HTFX 일일 외환 리뷰 0116

시간	데이터 및 이벤트	중요성
08:30	호주 12월 계절 조정 실업률	★★★
15:00	독일 12월 CPI 전월 대비 최종 값	★★★
	영국 11월 3개월 GDP 전월 대비	★★★
	영국 11월 제조업 생산 전월 대비	★★★
	영국 11월 계절 조정 상품 무역 수지	★★★
	영국 11월 산업 생산 전월 대비	★★★
18:00	유로존 11월 계절 조정 무역 수지	★★★
20:30	유럽 중앙은행, 12월 통화 정책 회의 의사록 발표	★★★
21:30	미국 1월 11일 종료 주간 신규 실업 수당 청구 건수	★★★★
	미국 12월 소매 판매 전월 대비	★★★★
	미국 1월 필라델피아 연방은행 제조업 지수	★★★
	미국 12월 수입 물가 지수 전월 대비	★★★
23:00	미국 1월 NAHB 주택 시장 지수	★★★
	미국 11월 기업 재고 전월 대비	★★★
23:30	미국 EIA 천연가스 재고, 1월 10일 종료 주간	★★★

다양성	관점	지지 범위	저항 범위
미국 달러 지수	약간의 상승 편향으로 변동 중	107.5-108	110-111
금	약간의 상승 편향으로 변동 중	2620-2630	2720-2730
원유	약간의 상승 편향으로 변동 중	68-70	78-80
유로	약간의 하락 편향으로 변동 중	0.9900-1.0000	1.0350-1.0400

*장전 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측일 뿐이며, 참고 및 학습 목적으로만 사용되며, 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

기본 분석:

12월에 연방준비제도는 다시 25bp 금리를 인하했으며, 노동 시장은 여전히 강력하고 전반적인 경제 성과가 강해 2027년까지 인플레이션 목표를 연기하고 금리 인하 속도의 둔화와 통화 정책에 대한 신중한 접근이 예상됩니다. 점도표는 내년에 두 차례 금리 인하를 나타냅니다. 12월 비농업 고용 데이터는 기대치를 초과하는 신규 일자리의 상당한 증가를 보여주었고, 실업률은 4.1%로 약간 하락하여 강력한 노동 시장을 나타냅니다. 11월 핵심 PCE 물가 지수는 이전 값과 비교해 변동이 없었고, 12월 ISM 제조업 PMI는 약간 증가했으며, 12월 CPI는 약간 상승하여 전반적으로 기대치와 일치했습니다.

기술적 분석:

미국 달러 지수는 어제 약간의 조정을 보였고, 야간 세션 동안 반등하여 단기 변동 추세를 보이고 있지만 상승 구조는 변하지 않았습니다. 소주기에서 안정화의 징후에 주의해야 하며, 이 시점에서 시장은 상승 추세를 재개하고 상단 저항 구조를 재시험할 수 있습니다. 전반적으로 대규모 추세는 약간의 상승 편향으로 변동하고 있으며, 일일 차트는 약화의 징후 없이 상승하고 있습니다. 중요한 저항 영역은 110-111 사이이며, 작은 지지 영역은 107.5-108 사이입니다.

관점: 약간의 상승 편향으로 변동하며, 소주기 조정 동안 저점에서 매수하고 고점에서 보유를 줄이는 전략.

*장전 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측일 뿐이며, 참고 및 학습 목적으로만 사용되며, 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

기본 분석:

중동의 악화된 지정학적 갈등과 동유럽 및 한반도의 불안정성. ECB의 12월 금리 결정은 세 번째 연속 25bp 인하를 포함했으며, 인플레이션에 대한 진전은 순조롭게 진행되고 있지만 경제 회복은 예상보다 느립니다. 12월 연방준비제도 금리 결정은 25bp 인하로 예상과 일치했으며, 강력한 노동 시장과 강력한 전반적인 경제 성과로 인해 금리 인하 속도의 둔화가 예상됩니다. 미국 12월 비농업 데이터는 고용의 상당한 증가와 실업률의 약간 감소로 잘 수행되었습니다. 미국 12월 CPI는 적당히 상승했습니다.

기술적 분석:

금 가격은 최근 강한 성과를 보였으며, 어제 약간의 조정을 거친 후 상승 추세를 재개했습니다. 단기 주기는 계속해서 새로운 고점을 만들고 있으며, 단기적으로 여전히 상승 여지가 있을 수 있지만, 위의 저항 수준에 주의해야 합니다. 주요 전략은 저점에서 매수하고 고점에서 보유를 줄여 이익을 실현하는 것입니다. 더 큰 주기 관점에서 상승 구조는 온전하며 현재 고수준의 조정 중이며, 가격이 새로운 고점을 만들 수 있는지 주의해야 합니다. 위의 저항 수준은 2720-2730 사이이며, 아래의 지지 수준은 2620-2630 사이입니다.

관점: 강한 조정, 단기적으로 저점에서 매수 기회를 시도하고, 고점에서 보유를 줄여 이익을 실현합니다.

*장전 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측일 뿐이며, 참고 및 학습 목적으로만 사용되며, 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

기본 분석:

1월 EIA 월간 보고서는 2025년 원유 가격을 약간 상향 조정했으며, OPEC 월간 보고서는 2025년 글로벌 원유 수요 성장 전망을 유지하고 2025-2026년 글로벌 경제 성장 전망을 약간 상향 조정했습니다. 12월 초 OPEC+ 회의는 내년 3월까지 자발적 생산 감축을 연장했으며, 생산 증가 계획은 내년 4월까지 연기되었고, 모든 감축 및 보상 감축은 2026년 말까지 연장되었습니다. EIA 원유 재고는 지속적으로 감소하고 있으며, 이 데이터는 최근에 크게 변동하여 수급 구조에 영향을 미칠 수 있습니다.

기술적 분석:

미국 원유는 강력한 전망을 유지하고 있으며, 야간 세션에서 상당한 상승세를 보였고, 단기 주기가 약화의 징후 없이 새로운 고점을 형성했습니다. 그러나 가격이 저항 수준에 접근함에 따라 잠재적인 단기 조정을 대비해 주의가 필요합니다. 고점에서 이익을 실현하기 위해 보유량을 줄이고, 단기 전략은 저가 매수 기회에 집중하며 가격이 저항 수준을 돌파할 수 있는지 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 전반적으로 저수준의 통합 이후 원유 가격이 상승세를 보이며 더 큰 수준에서 안정화의 징후를 보이고 있습니다. 위의 중요한 저항 영역은 약 79-80이며, 아래의 지지 영역은 약 69-70입니다.

관점: 강한 통합, 주로 저가 매수 전략에 집중, 고점에서 이익을 실현하기 위해 보유량을 줄입니다.

*장전 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측일 뿐이며, 참고 및 학습 목적으로만 사용되며, 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

기본 분석:

유럽 중앙은행의 12월 금리 결정은 세 번째 연속 25bp 인하를 보였으며, “제한적인” 금리를 유지한다는 문구를 삭제했습니다. 인플레이션 억제에 대한 진전은 순조롭지만, 경제 회복은 예상보다 느리며, 2024년 말까지 채권 매입 프로그램을 종료할 계획입니다. 12월 연방준비제도 금리 결정은 예상에 따라 25bp 인하를 보였으며, 강력한 노동 시장과 전반적인 경제 성과가 나타났고, 금리 인하의 둔화가 예상됩니다. 미국의 12월 비농업 고용 데이터는 강력했으며, 고용 수치가 크게 증가하고 실업률이 소폭 감소했으며, 12월 CPI는 완만하게 상승했습니다. 유로존 및 주요 경제국의 제조업 PMI 수치는 소폭 하락했습니다.

기술적 분석:

어제 유로 가격이 급등한 후 후퇴했으며, 단기 주기가 저항 수준 근처에서 반등하여 저항에 부딪히고 다시 하락했습니다. 위쪽에 매도 압력이 있을 수 있으므로 단기 전략은 주로 고가 매도 기회에 집중하고, 저점에서 이익을 실현하기 위해 보유량을 줄이며 가격이 새로운 저점을 형성할 수 있는지 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 전반적으로 일일 차트는 하향 통합을 보여주며, 더 큰 수준에서 약한 성과를 보이고 있으며, 아직 안정화의 징후가 나타나지 않았습니다. 위의 소규모 저항 영역은 약 1.0350-1.0400이며, 아래의 지지 영역은 약 0.9900-1.0000입니다.

관점: 약한 통합, 주로 고가 매도 전략에 집중, 저점에서 이익을 실현하기 위해 보유량을 줄입니다.

*장전 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측일 뿐이며, 참고 및 학습 목적으로만 사용되며, 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.