HTFX 일일 외환 리뷰 0421

시간	데이터와 이벤트	중요성
결정 예정	세계은행과 IMF 봄 회의는 2025년에 개최됩니다.	★★★
20:30	2025 FOMC 투표 위원인 구울스비가 CNBC와 인터뷰를 진행합니다.	★★★
22:00	미국 3월 컨퍼런스보드 선행 경제 지수 전월 대비	★★★

다양성	관점	지지 범위	저항 범위
미국 달러 지수	약한 진동	96-97	100-101
금	강한 진동	3280-3300	3380-3400
원유	단기 반등	56-57	65-66
유로	강한 진동	1.1300-1.1350	1.1600-1.1650

*장전 전망은 시간에 민감하고 제한적이며 예측적 성격을 가지며 참조 및 학습 목적으로만 사용됩니다. 이는 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 리스크는 개인이 부담해야 합니다. 투자에는 위험이 따르므로 거래 시 주의가 필요합니다.

기본 분석:

3월 연방준비제도(Federal Reserve) 회의에서 금리는 유지되었고, 노동 시장은 안정세를 보였으며, 올해와 내년의 인플레이션 기대치는 상승하였고, 향후 3년의 GDP 성장 기대치는 하향 조정되었습니다. 4월부터는 자산대차대조표 축소 속도가 둔화될 것이며, 관세 정책에 대한 불확실성이 존재합니다. 3월 비농업 고용 데이터는 228,000개의 일자리 증가를 보여 기대치를 크게 초과하였고, 실업률은 약간 상승하여 강력한 노동 시장을 나타냅니다. 관세 정책은 시장 위험과 불확실성을 증가시킵니다. 3월 기준 CPI는 연간으로 약간 감소하여 향후 금리 인하에 대한 기대를 높이고 있습니다.

기술 분석:

미국 달러 지수는 지난주 약세를 보였으며, 일일 진동은 하락세를 지속했습니다. 초기 세션에서도 하락세가 계속되었고, 단기 사이클은 저점 신뢰 없이 새로운 저점을 만들고 있습니다. 단기적으로 약한 진동이 계속될 가능성이 있습니다. 전체적으로 가격은 고점에서 후퇴하였고, 중요한 지지 구역을 돌파하였으며, 안정화 징후가 보이지 않고 있습니다. 상단 저항 범위는 100-101, 하단 지지 범위는 96-97입니다.

관점: 약한 진동, 일일 진동이 하락세를 보이고 있으며, 단기 사이클이 새로운 저점을 계속 만들어가고 있습니다.

*장전 전망은 시간에 민감하고 제한적이며 예측적 성격을 가지며 참조 및 학습 목적으로만 사용됩니다. 이는 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 리스크는 개인이 부담해야 합니다. 투자에는 위험이 따르므로 거래 시 주의가 필요합니다.

기본 분석:

중동의 지정학적 갈등이 심화되고 있으며, 동유럽 상황에 불확실성이 존재합니다. 유럽 중앙은행의 4월 금리 결정은 연속으로 여섯 번째 금리 25bp 인하가 있었으며, 인플레이션은 부드럽게 감소하고 경제의 회복력이 다소 강화되었습니다. 3월 연방준비제도 금리 결정은 금리를 유지하며, 안정적인 노동 시장과 낮춰진 GDP 성장 기대치를 반영하고 있으며, 자산대차대조표 축소 속도를 둔화할 계획입니다. 3월 미국 비농업 고용 데이터는 상당한 일자리 증가를 보였고, 실업률은 소폭 상승하며; 3월 연간 CPI는 약간 감소하여 연방준비제도의 금리 인하 기대를 높이고 있습니다. 미국의 관세 정책은 금의 안전자산 속성을 자극할 수 있습니다.

기술 분석:

금 가격은 최근 계속해서 상승세를 보였고, 단기 사이클이 새로운 역사적 최고치를 기록하고 있으며, 약화 징후가 보이지 않습니다. 강세 포지션은 고점에서 보유량을 줄여야 하며, 단기적으로 가격을 쫓는 것은 권장되지 않습니다. 주요 전략은 가격 조정을 이용해 매수하는 것이어야 합니다. 장기적인 관점에서 볼 때 상승 구조가 유지되고 있으며, 상당한 일일 증가와 새로운 고점을 보여 약화징후가 없습니다. 상단 저항 수준은 3380-3400 근처이며, 하단 지지 수준은 3280-3300 근처입니다.

관점: 강한 진동, 가격 조정 시 매수, 고점에서 보유량 축소.

*장전 전망은 시간에 민감하고 제한적이며 예측적 성격을 가지며 참조 및 학습 목적으로만 사용됩니다. 이는 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 리스크는 개인이 부담해야 합니다. 투자에는 위험이 따르므로 거래 시 주의가 필요합니다.

기본 분석:

4월 EIA 월간 보고서는 올해와 내년 원유 생산량을 기본적으로 유지하고 있으며, 올해와 내년 글로벌 원유 수요를 약간 하향 조정하였습니다. OPEC 월간 보고서는 올해와 내년 글로벌 경제 성장 전망을 약간 낮추었고, 올해와 내년 원유 수요 성장 전망을 하향 조정하였습니다. IEA 월간 보고서는 2025년 글로벌 원유 수요 성장 전망을 낮추었습니다. 4월 초 OPEC+ 장관 회의에서 원유 생산 정책을 변경하지 않기로 하고, 5월 생산 증가에 대한 기대치를 초과하기로 합의했습니다. 미국의 관세 정책에 불확실성이 존재하여 수요 측에 영향을 줄 수 있습니다. EIA 원유 재고는 약간 증가했으며, 수급 구조는 상대적으로 느슨합니다.

기술 분석:

최근 미국 원유는 반등 추세를 보이며, 단기적으로 강한 성과를 내고 있으며 여전히 상승 여력이 있을 수 있습니다. 단기 롱 기회를 시도하고, 적시에 이익을 챙기는 것이 바람직하며, 시장이 저항 구역 위에서 장애물에 직면할 가능성에 주의해야 합니다. 전반적으로 원유는 최근 비교적 약세를 보여 가격이 상당히 과매도 되었고 아직 주요 안정화 징후가 보이지 않습니다. 위의 저항 범위는 65-66이며, 아래의 지지 범위는 56-57입니다.

관점: 단기 반등, 조정 시 저가 롱 기회를 시도하고, 적시에 이익을 챙깁니다.

*장전 전망은 시간에 민감하고 제한적이며 예측적 성격을 가지며 참조 및 학습 목적으로만 사용됩니다. 이는 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 리스크는 개인이 부담해야 합니다. 투자에는 위험이 따르므로 거래 시 주의가 필요합니다.

기본 분석:

유럽 중앙은행의 4월 금리 결정은 연속으로 여섯 번째 25bp 금리 인하가 있었으며, 인플레이션은 부드럽게 감소하고 경제 회복력이 다소 강화되었습니다. 은행은 데이터를 기반으로 평가하며 동적으로 통화 정책 자세를 조정하며 무역 상황에 주목합니다. 연방준비제도의 3월 금리 결정은 현상 유지를 보이며 인플레이션 기대를 높이고 GDP 성장 예상치를 하향 조정하여 자산대차대조표 축소 속도의 둔화를 나타냅니다. 3월 미국 비농업 고용 데이터는 고용 수치가 기대치를 크게 초과했으나 실업률은 약간 증가하였습니다. 3월 CPI 연간은 약간 감소하였습니다. 유로존 및 프랑스와 독일과 같은 경제에서 제조업 PMI 값은 이전 예상보다 약간 나아졌습니다.

기술 분석:

유로는 최근 강한 성과를 보이며 단기 진동 조정 후 계속해서 상승세를 보여주고 있으며, 약화의 조짐이 없습니다. 단기적으로 강한 추세를 유지하며 여전히 상승 여력을 가지고 있을 수 있으며, 저점에서 매수하고 고점에서 보유를 줄이는 전략이 필요합니다. 전반적으로 장기적인 상승 구조는 견고하게 유지되고 있으며 약화의 조짐이 없습니다. 위쪽의 저항 영역은 1.1600-1.1650 사이에 있으며, 아래쪽의 지지 영역은 1.1300-1.1350 사이에 있습니다.

관점: 강한 편향으로 진동하며 단기적인 수평 통합 이후 상승세를 나타내고 있으며, 저점에서 매수하고 고점에서 보유를 줄이는 전략이 필요합니다.

*장전 전망은 시간에 민감하고 제한적이며 예측적 성격을 가지며 참조 및 학습 목적으로만 사용됩니다. 이는 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 리스크는 개인이 부담해야 합니다. 투자에는 위험이 따르므로 거래 시 주의가 필요합니다.