HTFX 일일 외환 리뷰 0414

시간	데이터 및 이벤트	중요성
결정되지 않음	트럼프 미국 대통령이 반도체 (관세)에 관한 추가 정보를 발표합니다.	★★★
	OPEC가 월간 석유 시장 보고서를 발표합니다.	★★★
20:30	캐나다의 2월 도매 판매 전월 대비.	★★★
23:00	미국 3월 뉴욕 연방 준비은행 1년 인플레이션 기대치.	★★★
다음 날 00:00	리치몬드 연방은행 총재 바킨이 “경제 안개를 항해하기”에 대해 발언합니다.	★★★

다양성	관점	지지 범위	압박 범위
미국 달러 지수	다소 약한 변동성	99-100	103-104
금	다소 강한 변동성	3100-3130	3250-3280
석유	단기 반등	56-57	62-63
유로	다소 강한 변동성	1.0950-1.1000	1.1450-1.1500

*시장 개장 전 관점으로 시의성과 한계가 있으며, 참고용 예측일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 투자에는 위험이 따르며 거래에는 주의가 필요합니다.

기본적 분석:

3월 연방준비제도 회의에서 금리가 동결되었고 노동 시장이 안정적인 상태를 유지하며, 올해와 내년 인플레이션 기대치가 상향 조정되었고, 향후 3년 GDP 성장 기대치는 하향 조정되었습니다. 4월부터는 자산 매입 축소 속도가 늦춰질 예정이며, 관세 정책에 대한 불확실성이 존재합니다. 3월 비농업 급여 데이터에서는 228,000개의 일자리가 증가하며 기대치를 초과했고, 실업률이 소폭 상승하여 강력한 노동 시장 성과를 나타냈습니다. 관세 정책은 시장의 위험과 불확실성을 더합니다. 3월 조정되지 않은 CPI 전년 대비는 소폭 감소했으며, 향후 금리 인하 기대치가 높아지고 있습니다.

기술적 분석:

미국 달러 지수는 지난 주 상대적으로 약세를 보였으며, 가격이 이전 저항 영역을 하향 돌파했지만 아직 안정화 조짐이 없습니다. 현재 지원 영역 근처에 있으며 단기 하락세가 둔화되고 있어 매도 포지션을 추구하는 것은 바람직하지 않습니다. 전반적으로 가격은 높은 수준에서 조정되고 있으며, 일일 라인은 안정화의 징후 없이 하향 추세를 보이고 있습니다. 상단 압박 영역은 103-104 근처이고, 하단 지원 영역은 99-100 근처입니다.

관점: 다소 약한 변동성이 있으며, 가격이 지원 영역 근처에 있으므로 단기적으로 변동하거나 반등할 수 있습니다.

*시장 개장 전 관점으로 시의성과 한계가 있으며, 참고용 예측일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 투자에는 위험이 따르며 거래에는 주의가 필요합니다.

기본적 분석:

중동 지정학적 갈등의 지속적인 악화와 동유럽 상황의 불확실성이 단기적으로 지속되고 있습니다. 유럽중앙은행의 3월 금리 결정에서 25bp 금리가 다섯 번째 연속으로 인하되었습니다. 인플레이션은 잘 진행되고 있으며, 경제 성장의 리스크는 하향 조정되고 있습니다. 연방준비제도 3월 금리 결정은 금리를 동결했으며 안정적인 노동 시장, 낮은 GDP 성장 기대치, 자산 매입 축소 속도 조정 계획을 수립하였습니다. 미국 3월 비농업 데이터는 예상치를 훨씬 초과하여 일자리가 크게 증가하며 소폭의 실업률 상승을 보였고; 3월 CPI 전년 대비 소폭 감소로 인해 금리 인하에 대한 기대가 상승하고 있습니다; 미국 관세 정책은 금의 안전자산 속성을 자극할 수 있습니다.

기술적 분석:

금 가격은 지난 주에 크게 상승하였고, 큰 주간 강세 캔들스틱을 보였으며, 단기적으로 새로운 고점에 도달하고 있습니다. 그러나 가격을 지나치게 추구하는 것은 바람직하지 않으며 단기 변동이 발생할 수 있습니다. 만약 롱 포지션이 있을 경우, 고점에서 이익을 실현하고 단기 조정 리스크에 주의해야 합니다. 더 큰 관점에서 볼 때 상승 구조가 유지되며, 일일 가격이 크게 상승하고 있으며 약화의 징후가 없습니다. 상단 압박 수준은 3250-3280이며, 하단 지원 수준은 3100-3130입니다.

관점: 다소 강한 변동성이 있으며, 하락 시 매수하고 고점에서 이익을 실현합니다.

*시장 개장 전 관점으로 시의성과 한계가 있으며, 참고용 예측일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 투자에는 위험이 따르며 거래에는 주의가 필요합니다.

기본적 분석:

4월 EIA 월간 보고서는 올해와 내년의 원유 생산을 기본적으로 유지하고 있으며, 올해와 내년의 전 세계 원유 수요를 소폭 하향 조정하였습니다. 3월 OPEC 월간 보고서는 올해와 내년의 전 세계 원유 수요 성장 전망을 유지하였고; IEA 월간 보고서는 2025년 전 세계 원유 수요 성장 전망을 소폭 하향 조정했습니다. 4월 초 OPEC+ 장관 회의에서 현재 원유 생산 정책을 유지하고 5월을 예상치 못한 생산 증가에 대해 합의하였습니다. 미국의 관세 정책은 전 세계 경제 기대치를 약화시켜 수요 측에서 유가에 압박을 가할 수 있습니다. EIA의 원유 재고는 255만 배럴 증가하여 비교적 느슨한 공급-수요 구조를 나타냅니다.

기술적 분석:

미국 원유는 지난 주 바닥 반전을 보이며 단기적으로 진동하는 추세를 보였고, 가격이 상대적으로 낮은 수준에서 하락세가 둔화되고 있어 반등 가능성을 보이고 있습니다. 두 번째 테스트 안정화 신호를 주시하며 단기 롱 포지션을 시도해 적시에 이익을 실현하고 저항 수준이 돌파될 수 있는지 주의해야 합니다. 전반적으로 원유 가격은 중요한 지원 수준을 깨뜨리며 약세를 보이고 있으며 하락 중단의 징후가 없습니다. 상단 압박 영역은 62-63이며, 하단 지원 영역은 56-57입니다.

관점: 단기 반등을 주목하고 두 번째 테스트 안정화 신호에 주의를 기울이며 롱 기회를 시도합니다.

*시장 개장 전 관점으로 시의성과 한계가 있으며, 참고용 예측일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 투자에는 위험이 따르며 거래에는 주의가 필요합니다.

기본적 분석:

유럽중앙은행의 3월 초 금리 결정은 다섯 번째 연속 25베이시스포인트 인하를 포함했으며, 인플레이션이 원활하게 완화되고 GDP 성장 전망이 올해와 내년에 대해 소폭 하향 조정되었습니다. 경제 성장 리스크는 하향 쪽으로 기울어져 있으며, 관세가 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 미국 연방준비제도의 3월 금리 결정은 변동이 없었으나, 인플레이션 전망은 상향 조정되고 GDP 성장 전망은 하향 조정되었으며, 자산 매입 축소 속도도 둔화되고 있음을 나타냅니다. 3월 미국 비농업부문 고용 데이터는 고용 수치가 예상치를 크게 웃돌았고, 실업률은 소폭 증가했습니다; 3월 CPI 연율은 소폭 하락했습니다. 유로존과 프랑스, 독일과 같은 경제에서는 제조업 PMI 값이 이전 값과 예상치보다 다소 개선되었습니다.

기술적 분석:

유로가 최근 강세를 보였으며, 하루 동안의 큰 상승으로 상단 압력 영역에 접근하고 작은 주기에서 변동이 있음을 나타냅니다. 단기 조정 가능성에 대해 주의가 필요하며, 롱 포지션을 보유하고 있다면 반등 시 이익을 실현하는 것을 고려해야 합니다. 전반적으로 이전 추세에서 상당한 상승 후 단기 조정 이후 안정화의 조짐이 보이면 상승 추세의 회복으로 이어질 수 있습니다. 상단 압력 영역은 약 1.1450-1.1500이며, 하단 지지 영역은 약 1.0950-1.1000입니다.

관점: 강세로의 진동, 주로 단기 롱 전략에 집중하며 반등 시 이익을 실현합니다.

*시장 개장 전 관점으로 시의성과 한계가 있으며, 참고용 예측일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 투자에는 위험이 따르며 거래에는 주의가 필요합니다.