurunan kadar faedah. Data CPI AS pada Julai menurun secara sederhana, di bawah nilai jangkaan dan nilai sebelumnya. Nilai PMI sektor pembuatan di kawasan euro dan negara-negara seperti Jerman dan Perancis pada Ogos mengalami penurunan sedikit.

Analisis teknikal:

Harga emas mengalami penurunan pada perdagangan malam, namun pulih setelah menyentuh area support di bawahnya. Perlu diwaspadai adanya tekanan jual di atas, dengan strategi jual saat harga tinggi. Perhatikan apakah harga dapat mencapai rekor tertinggi lagi. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, harga berada dalam fase konsolidasi di level tinggi setelah mengalami kenaikan besar sebelumnya. Secara keseluruhan, valuasi masih cenderung tinggi dan belum ada sinyal penurunan besar dalam jangka waktu yang lebih besar. Resistance di atas berada di sekitar 2530-2550, sedangkan support level kecil di bawahnya berada di sekitar 2460-2480. Support penting berada di sekitar 2400-2420.

Pandangan: Konsolidasi cenderung kuat, strategi jual saat harga tinggi, perhatikan apakah harga dapat mencapai rekor tertinggi lagi.

*Pandangan pra-sesi, tertakluk kepada kehadiran dan kekurangan masa, adalah ramalan, hanya untuk tujuan pembelajaran, bukan nasihat pelaburan, risiko operasi ditanggung sendiri. Pelaburan melibatkan risiko, perdagangan perlu berhati-hati.

 

Analisis asas:

Laporan bulanan EIA Agustus menurunkan sedikit perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global untuk tahun 2025, sementara mempertahankan perkiraan permintaan minyak untuk tahun 2024 dan menurunkan sedikit perkiraan harga minyak untuk tahun 2024-2025. Laporan bulanan OPEC menurunkan sedikit perkiraan permintaan minyak global untuk tahun 2024-2025, sementara mempertahankan perkiraan pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2024-2025. Laporan bulanan IEA mempertahankan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global untuk tahun 2024. Pada awal Agustus, pertemuan tingkat menteri OPEC+ difokuskan pada masalah kompensasi pemangkasan produksi dan tidak membahas kebijakan produksi untuk kuartal keempat. Data stok EIA mengalami penurunan besar dan tidak dapat mempertahankan kecenderungan longgar pada minggu sebelumnya.

Analisis teknikal:

Minyak mentah AS mengalami sedikit rebound kemarin, menyentuh area support di bawahnya, kecepatan penurunan melambat dan ada tanda-tanda rebound. Saat ini berada di tekanan jangka pendek dan mungkin berubah menjadi konsolidasi. Perhatikan apakah akan muncul sinyal pemulihan besar dalam jangka waktu yang lebih besar. Secara keseluruhan, harga minyak mentah berada dalam kisaran konsolidasi yang lebar, perhatikan area support dan resistance, serta arah terobosan di masa depan. Resistance di atas berada di sekitar 80-82, sedangkan support penting berada di sekitar 70-72.

Pandangan: Konsolidasi cenderung lemah, harga mendekati area support, perhatikan apakah akan muncul sinyal pemulihan besar dalam jangka waktu yang lebih besar.

*Pandangan pra-sesi, tertakluk kepada kehadiran dan kekurangan masa, adalah ramalan, hanya untuk tujuan pembelajaran, bukan nasihat pelaburan, risiko operasi ditanggung sendiri. Pelaburan melibatkan risiko, perdagangan perlu berhati-hati.

 

Analisis asas:

Keputusan kadar faedah ECB pada bulan Julai mengekalkan kadar faedah utama yang tidak berubah, inflasi tetap stabil, pertumbuhan ekonomi melambat dan menghadapi risiko menurun, pasaran tenaga kerja tetap fleksibel, dan sikap terbuka terhadap dasar penurunan kadar faedah pada bulan September. Mesyuarat Fed pada akhir Julai mengekalkan kadar faedah yang tidak berubah, inflasi mencapai kemajuan, pertumbuhan pekerjaan melambat, dan mesyuarat membincangkan kemungkinan penurunan kadar faedah pada masa depan. Data pekerjaan bukan pertanian Amerika pada bulan Julai tidak mencapai jangkaan, dan data CPI pada bulan Julai mengalami penurunan yang sederhana. Zon euro dan ekonomi utama seperti Jerman dan Perancis, indeks PMI sektor pembuatan barang sedikit menurun, di bawah nilai sebelumnya dan nilai yang dijangka.

Analisis teknikal:

Harga euro jatuh sedikit semalam, mungkin ada tekanan jual di atas, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dalam jangka pendek mungkin terus menguji tekanan ke atas dan mungkin mengalami pergerakan yang bergetar, peluang untuk mencuba posisi beli jangka pendek, dan mengambil keuntungan dengan cepat. Secara keseluruhan, pergerakan naik bergetar pada carta harian, belum menunjukkan tanda-tanda kelemahan, perhatikan peluang beli jangka pendek ketika harga jatuh. Kawasan rintangan penting di atas adalah kawasan 1.1150-1.1200, dan kawasan sokongan di bawah adalah kawasan 1.0900-1.0950.

Pandangan: Pergerakan bergetar cenderung kuat, ambil keuntungan dengan cepat dalam posisi beli jangka pendek, perhatikan sama ada kawasan rintangan dapat ditembus.

*Pandangan pra-sesi, tertakluk kepada kehadiran dan kekurangan masa, adalah ramalan, hanya untuk tujuan pembelajaran, bukan nasihat pelaburan, risiko operasi ditanggung sendiri. Pelaburan melibatkan risiko, perdagangan perlu berhati-hati.

 

Penafian

Laporan ini disediakan berdasarkan prinsip kemandirian, objektiviti, keadilan, dan kebijaksanaan. Pandangan dan strategi dalam laporan ini mengikuti prinsip “keuntungan bersama, saling menguntungkan”, penulis berusaha untuk memberikan deskripsi yang objektif dan adil mengenai produk pelaburan yang dibincangkan dalam laporan ini, namun pandangan, kesimpulan, dan cadangan yang berkaitan dengan produk pelaburan tersebut hanya untuk rujukan, dan tidak mewakili cadangan pembelian yang bersifat panduan daripada penulis. Kandungan dan maklumat data dalam laporan ini adalah objektif dan benar, namun tidak menjamin bahawa tidak akan ada perubahan semasa penggunaan sebenar. Laporan ini hanya untuk rujukan, penulis tidak memberikan jaminan dalam bentuk apa pun terhadap tindakan pelaburan dan hasil pelaburan, dan setiap individu yang merujuk kepada laporan ini untuk melakukan tindakan pelaburan harus bertanggungjawab terhadap risiko yang berkaitan dengan hasil pelaburan tersebut.

Hak cipta laporan ini adalah milik syarikat ini, tanpa kebenaran bertulis, mana-mana institusi atau individu tidak dibenarkan menyalin, menggandakan, dan menerbitkan dalam apa jua bentuk. Jika mengutip, sila nyatakan sumber sebagai syarikat ini dan tidak boleh mengutip, memotong, atau mengubah laporan ini dengan bertentangan dengan maksud asal. Penyiaran atau penyebaran pandangan pelaburan dan strategi dalam laporan ini harus menyatakan penerbit dan tarikh penerbitan laporan ini, serta memberi amaran mengenai risiko penggunaan laporan ini. Syarikat ini berhak mengejar tanggungjawab undang-undang terhadap sesiapa yang menyiar atau menyebar laporan ini tanpa kebenaran.