HTFX รีวิวฟอเร็กซ์ประจำวัน 0116

เวลา	ข้อมูลและเหตุการณ์	ความสำคัญ
08:30	อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลของออสเตรเลียในเดือนธันวาคม	★★★
15:00	CPI เดือนธันวาคมของเยอรมนี มูลค่าที่ปรับปรุงแล้ว	★★★
	GDP เดือนพฤศจิกายนของสหราชอาณาจักรในสามเดือนต่อเดือน	★★★
	ผลผลิตทางอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายนของสหราชอาณาจักรต่อเดือน	★★★
	ดุลการค้าสินค้าที่ปรับฤดูกาลของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤศจิกายน	★★★
	ผลผลิตทางอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายนของสหราชอาณาจักรต่อเดือน	★★★
18:00	ดุลการค้าของยูโรโซนที่ปรับฤดูกาลในเดือนพฤศจิกายน	★★★
20:30	ธนาคารกลางยุโรปเผยแพร่บันทึกการประชุมเกี่ยวกับนโยบายการเงินในเดือนธันวาคม	★★★
21:30	จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นในสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 มกราคม	★★★★
	ยอดขายปลีกในเดือนธันวาคมของสหรัฐฯ ต่อเดือน	★★★★
	ดัชนีการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียในเดือนมกราคมของสหรัฐฯ	★★★
	ดัชนีราคานำเข้าของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม ต่อเดือน	★★★
23:00	ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB ในเดือนมกราคมของสหรัฐฯ	★★★
	สินค้าคงคลังทางธุรกิจในเดือนพฤศจิกายนของสหรัฐฯ ต่อเดือน	★★★
23:30	สต็อกก๊าซธรรมชาติของ EIA ในสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 มกราคม	★★★

ความหลากหลาย	มุมมอง	ช่วงการสนับสนุน	ช่วงการต้านทาน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ	แปรผันด้วยแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย	107.5-108	110-111
ทองคำ	แปรผันด้วยแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย	2620-2630	2720-2730
น้ำมันดิบ	แปรผันด้วยแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย	68-70	78-80
ยูโร	แปรผันด้วยแนวโน้มขาลงเล็กน้อย	0.9900-1.0000	1.0350-1.0400

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของแต่ละบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ในเดือนธันวาคม ธนาคารกลางสหรัฐได้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐานอีกครั้ง ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง และผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจโดยรวมยังดี ส่งผลให้เป้าหมายเงินเฟ้อถูกเลื่อนออกไปจนถึงปี 2027 โดยมีความคาดหวังว่าจะมีการชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยและมีแนวทางที่ระมัดระวังต่อการดำเนินนโยบายการเงิน แผนภาพจุดชี้ให้เห็นถึงการลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีหน้า ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนธันวาคมแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในจำนวนงานใหม่ ซึ่งสูงกว่าความคาดหมาย โดยอัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อยเหลือ 4.1% ซึ่งบ่งชี้ถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานในเดือนพฤศจิกายนยังคงคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับค่าก่อนหน้า ดัชนี PMI การผลิต ISM ในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และ CPI ในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยทั่วไปอยู่ในแนวเดียวกับความคาดหมาย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้ และฟื้นตัวในช่วงเซสชั่นกลางคืน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการแปรผันในระยะสั้น แต่โครงสร้างขาขึ้นยังไม่เปลี่ยนแปลง ควรให้ความสนใจกับสัญญาณการฟื้นตัวในรอบเล็ก ซึ่งในจุดนั้นตลาดอาจกลับมามีแนวโน้มขาขึ้นและทดสอบโครงสร้างการต้านทานด้านบน โดยรวมแล้วแนวโน้มขนาดใหญ่มีการแปรผันด้วยแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย และเส้นรายวันเคลื่อนที่ขึ้นโดยไม่แสดงสัญญาณการอ่อนตัว พื้นที่การต้านทานที่สำคัญอยู่ที่ประมาณ 110-111 ขณะที่พื้นที่สนับสนุนเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ 107.5-108

มุมมอง: แปรผันด้วยแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย โดยมีกลยุทธ์การซื้อในช่วงที่ราคาตกและลดการถือครองในช่วงที่ราคาสูงในระหว่างการปรับตัวลงในรอบเล็ก

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของแต่ละบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เลวร้ายลงในตะวันออกกลาง รวมถึงความไม่มั่นคงในยุโรปตะวันออกและคาบสมุทรเกาหลี การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในเดือนธันวาคมเกี่ยวข้องกับการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานเป็นครั้งที่สามติดต่อกัน โดยมีความก้าวหน้าในการต่อสู้กับเงินเฟ้อที่ดำเนินไปอย่างราบรื่น แม้ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะช้ากว่าที่คาดไว้ การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนธันวาคมซึ่งลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐานเป็นไปตามความคาดหมาย โดยมีตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจโดยรวมที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้มีความคาดหวังว่าจะมีการชะลอการลดอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนธันวาคมของสหรัฐฯ ทำได้ดี โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในจำนวนการจ้างงานและอัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อย ข้อมูล CPI ในเดือนธันวาคมของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ราคาทองคำเมื่อเร็วๆ นี้แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้ก่อนที่จะกลับมามีแนวโน้มขาขึ้น รอบระยะสั้นยังคงสร้างจุดสูงใหม่ และอาจยังมีพื้นที่ขาขึ้นในระยะสั้น แต่ควรให้ความสนใจกับระดับการต้านทานด้านบน กลยุทธ์หลักคือการใช้แนวทางการซื้อในราคาต่ำและลดการถือครองเพื่อทำกำไรในระดับสูง จากมุมมองของรอบใหญ่ โครงสร้างขาขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่สูง โดยขณะนี้อยู่ในช่วงการรวมตัวในระดับสูง และเราควรให้ความสนใจกับว่าราคาสามารถสร้างจุดสูงใหม่ได้หรือไม่ ระดับการต้านทานด้านบนอยู่ที่ประมาณ 2720-2730 ขณะที่ระดับการสนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 2620-2630

มุมมอง: การรวมตัวที่แข็งแกร่ง ความพยายามในระยะสั้นในการหาจังหวะซื้อในราคาต่ำ ลดการถือครองเพื่อทำกำไรในระดับสูง

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของแต่ละบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

รายงานประจำเดือนของ EIA ในเดือนมกราคมได้ปรับเพิ่มราคาน้ำมันดิบในปี 2025 เล็กน้อย รายงานประจำเดือนของ OPEC ได้คงการคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันดิบทั่วโลกในปี 2025 และปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2025-2026 เล็กน้อย รายงานประจำเดือนของ IEA ในเดือนธันวาคมได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันทั่วโลกในปี 2025 เล็กน้อย ในช่วงต้นเดือนธันวาคม การประชุม OPEC+ ได้ขยายการลดการผลิตโดยสมัครใจออกไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้า และแผนการเพิ่มการผลิตถูกเลื่อนออกไปจนถึงเดือนเมษายนปีหน้า โดยการลดทั้งหมดและการลดชดเชยจะขยายออกไปจนถึงสิ้นปี 2026 สต็อกน้ำมันดิบของ EIA ลดลงอย่างต่อเนื่อง และข้อมูลนี้มีการแปรผันอย่างมีนัยสำคัญในระยะหลัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุปสงค์และอุปทาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

น้ำมันดิบของสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงกลางคืน และวัฏจักรระยะสั้นได้สร้างจุดสูงใหม่โดยไม่มีสัญญาณของการอ่อนตัว อย่างไรก็ตาม เมื่อราคามาใกล้ระดับแนวต้านข้างบน ควรระมัดระวังสำหรับการปรับตัวลงในระยะสั้น ควรลดการถือครองเพื่อนำกำไรที่จุดสูง และกลยุทธ์ระยะสั้นยังคงมุ่งเน้นไปที่โอกาสซื้อในราคาต่ำ โดยให้ความสนใจกับว่าราคาสามารถทะลุผ่านระดับแนวต้านได้หรือไม่ โดยรวมแล้ว หลังจากการรวมตัวในระดับต่ำ ราคาน้ำมันดิบได้ทะลุขึ้นไปข้างบน แสดงให้เห็นถึงสัญญาณของการสร้างเสถียรภาพในระดับที่ใหญ่ขึ้น พื้นที่แนวต้านที่สำคัญข้างบนอยู่ที่ประมาณ 79-80 ในขณะที่พื้นที่สนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 69-70

มุมมอง: การรวมตัวที่แข็งแกร่ง มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ซื้อในราคาต่ำ ลดการถือครองเพื่อนำกำไรที่จุดสูง

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของแต่ละบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปในเดือนธันวาคมเห็นการลดลง 25 จุดฐานเป็นครั้งที่สามติดต่อกัน โดยได้ลบภาษาที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ย “จำกัด” ความก้าวหน้าในการต่อสู้กับเงินเฟ้อเป็นไปอย่างราบรื่น แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีแผนที่จะสิ้นสุดโปรแกรมการซื้อพันธบัตรภายในสิ้นปี 2024 การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนธันวาคม ซึ่งมีการลดลง 25 จุดฐานตามที่คาดการณ์ไว้ แสดงให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจโดยรวมที่แข็งแกร่ง โดยมีความคาดหวังว่าจะมีการชะลอการลดอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนธันวาคมของสหรัฐฯ แข็งแกร่ง โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในจำนวนการจ้างงานและการลดลงเล็กน้อยในอัตราการว่างงาน ในขณะที่ CPI ในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นอย่างปานกลาง ค่า PMI การผลิตสำหรับยูโรโซนและเศรษฐกิจหลักแสดงให้เห็นถึงการลดลงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ราคาของยูโรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อวานนี้ก่อนที่จะถอยกลับ โดยวัฏจักรระยะสั้นฟื้นตัวใกล้ระดับแนวต้าน พบกับแนวต้านและถอยกลับ อาจมีแรงขายข้างบน ดังนั้นกลยุทธ์ระยะสั้นจึงมุ่งเน้นไปที่โอกาสขายในราคาสูง ลดการถือครองเพื่อนำกำไรที่จุดต่ำ และให้ความสนใจกับว่าราคาสามารถสร้างจุดต่ำใหม่ได้หรือไม่ โดยรวมแล้ว เส้นรายวันแสดงให้เห็นถึงการรวมตัวที่ลดลง โดยมีผลการดำเนินงานที่อ่อนแอในระดับที่ใหญ่ขึ้น และยังไม่มีสัญญาณของการสร้างเสถียรภาพปรากฏขึ้น พื้นที่แนวต้านขนาดเล็กข้างบนอยู่ที่ประมาณ 1.0350-1.0400 ในขณะที่พื้นที่สนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 0.9900-1.0000

มุมมอง: การรวมตัวที่อ่อนแอ มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ขายในราคาสูง ลดการถือครองเพื่อนำกำไรที่จุดต่ำ

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของแต่ละบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง