HTFX 일일 외환 리뷰 0123

시간	데이터 및 이벤트	중요성
19:00	영국 1월 CBI 산업 주문 잔액	★★★
21:30	캐나다 11월 소매 판매 MoM	★★★
	미국 1월 18일 주간 초기 실업 급여 청구 건수	★★★★
23:00	유로존 1월 소비자 신뢰 지수 잠정치	★★★
23:30	미국 1월 17일 주간 EIA 천연가스 재고	★★★
다음 날 01:00	미국 1월 17일 주간 EIA 원유 재고	★★★★
	미국 1월 17일 주간 EIA 쿠싱, 오클라호마 원유 재고	★★★
	미국 1월 17일 주간 EIA 전략 비축유 재고	★★★

종류	견해	지지 범위	저항 범위
미국 달러 지수	단기 조정	107.5-108	110-111
금	강화 경향을 보이며 변동	2700-2720	2800-2850
원유	단기 되돌림	68-70	79-80
유로	단기 반등	0.9900-1.0000	1.0400-1.0450

*프리 마켓 전망은 시간 민감하고 제한적이며, 예측만을 나타내고 참조 및 학습 목적으로만 사용되며, 투자 조언을 구성하지 않는다. 투자에는 위험이 따르며, 트레이딩에는 주의가 필요하다.

기본 분석:

12월 연방준비제도(Federal Reserve) 회의에서 금리를 25basis 포인트 인하했다. 노동 시장은 견조하며, 전반적인 경제 성장은 강하게 지속되어 인플레이션 목표가 2027년까지 연기되었다. 금리 인하 기대는 느려지고 있으며, 신중한 통화 정책이 이어지고 있다. 점도표(dot plot)는 내년에 두 번의 금리 인하를 예고하고 있다. 12월 비농업 부문 고용 데이터는 예상치를 초과하는 새로운 일자리의 유의미한 증가를 보여주었고, 실업률은 소폭 4.1%로 하락하여 강한 노동 시장 실적을 나타내었다. 11월 핵심 PCE 가격 지수는 이전 값과 동일했으며, 12월 ISM 제조업 PMI는 소폭 상승했고, 12월 CPI는 소폭 상승하여 전반적으로 예상치와 일치하였다.

기술 분석:

미국 달러 지수는 하루 동안 약간의 변동을 보이고 있으며, 단기 사이클에서 치열한 경쟁이 이루어지고 있다. 위쪽에서 매도 압력이 있을 수 있으며, 현재는 작은 지지 수준에 있으며 안정화의 기미가 보이지 않는다. 단기적으로는 변동성을 보일 가능성이 높다. 구조가 무너지면 시장이 추가로 되돌림될 수 있다. 전반적으로는 강세로 치우친 큰 규모의 변동이 예상되지만 단기적으로는 조정이 진행 중이다. 주요 저항 지역은 110-111 근처에 있으며, 지지 지역은 107.5-108 근처에 있다.

견해: 단기 조정, 지지 수준의 효과에 주목하라. 구조가 무너지면 시장이 추가로 되돌림될 수 있다.

*프리 마켓 전망은 시간 민감하고 제한적이며, 예측만을 나타내고 참조 및 학습 목적으로만 사용되며, 투자 조언을 구성하지 않는다. 투자에는 위험이 따르며, 트레이딩에는 주의가 필요하다.

기본 분석:

중동의 악화된 지정학적 분쟁, 동유럽과 한국 반도의 불안정성. 유럽 중앙은행의 12월 금리 결정은 세 번째 연속 25basis 포인트 인하였으며, 인플레이션에 대한 진전을 이루었지만 경제 회복이 예상보다 느리다. 연준의 12월 금리 결정 역시 25basis 포인트 인하로 기대에 부합하였고, 강력한 노동 시장과 전반적으로 강한 경제 실적으로 인해 금리 인하가 둔화되는 상황이다. 미국 12월 비농업 부문 고용 데이터는 고용이 크게 증가하고 실업률이 소폭 하락하여 긍정적인 실적을 보여주었다. 미국 12월 CPI는 온건한 상승이 있었다.

기술 분석:

어제 금 가격은 계속 상승하며 소규모 사이클에서 상승 변동을 보였다. 가격이 이전의 고압 근처에 접근하고 있으며, 상승하는 동안 포지션을 줄이는 것이 조언된다. 아직 약세의 조짐이 보이지 않으며, 단기 전략은 매수 후 가격이 상승할 때 이익을 실현하는 데 집중되고 있다. 장기적으로는 상승 구조가 무실해졌고 현재는 고수준에서의 변동 중이며, 가격이 새로운 고점에 도달할 수 있을지 주목해야 한다. 상단 압력 수준은 약 2800-2850 근처이며, 하단 지지 수준은 2700-2720 근처에 있다.

견해: 강한 편향을 동반한 변동, 주요 전략은 단기 매수로, 상승하는 동안 포지션을 줄이며 이익을 실현한다.

*프리 마켓 전망은 시간 민감하고 제한적이며, 예측만을 나타내고 참조 및 학습 목적으로만 사용되며, 투자 조언을 구성하지 않는다. 투자에는 위험이 따르며, 트레이딩에는 주의가 필요하다.

기본 분석:

1월 EIA 월간 보고서는 2025년 원유 가격 전망을 약간 상향 조정하였고, OPEC 월간 보고서는 2025년 글로벌 원유 수요 성장 기대를 유지하며 2025-2026년 글로벌 경제 성장 기대를 약간 상향 조정하였다. IEA 월간 보고서는 2025년 글로벌 원유 수요 성장 기대를 약간 하향 조정하였다. 12월 초 OPEC+ 회의에서는 자발적 생산 감축을 내년 3월까지 연장하기로 하였으며, 생산 확대 계획은 내년 4월로 연기되었고, 모든 생산 감축과 보상 감축이 2026년 말까지 연장되었다. 주의 깊게 살펴봐야 할 것은 금요일 초에 발표 예정인 EIA 원유 재고 보고서이다.

기술 분석:

미국 원유 가격은 어제 약간 상승한 후 하락했으며, 일일 차트는 계속해서 약세 촛대를 형성하며 상단에 일부 매도 압력이 있음을 나타냅니다. 작은 주기는 약해지는 징후를 보이고 있으며, 하단의 지지선에 도달하기까지 여유가 남아 있습니다. 단기적으로는 적시에 이익 실현을 하면서 숏 포지션을 시도해볼 가치가 있을 것으로 보입니다. 전반적으로 유가 상승세가 강하게 나타나고 있으며, 대규모에서 안정화 조짐이 보이고 있으며, 단기 조정이 진행되고 있는 것으로 보입니다. 위의 주요 압박 지역은 약 79-80이며, 아래의 지지 지역은 약 69-70입니다.

의견: 단기 조정, 적시에 이익 실현을 하면서 숏 포지션을 시도해보세요.

*프리 마켓 전망은 시간 민감하고 제한적이며, 예측만을 나타내고 참조 및 학습 목적으로만 사용되며, 투자 조언을 구성하지 않는다. 투자에는 위험이 따르며, 트레이딩에는 주의가 필요하다.

기본 분석:

유럽중앙은행의 12월 금리 결정에서 세 번째 연속 25bp 인하가 있었으며, “제한적”이라는 문구가 삭제되었습니다. 인플레이션 억제 진행은 순조롭지만 경제 회복은 예상보다 느리며, 2024년 말까지 채권 매입 프로그램을 중단할 계획입니다. 12월 미국 연방준비제도의 25bp 인하는 예상에 부합하며, 강력한 노동 시장과 전반적인 경제 성과에 힘입어 금리 인하 기대가 점차 줄어들고 있습니다. 12월 비농업 급여 데이터는 고용 수치가 크게 증가했고 실업률은 약간 감소했으며, 12월 소비자 물가 지수(CPI)도 완만한 상승을 보였습니다. 유로존과 주요 경제국들의 제조업 PMI 값에 주목하고 있습니다.

기술 분석:

유로 가격은 밤 세션 동안 약간 상승한 후 하락하여 작게 변동하는 주기를 보이고 있습니다. 현재 최근 압박 구조 내에 있으며, 황소와 곰 간의 치열한 격돌이 벌어지고 있습니다. 단기적으로는 횡보할 가능성이 있으며, 가격이 이 구조를 돌파할 수 있는지 주목해야 합니다. 이는 더 강한 추세로 이어질 수 있습니다. 전반적으로 일일 차트는 하락세를 보이고 있으며, 대규모에서 약한 성과를 나타내고 있으며, 단기 반등이 가능성을 나타내고 있습니다. 상단 압박 지역은 약 1.0400-1.0450이고, 아래 지지 지역은 약 0.9900-1.0000입니다.

의견: 단기 반등, 압박 수준이 타파될 수 있는지 주목하세요. 그렇지 않으면 시장은 왔다 갔다 할 가능성이 있습니다.

*프리 마켓 전망은 시간 민감하고 제한적이며, 예측만을 나타내고 참조 및 학습 목적으로만 사용되며, 투자 조언을 구성하지 않는다. 투자에는 위험이 따르며, 트레이딩에는 주의가 필요하다.