Komentar HTFX 0823

 

Hai para investor yang terhormat:

Peringatan khusus: Konten dalam laporan ini berasal dari informasi pasar publik, ada risiko perubahan pasar yang tidak dapat diprediksi dan risiko perdagangan, hanya untuk observasi dan pembelajaran, bukan sebagai dasar investasi. Pasar memiliki risiko, investasi perlu dilakukan dengan hati-hati.

Tim Penelitian Investasi HTFX

 

Waktu	Data dan Acara	Tingkat penting
07:01	Indeks Kepercayaan Konsumen Gfk Inggris Agustus	★★★
07:30	CPI Inti Jepang Juli Tahunan	★★★
08:30	Gubernur Bank Sentral Jepang Haruhiko Kuroda dan Menteri Keuangan Jepang Toshimitsu Motegi menghadiri sidang dengar pendapat di parlemen	★★★
09:00	Menteri Keuangan Jepang Toshimitsu Motegi memberikan pidato	★★★
20:00	Anggota Voting FOMC tahun 2024, Christopher Waller, diwawancarai oleh CNBC	★★★
20:30	Penjualan Ritel Kanada Bulan Juni	★★★
22:00	Ketua Federal Reserve Jerome Powell memberikan pidato tentang prospek ekonomi di Konferensi Jackson Hole	★★★★
	Penjualan Rumah Baru Amerika Serikat Juli (Annual)	★★★
23:00	Anggota Voting FOMC tahun 2026, Robert Kaplan, diwawancarai oleh Bloomberg TV	★★★

 

Instrumen	Pandangan	Rentang Dukungan	Rentang Tekanan
Indeks Dolar AS	Menguat dengan fluktuasi	100-101	104-104.5
Emas	Menguat dengan fluktuasi	2400-2420	2530-2550
Minyak mentah	Menguat dengan fluktuasi	70-72	80-82
Euro	Menguat dengan fluktuasi	1.0900-1.0950	1.1150-1.1200

*Pandangan sebelum pasar, memiliki keterbatasan dan keterbatasan waktu, merupakan perkiraan, hanya untuk referensi belajar, bukan merupakan saran investasi, risiko operasional ditanggung sendiri. Investasi memiliki risiko, perdagangan harus hati-hati.

 

Analisis fundamental:

Pada akhir Juli, pertemuan Federal Reserve AS mempertahankan suku bunga tetap, inflasi mencapai kemajuan lebih lanjut tetapi masih tinggi, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda-tanda kelemahan tetapi tidak serius, pertumbuhan lapangan kerja melambat, pertemuan ini membahas kemungkinan penurunan suku bunga di masa depan. PDB kuartal kedua AS melebihi perkiraan dan nilai sebelumnya, data penjualan ritel Juli mengalami peningkatan kecil, melebihi perkiraan dan nilai sebelumnya. Jumlah pekerjaan non-pertanian Juli jauh di bawah perkiraan, tingkat pengangguran meningkat, dalam jangka pendek dapat menekan indeks dolar AS. Data CPI Juli mengalami penurunan kecil, di bawah perkiraan dan nilai sebelumnya, inflasi turun dengan moderat.

Analisis teknis:

Indeks dolar AS mengalami rebound kecil kemarin, tetapi masih ada tekanan jual di atas, fluktuasi jangka pendek cenderung lemah, harga saat ini mendekati area dukungan di bawah, belum stabil pada level yang lebih tinggi, kemungkinan akan mengalami fluktuasi dalam jangka pendek. Secara keseluruhan, pasar berada dalam kisaran fluktuasi yang lebar, ada tekanan jual di atas dan dukungan di bawah, perhatikan arah terobosan di masa depan. Area resistensi di atas adalah sekitar 104-104,5, area dukungan di bawah adalah sekitar 100-101.

Pandangan: Fluktuasi lemah, area dukungan, kemungkinan fluktuasi dalam jangka pendek.

*Pandangan sebelum pasar, memiliki keterbatasan dan keterbatasan waktu, merupakan perkiraan, hanya untuk referensi belajar, bukan merupakan saran investasi, risiko operasional ditanggung sendiri. Investasi memiliki risiko, perdagangan harus hati-hati.

 

Analisis fundamental:

Konflik geopolitik di Timur Tengah meluas, situasi di Eropa tidak stabil, ada ketidakpastian. Keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa pada bulan Juli mempertahankan suku bunga utama tetap, inflasi tetap stabil, pertumbuhan ekonomi melambat dan menghadapi tekanan penurunan. Keputusan suku bunga Federal Reserve AS pada akhir Juli mempertahankan suku bunga tetap, pertemuan tersebut membahas kemungkinan penurunan suku bunga di masa depan, secara keseluruhan mengindikasikan sikap yang sedikit dovish. Data non-pertanian AS bulan Juli mengejutkan dengan hasil yang buruk, meningkatkan ekspektasi penurunan suku bunga. Data CPI AS bulan Juli mengalami penurunan moderat, lebih rendah dari nilai perkiraan dan nilai sebelumnya. Indeks PMI manufaktur zona euro dan negara-negara seperti Jerman dan Prancis turun sedikit pada bulan Agustus.

Analisis teknis:

Harga emas mengalami penurunan pada perdagangan malam, namun pulih kembali setelah mencapai area support. Perlu diwaspadai adanya tekanan jual di atas, strategi jangka pendek adalah menjual saat harga tinggi, dan perhatikan apakah harga dapat mencetak rekor tertinggi lagi. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, harga berada dalam fase konsolidasi di level tinggi setelah mengalami kenaikan yang signifikan sebelumnya, dengan valuasi secara keseluruhan cenderung tinggi, belum ada sinyal penurunan besar dalam level yang lebih tinggi. Resistance di atas berada di sekitar 2530-2550, support level kecil di bawahnya berada di sekitar 2460-2480, dan support penting berada di sekitar 2400-2420.

Pandangan: Konsolidasi cenderung kuat, strategi jangka pendek adalah menjual saat harga tinggi, perhatikan apakah harga dapat mencetak rekor tertinggi lagi.

*Pandangan sebelum pasar, memiliki keterbatasan dan keterbatasan waktu, merupakan perkiraan, hanya untuk referensi belajar, bukan merupakan saran investasi, risiko operasional ditanggung sendiri. Investasi memiliki risiko, perdagangan harus hati-hati.

 

Analisis fundamental:

Laporan bulanan EIA Agustus menurunkan sedikit perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global untuk tahun 2025, mempertahankan perkiraan permintaan minyak untuk tahun 2024, dan menurunkan sedikit perkiraan harga minyak untuk tahun 2024-2025. Laporan bulanan OPEC menurunkan sedikit perkiraan permintaan minyak global untuk tahun 2024-2025, sementara mempertahankan perkiraan pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2024-2025. Laporan bulanan IEA mempertahankan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global untuk tahun 2024. Pada awal Agustus, pertemuan tingkat menteri OPEC+ difokuskan pada masalah kompensasi pemangkasan produksi dan tidak membahas kebijakan produksi untuk kuartal keempat. Data persediaan EIA mengalami penurunan signifikan dan tidak dapat mempertahankan kecenderungan longgar pada minggu sebelumnya.

Analisis teknis:

Minyak mentah AS mengalami sedikit rebound kemarin, mencapai area support di bawah, kecepatan penurunan melambat dan ada tanda-tanda rebound. Saat ini berada di tekanan jangka pendek, kemungkinan akan berubah menjadi konsolidasi dalam jangka pendek, perhatikan apakah akan muncul sinyal pemulihan besar dalam level yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, harga minyak mentah berada dalam kisaran konsolidasi yang lebar, perhatikan area support dan resistance, serta arah terobosan di masa depan. Resistance di atas berada di sekitar 80-82, dan support penting di bawahnya berada di sekitar 70-72.

Pandangan: Konsolidasi cenderung lemah, harga mendekati area support, perhatikan apakah akan muncul sinyal pemulihan besar dalam level yang lebih tinggi.

*Pandangan sebelum pasar, memiliki keterbatasan dan keterbatasan waktu, merupakan perkiraan, hanya untuk referensi belajar, bukan merupakan saran investasi, risiko operasional ditanggung sendiri. Investasi memiliki risiko, perdagangan harus hati-hati.

 

Analisis fundamental:

Keputusan suku bunga ECB bulan Juli, mempertahankan suku bunga utama tidak berubah, inflasi tetap stabil, pertumbuhan ekonomi melambat dan menghadapi risiko penurunan, pasar tenaga kerja tetap fleksibel, sikap terbuka terhadap kebijakan penurunan suku bunga pada bulan September. Pertemuan Fed pada akhir Juli, mempertahankan suku bunga tidak berubah, kemajuan dalam inflasi, pertumbuhan lapangan kerja melambat, pertemuan membahas kemungkinan penurunan suku bunga di masa depan. Data non-farm AS bulan Juli lebih rendah dari perkiraan, data CPI bulan Juli turun secara moderat. PMI manufaktur zona euro dan negara-negara utama seperti Jerman dan Prancis mengalami penurunan sedikit, di bawah nilai sebelumnya dan nilai perkiraan.

Analisis teknis:

Harga euro turun sedikit kemarin, mungkin ada tekanan jual di atas, tetapi belum ada sinyal melemah, dalam jangka pendek mungkin akan terus menguji tekanan naik, atau mengalami pergerakan yang bergejolak, dapat mencoba peluang beli jangka pendek, tetapi harus mengambil keuntungan tepat waktu. Secara keseluruhan, tren harian naik dengan pergerakan yang bergejolak, belum ada tanda-tanda melemah, perhatikan peluang beli saat harga turun. Area resistensi penting di atas adalah sekitar 1.1150-1.1200, area support di bawah adalah sekitar 1.0900-1.0950.

Pandangan: Tren bergejolak cenderung kuat, ambil keuntungan tepat waktu dari peluang beli, perhatikan apakah area resistensi dapat ditembus.

*Pandangan sebelum pasar, memiliki keterbatasan dan keterbatasan waktu, merupakan perkiraan, hanya untuk referensi belajar, bukan merupakan saran investasi, risiko operasional ditanggung sendiri. Investasi memiliki risiko, perdagangan harus hati-hati.

 

Pernyataan Penyangkalan

Laporan ini dibuat dengan prinsip independen, objektif, adil, dan hati-hati. Pandangan dan strategi dalam laporan ini mengikuti prinsip “keuntungan bersama, saling menguntungkan”, penulis berusaha untuk memberikan deskripsi yang objektif dan adil tentang produk investasi yang terkait, namun pandangan, kesimpulan, dan saran yang terkait dengan produk investasi tersebut hanya sebagai referensi, dan tidak mewakili saran pembelian yang bersifat mengarah dari penulis. Konten dan informasi data yang terkait dalam laporan ini adalah objektif dan benar, namun tidak menjamin bahwa tidak akan ada perubahan dalam penggunaan praktis. Laporan ini hanya sebagai referensi, penulis tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun terhadap tindakan investasi dan hasil investasi, setiap orang yang menggunakan laporan ini untuk melakukan tindakan investasi harus bertanggung jawab atas risiko yang terkait dengan hasil investasi tersebut.

Laporan ini dilindungi hak cipta oleh perusahaan ini, tanpa izin tertulis, tidak ada lembaga atau individu yang diizinkan untuk menggandakan, menyalin, dan mempublikasikan dalam bentuk apa pun. Jika mengutip, harus mencantumkan sumbernya sebagai perusahaan ini, dan tidak boleh mengutip, memotong, atau mengubah isi laporan ini yang bertentangan dengan maksud aslinya. Penyertaan atau penyebaran pandangan investasi dan strategi dalam laporan ini harus mencantumkan penerbit dan tanggal publikasi laporan ini, serta memberi peringatan tentang risiko penggunaan laporan ini. Jika laporan ini disiarkan atau disebarluaskan tanpa izin, perusahaan ini berhak untuk menuntut tanggung jawab hukum.