HTFX 일일 외환 리뷰 0402

시간	데이터 및 사건	중요성
결정될 사항	트럼프 미국 대통령은 수입 자동차에 25%의 관세를 부과하고, 베네수엘라에서 에너지를 구매하는 국가에도 25%의 관세를 부과할 것이다.	★★★
04:30	3월 28일로 끝나는 주의 미국 API 원유 재고.	★★★
20:15	3월 ADP 고용 변화.	★★★★
22:00	2월 미국 공장 주문 월간 변동률.	★★★
22:30	3월 28일로 끝나는 주의 미국 EIA 원유 재고.	★★★★
	3월 28일로 끝나는 주의 미국 EIA 쿠싱, 오클라호마 원유 재고.	★★★
	3월 28일로 끝나는 주의 미국 EIA 전략 석유 비축 재고.	★★★
다음 날 03:00	트럼프 미국 대통령이 상호 관세 및 산업별 관세의 세부 사항을 발표한다.	★★★★★
다음 날 03:45	유럽 중앙은행 총재 라가르드가 연설을 한다.	★★★
다음 날 04:00	트럼프 미국 대통령이 로즈 가든에서 연설을 한다.	★★★
다음 날 04:30	연방준비제도 위원 퀄스가 인플레이션 기대에 대해 이야기한다.	★★★

다양성	관점	지지 구역	저항 구역
미국 달러 지수	하향 편향으로 변동성이 큰	103-103.5	106-107
금	상향 편향으로 변동성이 큰	3100-3110	3180-3200
원유	상향 편향으로 변동성이 큰	68-69	73-74
유로	상향 편향으로 변동성이 큰	1.0730-1.0750	1.0950-1.1000

*프리 마켓 전망은 시간에 민감하고 한정된 범위를 가지며, 참조 및 연구 목적의 예측일 뿐이며, 투자 조언을 구성하지 않는다. 투자 위험은 개인이 부담하며, 거래 시 주의할 것을 권장한다.

기본 분석:

3월 회의에서 연방준비제도는 금리를 유지하였으며, 노동 시장은 견고했다. 올해와 내년의 인플레이션 기대가 상승하였고, 향후 3년의 GDP 성장 기대는 하향 조정되었다. 4월부터는 잔액 축소 속도가 느려질 것이며, 관세 정책에 대한 불확실성이 존재한다. 2월 비농업 급여 데이터는 151,000개의 일자리가 증가하여 예상보다 약간 낮았고, 실업률이 소폭 상승하여 노동 시장이 약간 완화되었다는 것을 나타낸다. 2월의 연간 CPI는 비시즌 조정 기준으로 2.8%를 기록하였으며, 이는 이전 수치와 기대보다 약간 낮고, 2월의 핵심 PCE 물가 지수는 소폭 반등했다. 금요일의 비농업 데이터에 주목하라.

기술적 분석:

미국 달러 지수는 어제 약간의 변동을 보였고, 변동성은 적으며 작은 사이클 정체의 징후가 보인다. 가격은 좁은 범위 내에서 진동하고 있으며, 아직 안정화 신호는 없다. 앞으로는 돌파 방향에 주의해야 한다. 전반적으로 가격은 높은 수준에서 후퇴하고 있으며 주요 안정화 신호는 보이지 않아 단기 변동성이 예상된다. 상단 저항 구역은 약 106-107이며, 하단 지지 구역은 약 103-103.5이다.

관점: 하향 변동성이 예상되며, 이는 지지 구역의 두 번째 테스트를 초래할 수 있으며, 안정화 신호에 주의를 기울여야 한다.

*프리 마켓 전망은 시간에 민감하고 한정된 범위를 가지며, 참조 및 연구 목적의 예측일 뿐이며, 투자 조언을 구성하지 않는다. 투자 위험은 개인이 부담하며, 거래 시 주의할 것을 권장한다.

기본 분석:

중동의 지정학적 갈등은 계속 악화되고 있으며, 동유럽의 상황은 단기적으로 불확실하다. 3월 초 유럽 중앙은행의 금리 결정은 연속으로 25bp 인하했으며, 인플레이션이 순조롭게 진행되고 경제 성장 위험이 하향으로 기울고 있다. 3월 연방준비제도의 금리 결정은 현재 상황을 유지하며, 노동 시장은 안정적이며 GDP 성장 기대는 하향 조정되었고, 잔액 축소 속도를 느리게 하려는 계획을 가지고 있다. 미국의 2월 비계절 조정 CPI는 전년 대비 2.8%를 기록하였으며, 이는 예상보다 약간 낮으며; 2월의 핵심 PCE 물가 지수는 소폭 반등하였다. 미국의 관세 정책은 금의 안전 자산 특성을 자극할 수 있다. 이번 주의 비농업 급여 데이터에 주목하라.

기술적 분석:

금 가격은 어제 오르고 떨어지며 지지 영역을 테스트했으나 이를 돌파하지 못했으며, 단기적으로 여전히 강한 분위기를 보이지만 작은 사이클에서 저항의 징후가 나타나 잠재적 조정에 주의가 필요하다. 포지션을 줄여 수익을 확보하고 지지 구조를 모니터링해야 하며, 이를 깰 경우 추가 조정이 발생할 수 있다. 더 큰 사이클 관점에서 상승 구조는 여전히 유지되고 있으며, 일일 차트는 변동하는 상승 움직임을 보이고 있으며 가격은 반복적으로 새로운 최고치를 기록하고 있다. 저항은 약 3180-3200 근처에 있을 수 있으며, 지지는 약 3100-3110 근처에 있을 수 있다.

관점: 강한 편향으로 변동하며; 수익을 확보하기 위해 롱 포지션을 줄이고 지지 구조의 효과성에 주의하라.

*프리 마켓 전망은 시간에 민감하고 한정된 범위를 가지며, 참조 및 연구 목적의 예측일 뿐이며, 투자 조언을 구성하지 않는다. 투자 위험은 개인이 부담하며, 거래 시 주의할 것을 권장한다.

기본 분석:

3월 EIA 월간 보고서는 2025년 유가 전망을 유지하고 2026년 세계 원유 수요 성장 예상치를 약간 상향 조정합니다; OPEC 월간 보고서는 올해와 내년의 세계 원유 수요 성장 예상치를 변동 없이 유지합니다; IEA 월간 보고서는 2025년 세계 원유 수요 성장 예상치를 약간 하향 조정합니다. 2월 초, OPEC+ 회의에서는 이전의 석유 생산 계약을 준수하였으며, 위원회는 4월 1일부터 석유 생산을 점진적으로 증가시키기로 합의했습니다. EIA의 원유 재고는 크게 감소했으며, 이는 단기적으로 유가를 지지할 수 있습니다; 공급과 수요 구조의 변화를 주의 깊게 살펴보아야 합니다.

기술적 분석:

미국 원유는 야간 시장에서 약간 하락했으며, 일일 차트는 상단 그림자를 보여주는 등 소규모 변동 주기가 나타나고 저항 지역에 접근하고 있습니다. 단기 조정에 대해 신중해야 하며, 이익을 빠르게 확보하기 위해 숏 포지션을 고려할 수 있습니다. 전반적으로 원유 가격은 저점에서 반등하고 있으며, 일일 차트는 변동하는 상승 움직임을 나타냅니다; 더 높은 수준에서 안정화 신호를 주목해야 합니다. 상단 저항 지역은 73-74달러이며, 하단 지지 지역은 68-69달러입니다.

관점: 강한 편향으로 변동; 단기 조정 위험에 신중해야 합니다.

*프리 마켓 전망은 시간에 민감하고 한정된 범위를 가지며, 참조 및 연구 목적의 예측일 뿐이며, 투자 조언을 구성하지 않는다. 투자 위험은 개인이 부담하며, 거래 시 주의할 것을 권장한다.

기본 분석:

3월 초 유럽 중앙은행의 금리 결정은 25bp의 연속 다섯 번째 인하로, 인플레이션 감소가 잘 진행되고 있으며, 올해와 내년의 GDP 성장 예상치를 약간 하향 조정했습니다. 경제 성장 위험은 하향 경향을 보이며, 관세가 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 3월 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 결정은 변동이 없으며, 인플레이션 예상치가 상승하고 GDP 성장 예상치가 하향 조정되어 대차대조표 축소가 둔화되었습니다. 2월 미국 비농업 일자리 데이터는 새로운 일자리 수가 예상치를 약간 밑돌았고, 실업률은 4.1%로 소폭 상승했습니다. 유로존 및 프랑스, 독일과 같은 경제 주체들은 제조업 PMI 성격이 이전 수치 및 예상치보다 다소 양호했습니다. 이번 주의 비농업 일자리 데이터에 주목해야 합니다.

기술적 분석:

어제 유로화 가격이 약간 하락했으며, 소규모 주기가 변동을 나타내고 있습니다. 가격이 변동 범위를 두드러지게 돌파하지 못했습니다; 현재 위치에서 안정화 신호가 있는지 관찰해야 하며, 명확한 하락은 시장 약세를 나타낼 것입니다. 전반적으로 초기 단계에서 크게 상승한 후, 단기 조정 후 하락이 멈추는 신호가 나타나며 상승 추세를 회복할 수 있습니다. 상단 저항 지역은 1.0950-1.1000이며, 하단 소규모 지지 지역은 1.0700-1.0750입니다.

관점: 강한 편향으로 변동; 현재 위치에서 지지의 효과성을 주목해야 하며, 이탈할 경우 시장이 약세를 나타낼 수 있습니다.

*프리 마켓 전망은 시간에 민감하고 한정된 범위를 가지며, 참조 및 연구 목적의 예측일 뿐이며, 투자 조언을 구성하지 않는다. 투자 위험은 개인이 부담하며, 거래 시 주의할 것을 권장한다.