HTFX 일일 외환 리뷰 0121

시간	데이터 및 이벤트	중요성
15:00	영국 11월 3개월 ILO 실업률	★★★
	영국 12월 실업률	★★★
	영국 12월 실업 수당 청구	★★★
18:00	독일 1월 ZEW 경제 심리지수	★★★
	유로존 1월 ZEW 경제 심리지수	★★★
21:30	캐나다 12월 CPI 월간 변화	★★★
다음 날 03:30	NYMEX 뉴욕 원유 2월 선물 롤오버, 거래는 마감되었습니다.	★★★

다양성	전망	지지 범위	저항 범위
미국 달러 지수	단기 조정	107.5-108	110-111
금	변동성 있지만 강함	2620-2630	2720-2730
원유	변동성 있지만 강함	68-70	79-80
유로	단기 반등	0.9900-1.0000	1.0400-1.0450

*장전 견해는 시간에 민감하고 범위가 제한적이며, 투자의견이 아님을 명시하며, 투자에는 위험이 따르므로 거래 시 신중이 요구됩니다.

기본 분석:

12월 연방준비제도 회의에서 금리를 25bps 다시 인하했습니다. 노동시장은 여전히 강력하고 전체 경제 성과는 좋으며, 인플레이션 목표는 2027년으로 미루어졌으며, 금리 인하 기대가 둔화되고 있습니다. 점도표에 따르면 내년에 2회의 금리 인하가 있을 것으로 보입니다. 12월 비농업 고용 데이터는 고용 증가가 상당히 예상치를 초과했으며, 실업률은 4.1%로 조금 하락하여 강한 노동시장을 반영합니다. 11월 핵심 PCE 인플레이션 지수는 이전 값과 동일하게 유지되었으며, 12월 ISM 제조업 PMI는 약간 증가하였고, 12월 CPI는 약간 상승하여 기대치에 가까운 수준을 유지했습니다.

기술적 분석:

어제 미국 달러 지수는 크게 하락하여 단기 조정 단계에 진입했으며 반등의 조짐이 없습니다. 현재는 작은 지지 수준에 있으며 변동할 가능성이 있습니다. 이 구조가 붕괴되면 추가 하락으로 이어질 수 있습니다. 전반적으로 큰 범위의 강한 변동이 있으며 매일 변동이 상승세를 보이고 있으나 약세의 조짐은 없습니다. 주요 저항 구역은 110-111 사이이며, 지지 구역은 107.5-108 사이입니다.

전망: 단기 조정; 지지 수준의 효과성에 집중. 구조가 붕괴되면 추가 하락으로 이어질 것입니다.

*장전 견해는 시간에 민감하고 범위가 제한적이며, 투자의견이 아님을 명시하며, 투자에는 위험이 따르므로 거래 시 신중이 요구됩니다.

기본 분석:

중동의 지정학적 갈등이 악화되고 있으며, 동유럽과 한반도에서의 혼란이 이어지고 있습니다. ECB의 12월 금리 결정에서 25bps의 세 번째 연속 금리 인하가 있었고, 인플레이션에 대한 진행은 순조롭게 이루어지고 있지만 예상보다 느리게 진행되고 있습니다. 12월 연방준비제도의 금리 결정에서 25bps 인하는 예상과 일치하며, 강력한 노동시장과 강한 전체 경제 성과가 금리 인하 둔화를 이끌고 있습니다. 미국의 12월 비농업 고용 데이터는 양호한 성과를 보였으며 고용 수치가 상당히 증가하였고 실업률은 소폭 감소했습니다; 12월 CPI는 온건한 증가를 보였습니다.

기술적 분석:

금 가격은 어제 약간의 변동을 보였으며, 이른 아침 가격이 상승하여 단기적으로 강력한 성과를 나타내고 있습니다. 현재 압력 구조 근처에 있으며, 상향으로의 붕괴 조짐이 보일 수 있으며 이는 시장을 더 강하게 할 수 있습니다. 단기 전략은 저가 롱 포지션에 집중하고 고가에서 이익을 실현하는 것입니다. 장기적으로는 상승 구조가 유지되며 현재 높은 변동성을 나타내고 있으며 가격이 새로운 고점을 달성할 수 있을지에 주목해야 합니다. 주요 저항 수준은 2720-2730 사이이며, 지지는 2620-2630 사이입니다.

전망: 변동성이 있지만 강함; 단기 롱 전략에 집중하고 고가에서 이익을 실현하는 것입니다.

*장전 견해는 시간에 민감하고 범위가 제한적이며, 투자의견이 아님을 명시하며, 투자에는 위험이 따르므로 거래 시 신중이 요구됩니다.

기본 분석:

EIA의 1월 월간 보고서는 2025년 원유 가격 예측을 약간 상향 조정했습니다; OPEC 월간 보고서는 2025년 전 세계 원유 수요 증가 예측을 유지하며 2025-2026년 전 세계 경제 성장 예측을 약간 상향 조정했습니다; IEA의 월간 보고서는 2025년 전 세계 원유 수요 증가 예측을 약간 하향 조정했습니다. 12월 초, OPEC+ 회의에서 자발적 생산 감축을 내년 3월까지 연장하기로 하였고, 생산 증가 계획은 내년 4월까지 연기되었습니다. 모든 회원국의 생산 감축 및 보상 감축은 2026년 말까지 연장되었습니다. EIA 원유 재고는 지속적으로 감소하고 있으며 최근 데이터는 매우 변동성이 있어 수급 구조에 영향을 미칠 수 있습니다.

기술적 분석:

미국 원유 선물은 야간 세션에서 약간 후퇴하며 단기적으로 변동 추세를 보이고 있습니다. 위쪽에서는 매도 압력이 있을 수 있으며 단기적인 조정 위험에 유의해야 합니다. 현재 작은 수준의 지지 지점에 있으며 안정화 신호를 주의 깊게 관찰해야 하며, 안정화되면 상위 압력을 추가로 시험할 수 있습니다. 만약 지지 구조가 깨진다면 시장이 더 약화될 수 있습니다. 전반적으로 원유 가격은 저수준에서 변동한 후 상승세를 보이며 대규모 안정화의 조짐을 보이고 있습니다. 상단의 중요한 압력 구역은 79-80 사이이며, 하단의 지지 구역은 69-70 사이입니다.

전망: 약간의 강세와 함께 변동하며, 단기 주기는 조정 중이며 안정화 신호에 주의해야 합니다.

*장전 견해는 시간에 민감하고 범위가 제한적이며, 투자의견이 아님을 명시하며, 투자에는 위험이 따르므로 거래 시 신중이 요구됩니다.

기본 분석:

유럽 중앙은행의 12월 금리 결정은 세 번째 연속 25 베이시스 포인트 금리 인하를 가져왔고, “제한적인” 금리에 대한 문구를 삭제했습니다. 인플레이션 방지에 대한 진전은 순조롭게 진행되고 있지만, 경제 회복은 예상보다 느리며, 2024년 말까지 채권 구매 프로그램을 중단할 계획입니다. 12월 미국 연방준비제도(Federal Reserve) 금리 결정은 25 베이시스 포인트 인하로 예상에 부합했으며, 강력한 노동 시장과 전반적인 경제 성과 강세로 인해 향후 금리 인하 속도의 둔화가 예상됩니다. 12월 미국의 비농업 고용 데이터는 고용 수치의 상당한 증가와 실업률의 약간의 감소를 보여주었으며, 12월 소비자물가지수(CPI)는 완만하게 상승했습니다. 유로존 및 주요 경제국의 제조업 구매관리자지수(PMI)는 약간 하락했습니다.

기술적 분석:

유로화 가격은 야간 세션 동안 상당한 상승을 보였으며, 단기 사이클에서 반등했습니다. 가격은 상단 압력 지점에서 저항에 직면했으며, 아래에는 지지 구조도 있습니다. 단기적으로는 황소와 곰 간의 전투가 있을 수 있으며, 이 압력 구조가 깨질 수 있는지를 주목해야 합니다. 그렇지 않으면 시장은 상승과 하락을 반복할 수 있습니다. 전반적으로 일간 그래프는 하방 이동을 보이며, 대규모 성과는 여전히 약세를 보이고 안정화의 징후가 없습니다. 상단 소압력 지역은 약 1.0400-1.0450이며, 하단 지지 지역은 약 0.9900-1.0000입니다.

관점: 단기적인 반등, 압력 수준이 깨질 수 있는지 주목해야 함; 그렇지 않으면 시장은 상승과 하락을 반복할 수 있음.

*장전 견해는 시간에 민감하고 범위가 제한적이며, 투자의견이 아님을 명시하며, 투자에는 위험이 따르므로 거래 시 신중이 요구됩니다.