HTFX รีวิวฟอเร็กซ์ประจำวัน 0122

เวลา	ข้อมูลและเหตุการณ์	ความสำคัญ
23:00	ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของ Conference Board ของสหรัฐเดือนธันวาคม MoM	★★★
23:05	ประธาน ECB ลาการ์ดพูด	★★★
วันถัดไป 05:30	ข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบ API ของสหรัฐสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 มกราคม	★★★

ความหลากหลาย	มุมมอง	ช่วงสนับสนุน	ช่วงต้าน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ	การปรับระยะสั้น	107.5-108	110-111
ทองคำ	แปรผันด้วยอคติขาขึ้น	2700-2720	2800-2850
น้ำมันดิบ	การลดลงในระยะสั้น	68-70	79-80
ยูโร	การฟื้นตัวในระยะสั้น	0.9900-1.0000	1.0400-1.0450

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์เพื่ออ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินงานอยู่ภายใต้การรับรู้ของบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องคำนึงถึงความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ในเดือนธันวาคม การประชุมของ Federal Reserve ตัดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง 25 จุดฐาน ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง และผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจโดยรวมแข็งแกร่ง ส่งผลให้เป้าหมายเงินเฟ้อถูกเลื่อนไปปี 2027 โดยคาดการณ์ว่าจะมีการชะลอการตัดอัตราดอกเบี้ยและมีแนวทางที่ระมัดระวังในการดำเนินนโยบายการเงิน แผนภาพจุดกล่าวถึงการตัดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีหน้า ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนธันวาคมแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในตำแหน่งงานใหม่ ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ โดยอัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อยถึง 4.1% ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง ดัชนีราคาปรับพื้นฐาน PCE ของเดือนพฤศจิกายนคงที่ตามค่าก่อนหน้า ดัชนี PMI การผลิต ISM ในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และ CPI ในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยทั่วไปอยู่ในระดับที่คาดการณ์ไว้

การวิเคราะห์เชิงเทคนิค:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อวานนี้ แต่随后กลับลดลง ปิดตัวด้วยเงาสูงบนกราฟรายวัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความกดดันในการขายข้างต้น ปัจจุบันอยู่ที่ระดับการสนับสนุนที่น้อย และอาจประสบกับความแปรผัน หากพังโครงสร้างนี้ อาจเกิดการถอยกลับของตลาดมากขึ้น โดยรวมแล้ว แนวโน้มหลักแสดงถึงการมีอคติขาขึ้นพร้อมกับการปรับระยะสั้น จุดต้านหลักอยู่รอบๆ 110-111 ในขณะที่จุดสนับสนุนอยู่ประมาณ 107.5-108

มุมมอง: ปรับในระยะสั้น ควรให้ความสนใจกับประสิทธิภาพของระดับสนับสนุน หากโครงสร้างพังทลาย อาจเกิดการถอยกลับของตลาดมากขึ้น

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์เพื่ออ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินงานอยู่ภายใต้การรับรู้ของบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องคำนึงถึงความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ในตะวันออกกลางเลวร้ายลง และสถานการณ์ในยุโรปตะวันออกและคาบสมุทรเกาหลีไม่มั่นคง การตัดสินใจอัตราของ ECB ในเดือนธันวาคมมีการลดลง 25 จุดฐานเป็นครั้งที่สามติดต่อกัน โดยความก้าวหน้าในด้านเงินเฟ้อดูเป็นไปอย่างราบรื่น ถึงแม้ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะช้ากว่าที่คาดไว้ การตัดสินใจอัตราของ Federal Reserve สหรัฐในเดือนธันวาคม ซึ่งลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานตรงตามคาด การมีตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจโดยรวมที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้มีความคาดหวังว่าจะชะลอการตัดอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนธันวาคมของสหรัฐแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในตำแหน่งงานและอัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อย CPI เดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

การวิเคราะห์เชิงเทคนิค:

ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงค่ำที่ผ่านมา แสดงถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงรอบเวลาสั้นๆ โดยได้ทะลุผ่านโครงสร้างแนวต้านโดยไม่มีสัญญาณของการอ่อนตัว อาจยังมีพื้นที่สูงขึ้นในระยะสั้น โดยมุ่งเน้นการซื้อเมื่อราคาลดลงและลดตำแหน่งเพื่อทำกำไรในระดับสูง จากมุมมองรอบใหญ่อย่างกว้าง ราคายังคงมีแนวโน้มขึ้นอยู่ ยังอยู่ในการแปรผันที่ระดับสูง โดยมีความสนใจในว่าราคาจะสามารถทำสถิติสูงสุดใหม่ได้หรือไม่ จุดต้านหลักอยู่รอบๆ 2800-2850 ในขณะที่ระดับสนับสนุนอยู่ประมาณ 2700-2720

มุมมอง: แปรผันด้วยอคติขาขึ้น มุ่งเน้นที่ตำแหน่งสั้น ลดตำแหน่งเพื่อทำกำไรในระดับสูง

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์เพื่ออ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินงานอยู่ภายใต้การรับรู้ของบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องคำนึงถึงความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ในรายงานประจำเดือน EIA เดือนมกราคม ราคาน้ำมันดิบสำหรับปี 2025 ถูกปรับสูงขึ้นเล็กน้อย รายงานประจำเดือน OPEC รักษาคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันดิบทั่วโลกในปี 2025 และปรับคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกสำหรับปี 2025-2026 สูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่รายงานประจำเดือน IEA ปรับคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันทั่วโลกในปี 2025 ลดลงเล็กน้อย ในช่วงต้นเดือนธันวาคม การประชุม OPEC+ ได้ขยายการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้า ส่วนแผนการเพิ่มการผลิตถูกเลื่อนออกไปจนถึงเดือนเมษายนปีหน้า โดยการลดการผลิตและการปรับยอดทั้งหมดจะขยายออกไปจนถึงสิ้นปี 2026 ควรให้ความสนใจกับรายงานสต็อกน้ำมันดิบ EIA ในเช้าวันศุกร์

การวิเคราะห์เชิงเทคนิค:

น้ำมันดิบของสหรัฐยังคงมีการปรับฐานเมื่อวานนี้ ปิดตัวด้วยเทียนขาลงขนาดใหญ่บนกราฟรายวัน โดยมีความกดดันในการขายเกิดขึ้นข้างบน วงจรระยะสั้นแสดงสัญญาณของการอ่อนตัว และมีพื้นที่เหลืออยู่ไปยังระดับสนับสนุนด้านล่าง ในระยะสั้น สามารถพิจารณาตำแหน่งสั้นและทำกำไรได้อย่างทันท่วงที โดยรวมแล้ว ราคาน้ำมันดิบกำลังแปรผันด้วยอคติที่แข็งแกร่ง แสดงสัญญาณของการสร้างเสถียรภาพที่ระดับสูง และอยู่ในช่วงของการปรับฐานในระยะสั้น จุดต้านสำคัญอยู่รอบๆ 79-80 ในขณะที่ระดับสนับสนุนอยู่ประมาณ 69-70

มุมมอง: ในระยะสั้น สามารถพิจารณาการปรับฐานเพื่อเข้าตำแหน่งสั้น โดยต้องทำกำไรอย่างทันท่วงที

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์เพื่ออ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินงานอยู่ภายใต้การรับรู้ของบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องคำนึงถึงความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปในเดือนธันวาคมทำให้เกิดการลดลงติดต่อกันเป็นครั้งที่สามที่ 25 จุดฐาน โดยลบภาษาที่กล่าวถึงการรักษาอัตราที่ “เข้มงวด” ความก้าวหน้าในการต่อสู้กับเงินเฟ้อยังคงเป็นไปอย่างราบรื่น แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจช้ากว่าที่คาดหมาย โดยมีแผนที่จะหยุดโปรแกรมการซื้อพันธบัตรภายในสิ้นปี 2024 การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนธันวาคมซึ่งลดลง 25 จุดฐานตรงตามความคาดหวัง สถานการณ์ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง และผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจโดยรวมยังคงดีอยู่ แม้ว่าความคาดหวังสำหรับการชะลอตัวในการลดอัตราดอกเบี้ยจะมีอยู่ ข้อมูลการจ้างงานนอกการเกษตรของสหรัฐในเดือนธันวาคมแข็งแกร่ง โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในงานและอัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อย ขณะที่ CPI ของเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ควรใส่ใจเกี่ยวกับค่าดัชนี PMI ของภาคการผลิตในเขตยูโรโซนและเศรษฐกิจหลัก ๆ

การวิเคราะห์เชิงเทคนิค:

ราคาของยูโรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากการปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ โดยยังคงการฟื้นตัวในรอบสั้น ขณะนี้อยู่ที่โครงสร้างความกดดันล่าสุด โดยมีการแข่งขันที่เข้มข้นระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย ในระยะสั้น อาจมีความผันผวน และควรใส่ใจว่าราคาอาจสามารถทะลุผ่านโครงสร้างนี้ได้หรือไม่ เนื่องจากตลาดอาจแข็งแกร่งขึ้นหากทำได้ โดยรวมแล้วกราฟรายวันแสดงแนวโน้มขาลง โดยมีผลงานที่อ่อนแอในระดับที่สูงกว่า และยังไม่มีสัญญาณของการฟื้นตัวโดยเฉพาะ พื้นที่แนวต้านในระดับเล็กอยู่ในช่วงประมาณ 1.0400-1.0450 ขณะที่พื้นที่สนับสนุนอยู่ในช่วงประมาณ 0.9900-1.0000

มุมมอง: ในระยะสั้นมีการรีบาวด์ และควรใส่ใจว่าระดับแนวต้านสามารถทะลุได้หรือไม่ มิฉะนั้นตลาดอาจผันผวนไปมา

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์เพื่ออ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินงานอยู่ภายใต้การรับรู้ของบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องคำนึงถึงความระมัดระวัง