HTFX 일일 외환 리뷰 0117

시간	데이터 및 이벤트	중요성
15:00	영국 12월 계절 조정 소매 판매 전월 대비	★★★
17:00	유로존 11월 계절 조정 경상수지	★★★
18:00	유로존 12월 CPI 전년 대비 최종값	★★★
	유로존 12월 CPI 전월 대비 예비값	★★★
21:30	미국 12월 연환산 주택 착공	★★★
	미국 12월 건축 허가 총계	★★★
22:15	미국 12월 산업 생산 전월 대비	★★★

다양성	관점	지지 범위	저항 범위
미국 달러 지수	강세로 변동	107.5-108	110-111
금	강세로 변동	2620-2630	2720-2730
원유	강세로 변동	68-70	79-80
유로	약세로 변동	0.9900-1.0000	1.0350-1.0400

*미리보기 관점은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측일 뿐이며 참고 및 학습 용도로만 사용되며 투자 조언을 구성하지 않으며, 거래의 위험은 본인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르므로 거래는 신중해야 합니다.

기본 분석:

12월에 연방준비제도는 다시 한번 금리를 25bp 인하했으며, 노동 시장은 여전히 강력하고 전반적인 경제는 좋으며, 인플레이션 목표는 2027년으로 연기되었으며, 금리 인하에 대한 기대가 둔화되고 통화 정책이 신중한 추세를 보이고 있습니다. 점(dot) 도표는 내년에 두 차례의 금리 인하를 나타냅니다. 12월 비농업 고용 데이터는 예상을 초과하는 고용 증가를 보였고, 실업률은 4.1%로 약간 하락하여 강한 노동 시장을 반영하고 있습니다. 11월 핵심 PCE 가격 지수는 이전 값과 변동 없었으며, 12월 ISM 제조 PMI는 약간 증가했으며, 12월 CPI는 약간 상승하여 대체로 예상에 부합했습니다.

기술 분석:

미국 달러 지수는 어제 약간 변동하며, 야간 거래 세션에서 저항에 부딪힐 조짐이 보이며, 위에서 매도 압력이 있을 수 있습니다. 시장의 단기 조정 가능성에 주의가 필요하며, 아래의 지지 구조와 작은 주기의 안정 신호를 주목해야 하며, 이러한 요소는 상승 추세의 회복으로 이어질 수 있습니다. 전반적으로 대규모 추세는 강세로 변동하고 있으며 일일 차트에서 약세의 징후는 보이지 않습니다. 중요한 저항 영역은 110-111 근처이며, 작은 지지 영역은 107.5-108 근처입니다.

관점: 강세로 변동하며, 단기 조정 동안 저점 매수 및 고점 매도 전략을 가지고 있습니다.

*미리보기 관점은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측일 뿐이며 참고 및 학습 용도로만 사용되며 투자 조언을 구성하지 않으며, 거래의 위험은 본인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르므로 거래는 신중해야 합니다.

기본 분석:

중동의 악화된 지정학적 갈등과 동유럽 및 한반도의 불안정성이 맞물리고 있습니다. 유럽중앙은행은 12월에 세 번째로 금리를 25bp 인하하였으며, 인플레이션 저지 노력이 순조롭게 진행되고 있지만 경제 회복은 예상보다 더디고 있습니다. 12월 연방준비제도의 금리 인하 결정은 예상과 일치하며, 노동 시장은 여전히 강력하게 유지되고 있으며 전반적인 경제 성과도 좋으며 금리 인하 기대도 둔화되고 있습니다. 12월 미국 비농업 데이터는 고용 증가가 크게 나타났고, 실업률이 약간 감소하였습니다; 12월 CPI는 적당히 상승하였습니다.

기술 분석:

금 가격은 어제 상승세를 지속하며 단기 변동이 상승 패턴을 나타내고 있습니다. 현재 저항 구조 근처에 있기 때문에 단기 조정에 주의해야 하며, 롱 포지션을 보유한 경우 고점에서 이익을 차지하는 것을 고려하면서 가격이 저항 수준을 명확히 돌파할 수 있는지를 주의 깊게 살펴보아야 합니다. 더 큰 주기적 관점에서 볼 때 상승 구조는 유지되고 있으며, 현재 높은 수준에서 변동하고 있으며 가격이 새로운 최고치를 달성할 수 있는지 주목해야 합니다. 저항 수준은 2720-2730 근처이며, 지지 수준은 2620-2630 근처입니다.

관점: 강세로 변동하며 현재 저항 구조에 가깝고, 롱 포지션을 위한 고점에서 이익을 차지하는 전략을 가지고 있습니다.

*미리보기 관점은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측일 뿐이며 참고 및 학습 용도로만 사용되며 투자 조언을 구성하지 않으며, 거래의 위험은 본인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르므로 거래는 신중해야 합니다.

기본 분석:

1월 EIA 월간 보고서에서 2025년 원유 가격에 대한 다소 상승 조정이 있으며, OPEC 월간 보고서에서 2025년 글로벌 원유 수요 성장 기대가 유지되고 있으며, 2025-2026년 글로벌 경제 성장 전망에 대한 약간의 상승 조정이 있었습니다; IEA 월간 보고서에서 2025년 글로벌 석유 수요 성장 전망이 약간 하향 조정되었습니다. 12월 초 OPEC+ 회의에서는 자발적 생산 감축 조치를 내년 3월까지 연장했으며, 생산 증가 계획은 내년 4월까지 연기되었습니다. 전량 생산 감축 및 보상 감축 모두 2026년 말까지 연장되었습니다. EIA 원유 재고는 지속적으로 감소하며, 이 데이터는 최근 큰 변동성을 보이고 있어 수급 구조에 영향을 미칠 수 있습니다.

기술 분석:

미국 원유는 어제 약간 하락하며, 머리 위 저항 수준 근처에서 매도 압력이 있을 수 있습니다. 단기 주기는 조정 단계에 들어섰지만 상승 구조는 변하지 않았습니다. 단기적으로 주요 전략은 저점 매수, 고점에서 이익을 챙기는 것으로, 가격이 저항 구조를 돌파할 수 있는지 주목해야 합니다. 전반적으로 낮은 수준에서의 변동 후 원유 가격은 상승세를 보일 것으로 예상되며, 큰 규모의 안정화 징후가 나타나고 있습니다. 중요한 저항 영역은 79-80 근처이며, 지지 영역은 69-70 근처입니다.

관점: 약간 강세의 진동을 보이며, 주로 저점 매수 접근을 취하고 있으며, 롱 포지션은 고점에서 이익을 실현하는 전략을 사용하고 있습니다.

*미리보기 관점은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측일 뿐이며 참고 및 학습 용도로만 사용되며 투자 조언을 구성하지 않으며, 거래의 위험은 본인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르므로 거래는 신중해야 합니다.

기본 분석:

유럽 중앙은행의 12월 금리 결정은 세 번째 연속 25bp 금리 인하를 포함했으며, “제한적인” 금리 유지에 대한 언급이 제거되었습니다. 인플레이션을 억제하는 데에 있어 진전은 안정적이지만, 경제 회복은 예상보다 느리며, 2024년 نهاية까지 채권 구매 중단 계획이 있습니다. 미국 연방준비제도의 12월 금리 결정도 25bp 금리 인하를 결정했으며, 이는 예상과 일치했습니다. 강력한 labor 시장과 전반적으로 강한 경제 실적이 금리 인하의 둔화에 대한 기대를 이끌어냈습니다. 미국 12월 비농업 고용 데이터는 강력했으며, 고용이 크게 증가하고 실업률은 소폭 하락했습니다. 또한 12월 CPI는 적당히 상승했습니다. 유로존과 주요 경제 국가들의 제조업 PMI 값은 소폭 감소했습니다.

기술 분석:

유로는 일중 소폭 변동하며 변동성이 거의 없었고, 현재 가격은 상대적으로 낮은 수준에 있습니다. 단기 사이클은 진동하는 경향을 보이나, 더 큰 규모에서는 안정화의 징후가 없습니다. 단기적으로는 변동하거나 반등하는 추세를 유지할 수 있으며, 단기 매도 포지션은 하락 시 수익을 실현할 수 있습니다. 전반적으로 일일 진동은 하향세이며, 더 큰 규모에서는 약한 성과를 보이고 있으며 아직 멈추거나 안정화의 징후가 없습니다. 위의 작은 압력 영역은 1.0350-1.0400 정도이며, 아래의 지지 영역은 0.9900-1.0000 정도입니다.

의견: 약간 약한 진동을 보이며, 단기적으로는 변동 또는 반등의 가능성이 있으며, 하락 시 매도 포지션이 수익을 실현할 수 있습니다.

*미리보기 관점은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측일 뿐이며 참고 및 학습 용도로만 사용되며 투자 조언을 구성하지 않으며, 거래의 위험은 본인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르므로 거래는 신중해야 합니다.