HTFX 일일 외환 리뷰 0122

시간	데이터 및 이벤트	중요성
23:00	미국 12월 컨퍼런스 보드 선행 경제 지수 MoM	★★★
23:05	ECB 총재 라가르드 연설	★★★
다음 날 05:30	미국 API 원유 재고 (1월 17일 주)	★★★

다양성	관점	지지 범위	저항 범위
미국 달러 지수	단기 조정	107.5-108	110-111
금	강세 편향으로 변동	2700-2720	2800-2850
원유	단기 조정	68-70	79-80
유로	단기 반등	0.9900-1.0000	1.0400-1.0450

*사전 시장 전망은 시간 민감하고 제한적이며, 예측에 불과하고 참고 및 학습 목적이며 투자 조언이 아니며, 운영상의 위험은 개인에게 있습니다. 투자에는 위험이 있으며, 거래에는 신중함이 필요합니다.

기본 분석:

12월 연방준비제도는 다시 25bp 금리를 인하했으며, 노동 시장은 여전히 강력하고 전체 경제 성과는 강해 인플레이션 목표를 2027년으로 미루었고, 금리 인하의 둔화 기대감과 통화 정책에 대한 신중한 접근을 보이고 있습니다. 점선 전망은 내년에 두 차례 금리 인하를 나타냅니다. 12월 비농업 데이터는 신규 일자리 수가 예상치를 초과하여 유의미한 증가를 보였으며, 실업률은 4.1%로 약간 하락하여 강한 노동 시장을 나타냅니다. 11월 핵심 PCE 물가 지수는 이전 값과 같았고, 12월 ISM 제조업 PMI는 약간 상승했으며, 12월 CPI는 약간 상승하여 일반적으로 예상치와 일치했습니다.

기술 분석:

미국 달러 지수는 어제 급등했으나 이후 다시 하락하며 일일 차트에서 위 그림자가 나타나, 위쪽의 잠재적인 매도 압력을 나타냅니다. 현재 약한 지지 수준에 있으며 변동을 경험할 수 있으며, 이 구조를 깨면 더 큰 시장 조정이 일어날 수 있습니다. 전체적으로 더 큰 추세는 강세 편향을 보이며 단기 조정이 이루어지고 있습니다. 주요 저항 지역은 110-111 사이이며, 지지 지역은 107.5-108 사이입니다.

관점: 단기 조정, 지지 수준의 효과성에 주의하고, 구조가 깨지면 더 큰 시장 조정이 발생할 수 있습니다.

*사전 시장 전망은 시간 민감하고 제한적이며, 예측에 불과하고 참고 및 학습 목적이며 투자 조언이 아니며, 운영상의 위험은 개인에게 있습니다. 투자에는 위험이 있으며, 거래에는 신중함이 필요합니다.

기본 분석:

중동의 지정학적 갈등이 악화되고 있으며, 동유럽과 한반도의 상황도 불안정합니다. ECB의 12월 금리 결정은 세 번째 연속 25bp 인하를 포함했으며, 인플레이션에 대한 진전은 매끄럽게 진행되고 있으나 경제 회복은 예상보다 느립니다. 12월 연방준비제도 금리 결정은 25bp 인하로 기대치와 일치하며, 강력한 노동 시장과 전체 경제 성과가 강해져 금리 인하 둔화 기대가 나타납니다. 미국 12월 비농업 데이터는 호조를 보이며 고용이 유의미하게 증가하고 실업률이 약간 감소했으며, 12월 CPI는 적당히 상승했습니다.

기술 분석:

금 가격은 야간 세션에서 유의미하게 급등하며 단기적으로 강한 성과를 보였으며, 저항 구조를 넘어서는 징후가 보이지 않습니다. 단기적으로는 추가 상승여력이 있으며, 저가 매수와 고가 매도에 집중해야 합니다. 더 큰 주기 관점에서 상승 구조가 그대로 유지되고 있으며, 현재 높은 수준에서 변동 중이며 가격이 새로운 고점에 도달할 수 있는지 주목해야 합니다. 주요 저항 수준은 2800-2850 사이이며, 지지 수준은 2700-2720 사이입니다.

관점: 강세 편향으로 변동하며, 주로 단기 포지션을 줄이고 고가에서 수익을 실현하는 데 집중합니다.

*사전 시장 전망은 시간 민감하고 제한적이며, 예측에 불과하고 참고 및 학습 목적이며 투자 조언이 아니며, 운영상의 위험은 개인에게 있습니다. 투자에는 위험이 있으며, 거래에는 신중함이 필요합니다.

기본 분석:

1월 EIA 월간 보고서에서 2025년 원유 가격이 소폭 상승했으며, OPEC 월간 보고서에서는 2025년 글로벌 원유 수요 성장 전망을 유지하고 2025-2026년 글로벌 경제 성장 전망을 소폭 상승조정했습니다. 12월 초 OPEC+ 회의에서는 자발적 생산 감축을 내년 3월까지 연장하고 생산 증가 계획을 내년 4월로 연기했으며, 모든 생산 감축과 보상 감축이 2026년 말까지 연장되었습니다. 금요일 아침 이른 시간에 EIA 원유 재고 보고서에 주목하세요.

기술 분석:

미국 원유는 어제 계속 수정되며 일일 차트에서 큰 하락 캔들을 형성하였으며, 위쪽에 매도 압력이 형성되었습니다. 단기 주기는 약화 징후를 보이고 있으며, 아래의 지지 수준까지 공간이 남아 있습니다. 단기적으로 단기 포지션을 시도하고 적시에 수익을 실현할 수 있습니다. 전반적으로 원유 가격은 강한 편향으로 변동하며, 높은 수준에서 안정화 징후를 보이고 있고 단기적으로 조정에 들어가고 있습니다. 중요한 저항 지역은 79-80 사이이며, 지지 지역은 69-70 사이입니다.

관점: 단기적으로 수정된 포지션을 시도할 수 있으며, 적시에 수익을 실현해야 합니다.

*사전 시장 전망은 시간 민감하고 제한적이며, 예측에 불과하고 참고 및 학습 목적이며 투자 조언이 아니며, 운영상의 위험은 개인에게 있습니다. 투자에는 위험이 있으며, 거래에는 신중함이 필요합니다.

기본 분석:

유럽 중앙은행의 12월 금리 결정은 세 번째 연속 25베이시스 포인트 인하를 단행하였으며, “제한적인” 금리를 유지한다는 문구를 제거했습니다. 인플레이션 대응은 순조롭게 진행되고 있지만, 경제 회복 속도는 예상보다 느리며, 2024년 말까지 채권 매입 프로그램을 종료할 계획입니다. 12월 연방준비제도의 금리 결정 역시 25베이시스 포인트 인하로 예상에 부응하였고, 노동 시장은 여전히 강력하며 전체 경제 성과도 양호하나, 금리 인하 속도 둔화에 대한 기대가 커지고 있습니다. 12월 비농업 임금 데이터는 고용의 큰 증가와 실업률의 약간의 하락을 보였고, 12월 소비자물가지수(CPI)는 다소 상승했습니다. 유로존 및 주요 경제국의 제조업 PMI 수치에 주목해야 합니다.

기술 분석:

유로 가격은 어제의 조정을 겪고 나서 약간 상승하며 단기 반등을 이어가고 있습니다. 현재 최근 압박 구조에 있으며, 강세와 약세 간의 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 단기적으로 변동성이 클 수 있으므로 가격이 이 구조를 돌파할 수 있는지 주목해야 합니다. 만약 돌파할 경우 시장이 강화될 가능성이 있습니다. 전반적으로 일간 차트는 하향 추세를 보이고 있으며, 높은 수준에서의 성과는 약하고 아직 안정화의 조짐이 없습니다. 작은 저항 지역은 1.0400-1.0450 사이에 있으며, 지지 지역은 0.9900-1.0000 사이입니다.

관점: 단기적으로 반등이 있지만 저항 수준을 돌파할 수 있는지 주목해야 하며, 그렇지 않으면 시장이 이리저리 흔들릴 수 있습니다.

*사전 시장 전망은 시간 민감하고 제한적이며, 예측에 불과하고 참고 및 학습 목적이며 투자 조언이 아니며, 운영상의 위험은 개인에게 있습니다. 투자에는 위험이 있으며, 거래에는 신중함이 필요합니다.