HTFX 일일 외환 리뷰 0319

시간	데이터 및 이벤트	중요성
04:30	3월 14일 종료 주의 미국 API 원유 재고	★★★
10:30	3월 19일 종료 주의 일본 기준금리	★★★
14:30	일본은행 고문인 카주오 우에다가 통화정책 기자회견을 개최	★★★
18:00	유로존 2월 CPI 연간 최종값	★★★
	유로존 2월 CPI 월간 잠정값	★★★
22:30	3월 14일 종료 주의 미국 EIA 원유 재고	★★★★
	3월 14일 종료 주의 오클라호마 주커싱에 있는 미국 EIA 원유 재고	★★★
	3월 14일 종료 주의 미국 EIA 전략 석유 비축 재고	★★★
다음 날 02:00	3월 19일 종료 주의 미국 연방준비제도 금리 결정	★★★★★
다음 날 02:30	연방준비제도 의장 제롬 파월이 통화정책 기자회견을 개최	★★★★★

다양성	관점	지지 영역	저항 영역
미국 달러 지수	약간 약세로 오르내림	101-102	106-107
금	약간 강세로 오르내림	2900-2930	3030-3050
원유	단기 오르내림	65-66	70-71
유로	약간 강세로 오르내림	1.0750-1.0800	1.0950-1.1000

*해시장에서의 견해는 시간 제약 및 한계가 있으며, 참고 및 학습 목적으로만 예측된 것이며, 투자 조언이 아니며 운영 위험은 투자자가 부담합니다. 투자는 위험을 동반하며 거래에는 주의가 필요하다.

기본적 분석:

1월 말, 연방준비제도 회의에서 금리를 동결하였고, 강한 노동 시장과 건전한 경제 확장, 여전히 약간 높은 인플레이션 수준이 확인되었다. 통화 정책 완화에 대한 기대는 꺾였으며, 정부의 새로운 정책에 대한 관심이 집중될 예정이다. 2월 비농업 데이터에서는 151,000개의 일자리가 증가하였으며, 이는 기대치보다 약간 낮고 실업률의 약간 상승이 노동 시장의 소폭 완화를 나타낸다. 2월 조정되지 않은 CPI 연간 기록은 2.8%로, 이전 값과 기대치보다 약간 낮다. 목요일 아침 연방준비제도의 금리 결정에 집중해야 한다.

기술적 분석:

미국 달러 지수가 어제 소폭 상승한 후 하락하며 위에서 매도 압박을 받고 있다. 단기 구조에서는 오르내림의 조짐이 보이며 하락률이 완화되고 있으나, 안정화 신호는 아직 나타나지 않았다. 단기 포지션이 있다면 낮은 수준에서 이익을 실현하는 것을 고려하고 안정화 신호를 주의 깊게 살펴봐야 한다. 전반적으로 고수준에서의 일일 오르내림은 약화되고 있는 조짐을 보이며, 단기적인 약세 조정이 예상된다. 저항 영역은 약 106-107 주변이며, 지지 영역은 약 101-102 주변이다.

관점: 약간 약세로 오르내리며 단기적으로 통합의 조짐이 보인다. 목요일 아침 연방준비제도의 금리 결정의 영향을 주의 깊게 살펴봐야 한다.

*해시장에서의 견해는 시간 제약 및 한계가 있으며, 참고 및 학습 목적으로만 예측된 것이며, 투자 조언이 아니며 운영 위험은 투자자가 부담합니다. 투자는 위험을 동반하며 거래에는 주의가 필요하다.

기본적 분석:

중동의 지정학적 갈등이 계속 악화되고 있는 반면, 동유럽의 상황이 완화되면서 불확실성이 커지고 있다. 3월 초 유럽중앙은행의 금리 결정은 25bp의 마지막 제정이 이루어졌으며, 인플레이션이 잘 진행되고 있고 경제 성장 위험이 하강세를 보인다. 1월 말, 연방준비제도는 금리를 동결하였고, 경제 활동은 양호하였지만 인플레이션 수준이 여전히 높아 금리 인하에 대한 기대를 감소시켰다. 2월 비농업 급여 데이터는 소폭 완화를 보였으며, 새로 추가된 일자리 수는 기대치보다 다소 낮았고 실업률은 4.1%로 소폭 상승했다. 2월 조정되지 않은 CPI 연간 수치는 2.8%로 기대치보다 약간 낮았다. 연방준비제도의 금리 결정에 주의를 기울인다.

기술적 분석:

금 가격은 최근 강세를 보이고 있으며, 일일 변동성이 상승 추세를 나타내고 신규 고점을 계속 기록하고 있어 약화의 조짐이 없다. 매수 포지션이 있다면 고점에서 보유를 줄여 이익을 확보하고, 단기적인 전망은 강세를 유지할 것으로 보이며 주로 하락 매수를 집중해야 한다. 전반적인 관점에서는 상승 구조가 유지되고 있으나, 고수준에서의 일일 오르내림은 잠재적 시장 조정에 주의를 요구할 수 있다. 상단 저항 수준은 3030-3050 주변이며, 작은 지지 수준은 2980이다.

관점: 강한 변동성을 보이며 고점에서 매수 포지션을 줄이고 주로 하락 매수에 집중한다.

*해시장에서의 견해는 시간 제약 및 한계가 있으며, 참고 및 학습 목적으로만 예측된 것이며, 투자 조언이 아니며 운영 위험은 투자자가 부담합니다. 투자는 위험을 동반하며 거래에는 주의가 필요하다.

기본적 분석:

EIA의 3월 월간 보고서는 2025년 유가 예측을 유지하며 2026년 글로벌 석유 수요 성장 전망을 소폭 상향 조정한다. OPEC의 월간 보고서는 올해와 내년의 글로벌 석유 수요 성장 전망을 변경하지 않는다. IEA의 월간 보고서는 2025년 글로벌 석유 수요 성장 기대치를 소폭 하향 조정한다. 2월 초 OPEC+ 회의에서는 이전의 석유 생산 합의 준수를 확인하였고, 위원회는 4월 1일부터 석유 생산을 서서히 증가시키기로 합의하였다. EIA 원유 재고는 소폭 증가하였으며, 이는 유가에 압박을 가할 수 있으며, 데이터 변화에 주의가 필요하다.

기술적 분석:

미국 원유 가격은 어젯밤 거래 중에 크게 하락했으며, 위쪽에서 매도 압박에 직면하고 단기 변동성은 약한 것으로 보입니다. 현재 가격은 상대적으로 낮은 수준에 있어 공매도 포지션을 추격하는 것은 바람직하지 않으며, 공매도 포지션이 있을 경우 이익을 확보하기 위해 보유 물량을 줄이고 안정화의 징후를 모니터링하는 것이 좋습니다. 안정화의 시점에서 시장은 반등을 보일 수 있습니다. 전반적으로 원유 가격은 낮은 수준에서 변동하고 있으며 안정화의 징후는 없습니다. 상단 압력대는 70-71근처이며, 하단 지지대는 65-66 근처입니다.

관점: 지지 영역 근처의 단기 변동은 반등 기회를 가져올 수 있습니다.

*해시장에서의 견해는 시간 제약 및 한계가 있으며, 참고 및 학습 목적으로만 예측된 것이며, 투자 조언이 아니며 운영 위험은 투자자가 부담합니다. 투자는 위험을 동반하며 거래에는 주의가 필요하다.

기본적 분석:

유럽중앙은행의 3월 초 금리 결정은 25bp의 금리 인하를 연속적으로 다섯 차례 진행했으며, 인플레이션은 부드럽게 회복되고 GDP 성장 전망이 지난해와 내년으로 약간 하향 조정되었으며, 경제 성장 위험이 하향으로 기울어져 있고, 관세는 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 1월 말, 연방준비제도는 금리를 유지하기로 결정했으며, 전반적인 경제 성과는 강세를 보였고, 완화 기대감은 다소 완화되었습니다. 2월의 미국 비농업 고용 데이터는 약간의 완화가 있었고, 신규 고용은 기대치 아래에서 증가하며 실업률이 4.1%로 상승했습니다. 유로존 제조업 PMI는 큰 변화가 없었습니다. 연방준비제도의 금리 결정이 주목을 받고 있습니다.

기술적 분석:

어제 유로화는 약간 상승했으며, 단기 변동은 위쪽 저항 수준을 시험하고 있습니다. 강세 모멘텀은 둔화되고 있으나 아직 약화의 징후는 없으며, 만약 롱 포지션이 있다면 고점에서 보유 물량을 줄이고 잠재적 단기 조정에 대해 신중을 기하는 것이 좋습니다. 전반적으로 가격은 상대적으로 낮은 수준에 있으며 변동하는 일일 구조를 가지고 있어 보다 큰 안정화의 징후를 보일 수 있습니다. 상단 저항 영역은 1.0950-1.1000 근처이며, 소소한 지지는 1.0750-1.0800 근처입니다.

관점: 강하게 변동하며 고점에서 롱 포지션을 줄이고 잠재적 단기 조정에 신중을 기해야 합니다.

*해시장에서의 견해는 시간 제약 및 한계가 있으며, 참고 및 학습 목적으로만 예측된 것이며, 투자 조언이 아니며 운영 위험은 투자자가 부담합니다. 투자는 위험을 동반하며 거래에는 주의가 필요하다.