HTFX 일일 외환 리뷰 0403

시간	데이터 및 이벤트	중요성
14:30	스위스 3월 CPI 월간 비율	★★★
15:50	프랑스 3월 서비스 PMI 최종 가치	★★★
15:55	독일 3월 서비스 PMI 최종 가치	★★★
16:00	유로존 3월 서비스 PMI 최종 가치	★★★
16:30	영국 3월 서비스 PMI 최종 가치	★★★
17:00	유로존 2월 PPI 월간 비율	★★★
19:30	미국 3월 챌린저 직업 감소	★★★
	유럽 중앙은행의 3월 통화정책 회의록 공개	★★★
20:30	3월 29일 종료 주간 미국의 초기 실업수당 청구 건수	★★★★
	미국 2월 무역수지	★★★
21:45	미국 3월 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종 가치	★★★
22:00	미국 3월 ISM 비제조업 PMI	★★★
22:30	미국 EIA 천연가스 재고 (3월 28일 종료 주)	★★★
다음 날 00:30	연방준비제도 부의장 제퍼슨의 “미국 경제 전망 및 중앙은행 커뮤니케이션”에 대한 연설	★★★
다음 날 02:30	연방준비제도 총재 리사 쿡의 경제 전망에 대한 연설	★★★

다양성	관점	지지 범위	저항 범위
미국 달러 지수	변동성이 크고 다소 약세	100-101	104-104.5
금	변동성이 크고 다소 강세	3100-3120	3180-3200
원유	변동성이 크고 다소 강세	68-69	73-74
유로	변동성이 크고 다소 강세	1.0750-1.0800	1.0950-1.1000

*시장 전망은 시간에 민감하며 제한적이고 예측을 나타내며 참고용일 뿐이며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자에는 위험이 따르며 거래에는 주의가 필요합니다.

기본 분석:

3월 연방준비제도 회의에서 금리가 변동 없이 유지되었고, 노동 시장은 안정적인 상태를 유지했으며, 올해와 내년의 인플레이션 기대치는 상승했지만, 향후 3년간의 GDP 성장 전망은 하향 조정되었습니다. 4월부터 자산 매입 축소 속도가 둔화될 것이며, 관세 정책에 대한 불확실성이 존재합니다. 2월 비농업 일자리 수치는 예상보다 약간 적은 151,000개가 추가되었고 실업률이 소폭 상승하면서 노동 시장이 다소 완화되었음을 나타냅니다. 2월 조정되지 않은 CPI 연간 비율이 이전치와 예상보다 다소 낮아졌고, 핵심 PCE 물가 지수는 소폭 반등했습니다. 관세 정책이 시장 위험과 불확실성을 증가시킵니다. 금요일 비농업 데이터에 주목하세요.

기술 분석:

미국 달러 지수는 밤새 급락하며 단기 하락 추세를 보였고 낮은 지점을 형성했습니다. 시장은 계속해서 약세를 보이고 있으며 바닥을 나타내는 신호가 없어 추가 하락 가능성을 남겨두고 있습니다. 단기적으로 다소 약세 전망을 유지할 가능성이 있습니다. 전반적으로, 가격은 고수준에서 되돌아오며, 일일 차트는 안정화의 조짐 없이 하락 추세를 보였습니다. 저항은 104-104.5 사이라는 추정이 있으며, 지지는 100-101 사이라고 예상됩니다.

관점: 다소 약세로 변동성이 크고 단기적으로 낮은 포인트를 형성하며 여전히 하락 가능성이 있을 수 있습니다.

*시장 전망은 시간에 민감하며 제한적이고 예측을 나타내며 참고용일 뿐이며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자에는 위험이 따르며 거래에는 주의가 필요합니다.

기본 분석:

중동의 지정학적 갈등이 계속 악화되고 있으며, 동유럽에서는 단기적으로 불확실성이 남아 있습니다. 유럽 중앙은행의 3월 금리 결정에서는 5번째 연속으로 25bp 금리 인하가 있었고, 인플레이션은 순조롭게 진행되고 있지만 경제 성장 리스크는 하향 조정되고 있습니다. 연준의 3월 금리 결정은 변경 없이 노동 시장이 안정적이었으며, GDP 성장 전망이 하향 조정되었고, 자산 매입 축소 속도 조절 계획이 있었습니다. 미국 2월 조정되지 않은 CPI 연간 비율은 2.8%로 예상보다 다소 낮았으며, 핵심 PCE 물가 지수는 소폭 반등했습니다; 미국의 관세 정책은 금의 안전 자산 속성을 자극할 수 있습니다. 이번 주 비농업 데이터에 주목하세요.

기술 분석:

금 가격이 하루 동안 크게 상승하며 단기적으로 새로운 고점을 기록했으나 약해질 조짐을 보이지 않고 있습니다. 단기적으로 강세 추세를 유지할 수 있지만 높은 가격에 추격하는 것은 권장되지 않으며, 기존의 롱 포지션은 고점에서 수익을 위해 줄이고, 하락에 매수하는 데 집중해야 합니다. 장기적으로 볼 때, 상승 구조는 여전히 견고하며, 일일 등락이 상승세를 유지하고 가격이 자주 새로운 고점에 도달하고 있습니다. 상단 저항 수준은 3180-3200 사이라고 예상되며, 하단 지지 수준은 3100-3120 사이라 예상됩니다.

관점: 강하게 변동하며, 고점에서 포지션을 줄이고 하락 시 매수에 집중합니다.

*시장 전망은 시간에 민감하며 제한적이고 예측을 나타내며 참고용일 뿐이며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자에는 위험이 따르며 거래에는 주의가 필요합니다.

기본 분석:

3월 EIA 월간 보고서는 2025년 원유 가격 전망을 유지하며 2026년 글로벌 원유 수요 성장 전망을 약간 상향 조정합니다. OPEC 월간 보고서는 향후 2년간의 글로벌 석유 수요 성장 전망을 변함없이 유지합니다. IEA 월간 보고서는 2025년 글로벌 석유 수요 성장 전망을 약간 하향 조정합니다. 2월 초, OPEC+ 회의는 이전의 석유 생산 합의를 준수하며, 위원회는 4월 1일부터 석유 생산을 점진적으로 증가시키기로 합의했습니다. EIA 원유 재고는 크게 증가했으며, 단기적으로 석유 가격에 압력을 가할 수 있어 공급과 수요의 동향 변화에 주의를 기울여야 합니다.

기술 분석:

미국 원유 가격은 어제 상승한 후 다시 하락하며 단기 조정 국면에 진입했습니다. 현재 최근 지지 구역에 위치하고 있으며, 하락률이 둔화되었습니다. 만약 안정된다면 시장은 계속 상승하여 저항 수준을 테스트할 수 있습니다. 그때 저항 구조가 상향 돌파할 수 있을지에 주목해야 하며, 그렇지 않으면 추세가 변동성으로 전환될 수 있습니다. 전반적으로 원유 가격은 저점에서 반등하고 있으며, 일일 변동성이 상승하는 추세에 있습니다. 더 큰 차원에서의 안정화 신호에 주목하고 있습니다. 상단 저항 구역은 73-74위치이며, 하단 지지 구역은 68-69위치입니다.

관점: 강한 변동성이 있지만 단기 조정 리스크에 주의해야 합니다.

*시장 전망은 시간에 민감하며 제한적이고 예측을 나타내며 참고용일 뿐이며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자에는 위험이 따르며 거래에는 주의가 필요합니다.

기본 분석:

3월 초, 유럽중앙은행의 금리 결정은 25베이시스 포인트의 금리 인하로 다섯 번째 연속으로 이어졌으며, 인플레이션 개선의 순조로운 감소와 향후 2년간 GDP 성장 기대치의 경미한 하향 조정이 있었습니다. 이는 경제 성장 리스크가 하향 쪽에 기울어져 있음을 나타냅니다. 3월의 연방준비제도의 금리 결정은 변동이 없었으며 인플레이션 기대치를 상향 조정하고 GDP 성장 기대치를 하향 조정하는 한편, 자산 매입 축소 속도를 늦출 계획을 밝혔습니다. 2월의 미국 비농업 데이터에서는 새로 창출된 일자리 수가 예상보다 약간 적었고 실업률은 4.1%로 약간 상승했습니다. 유로존과 프랑스, 독일과 같은 국가의 제조업 PMI 수치는 이전 수치와 예상보다 약간 좋았습니다. 이번 주 비농업 데이터에 주목합니다.

기술 분석:

어제 유로 가격은 약간 상승하였으며, 단기 사이클에서 강렬한 변동을 보였습니다. 단기적으로 성과가 강해 보이며, 여전히 상승 공간이 있을 것으로 보입니다. 하락세에서 매수를 권장하며 고점에서 포지션을 줄이는 것에 초점을 두고 있습니다. 전반적으로 이전 시장에서 상당한 상승세가 있었고, 단기 조정 이후 안정화 신호가 나타나면 상승 추세의 복원이 나타날 수 있습니다. 상단 저항 구역은 1.0950-1.1000이며, 하단 지지 구역은 1.0750-1.0800으로 예상됩니다.

관점: 강한 변동성을 보이며, 지지 구역이 유지되고 있습니다. 하락세에서 매수하고 고점에서 포지션을 줄이는 것에 주목합니다.

*시장 전망은 시간에 민감하며 제한적이고 예측을 나타내며 참고용일 뿐이며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자에는 위험이 따르며 거래에는 주의가 필요합니다.