HTFX รีวิวฟอเร็กซ์ประจำวัน 0121

เวลา	ข้อมูลและเหตุการณ์	ความสำคัญ
15:00	อัตราการว่างงานของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤศจิกายน สามเดือนตามมาตรฐาน ILO	★★★
	อัตราการว่างงานของสหราชอาณาจักรในเดือนธันวาคม	★★★
	การเรียกร้องการว่างงานในเดือนธันวาคมของสหราชอาณาจักร	★★★
18:00	ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีในเดือนมกราคม	★★★
	ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของยูโรโซนในเดือนมกราคม	★★★
21:30	CPI เดือนธันวาคมของแคนาดา เปรียบเทียบกันเป็นเดือน	★★★
วันถัดไป 03:30	การหมุนเวียนฟิวเจอร์สราคาน้ำมันดิบ New York สัญญาเดือนกุมภาพันธ์ของ NYMEX การซื้อขายสุดท้ายในตลาดเสร็จสิ้น	★★★

ความหลากหลาย	มุมมอง	ระดับการสนับสนุน	ระดับการต้านทาน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ	การปรับตัวในระยะสั้น	107.5-108	110-111
ทองคำ	ผันผวนแต่แข็งแกร่ง	2620-2630	2720-2730
น้ำมันดิบ	ผันผวนแต่แข็งแกร่ง	68-70	79-80
ยูโร	การฟื้นตัวในระยะสั้น	0.9900-1.0000	1.0400-1.0450

*มุมมองก่อนการตลาด มีความกดดันด้านเวลาและมีขอบเขตจำกัด เป็นการคาดการณ์และเพื่อการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ในเดือนธันวาคม การประชุมของ Federal Reserve ได้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐานอีกครั้ง ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง และผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น ทำให้เป้าหมายด้านเงินเฟ้อเลื่อนออกไปถึงปี 2027 โดยมีความคาดหวังว่าอัตราการลดดอกเบี้ยจะช้าลง แผนภาพจุดชี้แนะว่ามีการลดอัตราดอกเบี้ยลง 2 ครั้งในปีหน้า ข้อมูลจำนวนการจ้างงานในเดือนธันวาคมแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเกินความคาดหมาย โดยอัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อยเหลือ 4.1% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ดัชนีเงินเฟ้อ PCE พื้นฐานสำหรับเดือนพฤศจิกายนยังคงเหมือนกับค่าก่อนหน้า ดัชนี ISM PMI สำหรับการผลิตในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และ CPI สำหรับเดือนธันวาคมเห็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยซึ่งเข้าใกล้ความคาดหมาย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อวานนี้ โดยเข้าสู่ช่วงการปรับตัวในระยะสั้นโดยไม่มีสัญญาณการฟื้นตัว ขณะนี้อยู่ที่ระดับการสนับสนุนเล็กน้อยและอาจผันผวน หากโครงสร้างนี้แตกออกจะนำไปสู่การลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยรวมแล้วมีการผันผวนครั้งใหญ่โดยมีความผันผวนรายวันมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยไม่มีสัญญาณของความอ่อนแอ พื้นที่การต้านทานหลักอยู่ที่ประมาณ 110-111 ขณะที่พื้นที่การสนับสนุนอยู่ที่ประมาณ 107.5-108

มุมมอง: การปรับตัวในระยะสั้น; เน้นที่ประสิทธิภาพของระดับการสนับสนุน หากโครงสร้างแตกออกจะนำไปสู่การลดลงอย่างต่อเนื่อง

*มุมมองก่อนการตลาด มีความกดดันด้านเวลาและมีขอบเขตจำกัด เป็นการคาดการณ์และเพื่อการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ในตะวันออกกลางกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น พร้อมกับความไม่สงบในยุโรปตะวันออกและคาบสมุทรเกาหลี การตัดสินใจทางอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในเดือนธันวาคมเกี่ยวข้องกับการลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่สามลง 25 จุดฐาน ซึ่งความก้าวหน้าในการควบคุมเงินเฟ้อยังคงดำเนินไปอย่างราบรื่น แม้ว่าจะช้ากว่าที่คาดหวัง การตัดสินใจของ Federal Reserve ในเดือนธันวาคมที่ลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐานสอดคล้องกับความคาดหมาย โดยตลาดแรงงานแข็งแกร่งและผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจโดยรวมแข็งแกร่งนำไปสู่ความคาดหวังถึงการชะลอตัวในการลดดอกเบี้ย ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนธันวาคมของสหรัฐฯ ทำผลงานได้ดี โดยมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนการจ้างงานอย่างมีนัยสำคัญและอัตราการว่างงานมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ CPI เดือนธันวาคมเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีการควบคุม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ราคาทองคำเห็นความผันผวนเล็กน้อยเมื่อวานนี้ โดยราคาตอนเช้าเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในระยะสั้น ขณะนี้อยู่ใกล้โครงสร้างแรงกด ซึ่งอาจมีสัญญาณการทะลุขึ้นไป ซึ่งจะเสริมสร้างตลาดให้แข็งแกร่งขึ้น กลยุทธ์ในระยะสั้นควรเน้นที่การตั้งค่าซื้อขายระยะยาวต่ำ โดยการทำกำไรจากระดับสูง มุมมองในระยะยาว โครงสร้างขาขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่ไม่แน่นอน โดยขณะนี้มีความผันผวนสูง โดยมีการจับตาดูว่าราคาสามารถทำลายระดับสูงใหม่ได้หรือไม่ ระดับการต้านทานที่สำคัญอยู่ที่ประมาณ 2720-2730 ขณะที่ระดับการสนับสนุนอยู่ที่ประมาณ 2620-2630

มุมมอง: ผันผวนแต่แข็งแกร่ง; เน้นกลยุทธ์ซื้อขายระยะสั้นที่ต่ำ โดยการทำกำไรจากระดับสูง

*มุมมองก่อนการตลาด มีความกดดันด้านเวลาและมีขอบเขตจำกัด เป็นการคาดการณ์และเพื่อการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

รายงานรายเดือนของ EIA สำหรับเดือนมกราคมได้ปรับการคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบสำหรับปี 2025 ขึ้นเล็กน้อย รายงานประจำเดือนของ OPEC ยังคงการคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันดิบทั่วโลกสำหรับปี 2025 ไว้เช่นเดิมและปรับการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกสำหรับปี 2025-2026 ขึ้นเล็กน้อย รายงานเดือนของ IEA ก็ปรับการคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันดิบทั่วโลกสำหรับปี 2025 ลงเล็กน้อย ในช่วงต้นเดือนธันวาคม การประชุม OPEC+ ได้ขยายการลดกำลังผลิตแบบสมัครใจไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้า และแผนการเพิ่มกำลังผลิตถูกเลื่อนออกไปจนถึงเดือนเมษายนปีหน้า การลดกำลังผลิตและการลดการผลิตของทุกสมาชิกได้ถูกขยายเวลาไปจนถึงสิ้นปี 2026 สต๊อกน้ำมันดิบ EIA ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลล่าสุดมีความผันผวนมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อโครงสร้างอุปสงค์และอุปทาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ฟิวเจอร์สราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยในช่วงเซสชั่นกลางคืน โดยมีแนวโน้มการแกว่งตัวในระยะสั้น อาจมีแรงขายเหนือกว่า และต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงการถอนตัวในระยะสั้น ขณะนี้อยู่ที่จุดการสนับสนุนระดับเล็ก และควรจับตาสัญญาณการมีเสถียรภาพ เนื่องจากอาจมีการทดสอบแรงกดดันด้านบนอีกครั้ง หากโครงสร้างการสนับสนุนแตก อาจทำให้ตลาดอ่อนแอลงอีก โดยรวมแล้วราคาน้ำมันดิบแสดงการเพิ่มขึ้นหลังจากที่เคยผันผวนในระดับต่ำ แสดงถึงสัญญาณการมีเสถียรภาพในระดับใหญ่ พื้นที่แรงกดดันที่สำคัญอยู่ที่ประมาณ 79-80 ขณะที่พื้นที่การสนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 69-70

มุมมอง: แกว่งตัวด้วยความแข็งแกร่งเล็กน้อย วงจรในระยะสั้นอยู่ในช่วงปรับตัว และควรให้ความสนใจกับสัญญาณการมีเสถียรภาพ

*มุมมองก่อนการตลาด มีความกดดันด้านเวลาและมีขอบเขตจำกัด เป็นการคาดการณ์และเพื่อการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปในเดือนธันวาคมส่งผลให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่สามจำนวน 25 จุดฐาน และได้ลบข้อความเกี่ยวกับการรักษาอัตราดอกเบี้ยที่ “เข้มงวด” ออกไป ความก้าวหน้าในการต่อสู้กับเงินเฟ้อเป็นไปด้วยดี แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจช้ากว่าที่คาดไว้ มีแผนที่จะหยุดโปรแกรมซื้อหนี้ภายในสิ้นปี 2024 การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคมซึ่งลดลง 25 จุดฐานเป็นไปตามที่คาดหวัง โดยมีตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ดี ทำให้มีความคาดหวังว่าจะมีการชะลอตัวในการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ข้อมูลการจ้างงานภาค non-farm ในสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในจำนวนการจ้างงานและอัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ CPI ของเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ค่า PMI ภาคการผลิตสำหรับยูโรโซนและเศรษฐกิจหลักมีการลดลงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ราคาเงินยูโรมีการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างการซื้อขายในคืนที่ผ่านมา โดยมีการฟื้นตัวในรอบระยะสั้น ราคาได้เผชิญกับระดับต้านที่จุดกดดันด้านบน ในขณะที่ยังมีโครงสร้างการสนับสนุนอยู่ด้านล่าง ในระยะสั้นอาจมีการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และควรให้ความสนใจกับว่าระดับแรงกดดันนี้จะสามารถถูกทำลายได้หรือไม่ มิฉะนั้นตลาดอาจแกว่งไปมา โดยรวมแล้ว กราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงการแกว่งตัวลง โดยมีผลการดำเนินงานในระดับใหญ่ยังคงอ่อนแอและไม่มีสัญญาณของการฟื้นตัว แถวแรงกดดันเล็กด้านบนอยู่ที่ประมาณ 1.0400-1.0450 และพื้นที่สนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 0.9900-1.0000

มุมมอง: การฟื้นตัวในระยะสั้น โดยมุ่งเน้นไปที่ว่าระดับแรงกดดันจะสามารถถูกทำลายได้หรือไม่ มิฉะนั้นตลาดอาจแกว่งไปมา

*มุมมองก่อนการตลาด มีความกดดันด้านเวลาและมีขอบเขตจำกัด เป็นการคาดการณ์และเพื่อการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง