HTFX 일일 외환 리뷰 0120

시간	데이터 및 이벤트	중요성
결정 예정	다보스 세계 경제 포럼 연차 회의는 1월 24일까지 개최된다.	★★★
15:00	독일 12월 PPI 월간	★★★

다양성	관점	지지 구역	저항 구역
미국 달러 지수	약간 강세로 변동 중	107.5-108	110-111
금	약간 강세로 변동 중	2620-2630	2720-2730
원유	약간 강세로 변동 중	68-70	79-80
유로	약간 약세로 변동 중	0.9900-1.0000	1.0350-1.0400

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측에 기반하여 참고 및 학습용으로만 제공되며, 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영의 위험은 귀하에게 있습니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 신중함이 필요하다.

기본 분석:

12월에 연준 회의에서는 25bp의 추가 금리 인하가 있었고, 노동 시장은 견조하며, 전반적인 경제 성과는 강력하고, 인플레이션 목표는 2027년으로 연기되었으며, 금리 인하에 대한 기대가 둔화되고 있으며, 점도 다이어그램은 내년에 두 번의 금리 인하를 나타낸다. 12월 비농업 고용 데이터는 예상치를 초과하여 신규 고용이 크게 증가했으며, 실업률은 4.1%로 약간 감소하여 강력한 노동 시장을 보여준다. 11월의 핵심 PCE 물가 지수는 이전 값과 비슷했으며, 12월의 ISM 제조업 PMI는 약간 상승했으며, 12월 CPI는 예상에 부합하게 소폭 상승했다.

기술적 분석:

미국 달러 지수는 하루 동안 약간 변동하고 있으며 현재 상대적으로 높은 가격에 있으며, 위쪽에는 매도 압력이 존재할 수 있으므로, 시장의 단기 조정에 신중해야 하며, 아래의 지지 구조를 모니터링하고 단기 내 안정화의 조짐을 관찰해야 한다. 이때 시장이 상승세를 재개할 수 있다. 전반적으로 대규모 변동이 강세 쪽으로 기울어져 있으며, 일일선에서 약세의 징후 없이 상승 진동을 나타낸다. 위쪽의 중요한 저항 구역은 약 110-111이며, 아래의 지지 구역은 약 107.5-108이다.

의견: 약간 강세로 변동; 단기 사이클의 추가 조정에 신중하며, 강세가 있는 상황에서 보유량 축소를 고려한다.

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측에 기반하여 참고 및 학습용으로만 제공되며, 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영의 위험은 귀하에게 있습니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 신중함이 필요하다.

기본 분석:

중동의 지정학적 갈등 악화와 동유럽 및 한반도의 불안정한 상황. 12월에 유럽 중앙은행의 금리 결정에서는 25bp의 세 번째 연속 금리 인하가 있었고, 반인플레이션 진행은 순조롭지만, 경제 회복은 예상보다 느리다. 연준의 12월 금리 결정은 25bp 인하로 기대에 부응했으며, 노동 시장은 안정적이고 전반적인 경제 성과는 강력하며 금리 인하 기대가 둔화되고 있다. 미국 12월 비농업 데이터는 고용이 크게 증가하고 실업률은 약간 감소하여 성과가 좋았다. 미국 12월 CPI는 적당한 성장을 보였다.

기술적 분석:

금 가격은 지난 금요일 약간 후퇴하였고, 상단 압력 수치에서 저항에 직면하였다. 짧은 사이클은 조정 단계에 들어섰지만, 아래쪽에는 지지가 있으며, 하락에서 안정화의 조짐에 주목하고, 단기적으로 저가 매수 접근 방식을 유지하며, 저항 수치를 상당히 돌파할 수 있는지 관찰하며 수익을 실현하기 위해 보유량을 축소한다. 긴 사이클 관점에서 상승 구조는 여전히 유지되며, 현재 높은 수준에서 진동하고 있으며, 가격이 새로운 최고점을 기록할 수 있는지에 주목한다. 상단 저항 수치는 약 2720-2730, 하단 지지 수치는 약 2620-2630이다.

의견: 약간 강세로 변동; 주로 장기 포지션 접근 방식을 유지하며, 상승 시 수익 실현을 위해 보유량을 줄인다.

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측에 기반하여 참고 및 학습용으로만 제공되며, 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영의 위험은 귀하에게 있습니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 신중함이 필요하다.

기본 분석:

1월 EIA 월간 보고서는 2025년 유가를 약간 상향 조정하였다. OPEC 월간 보고서는 2025년 전 세계 석유 수요 성장 전망을 유지하며, 2025-2026년 글로벌 경제 성장 기대치를 약간 상향 조정하였다. 12월 초 OPEC+ 회의에서는 자발적 생산 감축을 내년 3월까지 연장하였으며, 생산 증가 계획은 내년 4월로 연기되었고, 모든 인원의 감축 및 보상 감축은 2026년 말까지 연장되었다. EIA 원유 재고는 지속적으로 감소하고 있으며, 이 데이터는 최근에 상당히 변동성이 있었으며, 공급 및 수요 구조에 영향을 미칠 수 있다.

기술적 분석:

WTI 원유는 단기적인 조정 추세를 보이고 있다. 중요한 저항 수준에 도달하였고, 단기적인 가격은 저항에 직면하여 되돌림이 발생하였다. 현재 소폭 지지 수준에 있다. 만약 조정된다면 السعر는 다시 반등하려고 시도할 수 있으며 저항을 테스트할 수 있다. 그러나 위쪽에서 매도 압력에 대한 주의가 필요하다. 긴 포지션이 있다면, 높은 수준에서 수익 실현을 위해 포지션을 줄이는 것이 바람직하다. 전반적으로 일정 기간 낮은 수준에서 조정 후, 원유 가격은 상승을 시사하며 더 큰 수준에서 안정성을 나타낸다. 중요한 저항 구역은 약 79-80이며, 지지 구역은 약 69-70이다.

견해: 추세는 조정되고 있지만 약간 강세이며, 저가 매수에 주목하고 긴 포지션에서 높은 수준에서 수익 실현을 위해 포지션을 줄인다.

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측에 기반하여 참고 및 학습용으로만 제공되며, 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영의 위험은 귀하에게 있습니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 신중함이 필요하다.

기본 분석:

유럽 중앙은행의 12월 금리 결정은 세 번째 연속 25bp 인하를 포함하여 “제한적인” 금리 유지에 대한 언급을 삭제했습니다. 인플레이션 대응에서 진전이 이루어지고 있지만, 경제 회복은 예상보다 더디고, 2024년 말까지 채권 구매 프로그램을 종료할 계획이 수립되어 있습니다. 12월 미 연방준비제도 금리 결정은 25bp 인하로 기대에 부응했습니다. 노동 시장은 견조하며 전반적인 경제 실적이 강하고, 금리 인하의 둔화에 대한 기대가 있습니다. 12월 비농업 부문 고용 데이터는 강세를 보였으며, 고용 숫자가 크게 증가하고 실업률이 조금 감소했으며, 12월 CPI도 완만하게 상승했습니다. 유로존 및 주요 경제의 제조업 PMI는 약간의 감소를 보였습니다.

기술적 분석:

유로는 최근에 통합되는 추세를 보였으며, 강세와 약세 간의 치열한 싸움이 있습니다. 현재 가격은 상대적으로 낮고 단기 주기에 안정화의 징후가 있을 수 있어, 단기 반등 가능성을 시사합니다. 단기 매도 포지션의 경우 낮은 수준에서 이익을 실현하는 것이 현명하며, 적시 수익을 위해 소규모 매수 포지션을 시도할 기회가 있을 수 있습니다. 전반적으로 일일 추세는 하향으로 변동하고 있으며, 대규모 성과는 약해 보이며 아직 안정화의 징후가 없습니다. 미세 저항 수준은 1.0350-1.0400 주변이며, 지지 수준은 0.9900-1.0000입니다.

관점: 추세가 약간 약세를 보이고 있으며 단기 반등 가능성이 있습니다. 모든 매도 포지션의 경우 낮은 수준에서 이익을 실현하는 것이 바람직합니다.

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측에 기반하여 참고 및 학습용으로만 제공되며, 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영의 위험은 귀하에게 있습니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 신중함이 필요하다.