HTFX 일일 외환 리뷰 0516

시간	데이터 및 이벤트	중요성
결정 예정	항셍 지수 회사는 2025년 1분기 항셍 지수 시리즈 검토 결과를 발표한다.	★★★
13:30	프랑스 ILO 실업률 1분기	★★★
17:00	유로존 조정 무역 수지 3월	★★★
20:30	미국 4월 신규 주택 착공 연환산	★★★
	미국 4월 건축 허가 총계	★★★
	미국 4월 수입 물가 지수 전월 대비	★★★
22:00	미국 5월 1년 인플레이션 기대치 예비값	★★★
	미국 미시간 대학교 소비자 신뢰 지수 5월 예비값	★★★

다양성	관점	지지 범위	저항 범위
미국 달러 지수	약간의 상승 편향으로 변동 중	99-100	103-104
금	약간의 하락 편향으로 변동 중	3000-3020	3230-3250
원유	약간의 하락 편향으로 변동 중	57-58	64-65
유로	약간의 하락 편향으로 변동 중	1.0950-1.1000	1.1250-1.1300

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측에 기반하고 참고 및 학습용으로만 제공됩니다. 이는 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

기본 분석:

5월 초, 연방준비제도 회의에서 금리를 유지하였고, 노동 시장은 탄탄하며 실업률은 안정적이다. 자산 매입 축소 계획은 계속되고 있으며, 단기 인플레이션은 약간 상승하였고, 장기 인플레이션은 예상과 일치하며, 경제는 안정적인 상태에서 하방 위험이 증가하고 있다. 관세의 영향이 예상보다 클 수 있어 불확실성이 존재한다. 4월 비농업 고용 데이터는 177,000개의 일자리가 증가하여 예상치를 약간 초과하였고, 실업률은 변동이 없으며, 이는 강력한 노동 시장을 나타낸다. 4월의 연간 CPI는 약간 감소하였고, 금리 인하에 대한 기대가 높아졌다. 4월 소매 데이터는 부진했지만 예상보다 약간 나아졌다.

기술적 분석:

미국 달러 지수는 하루 동안 약간의 변동을 보였으며, 단기 사이클에서 여러 번 재테스트가 이루어졌다. 단기 상승 추세가 여전히 지배적이며, 강한 상승 궤적을 유지하고 있다. 조정 후 안정화의 징후에 주의해야 하며, 하락 시 매수에 집중해야 한다. 전반적으로 가격은 상대적으로 낮은 수준에 있으며, 일일 변동은 반등 가능성을 나타낸다. 상단 저항 영역은 약 103-104이며, 하단 지지 영역은 약 99-100이다.

관점: 약간의 상승 편향으로 변동 중이며, 조정 후 안정화의 징후에 주의하고 하락 시 매수에 집중한다.

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측에 기반하고 참고 및 학습용으로만 제공됩니다. 이는 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

기본 분석:

중동의 지정학적 갈등이 격화되고 있으며, 동유럽에는 불확실성이 존재한다. 유럽 중앙은행의 4월 금리 결정은 여섯 번째 연속 25bp 인하로, 인플레이션이 부드럽게 감소하고 경제 회복력이 강화되고 있다. 연방준비제도의 5월 금리 결정은 금리를 유지하였고, 노동 시장은 탄탄하며 단기 인플레이션이 상승하고 있으며, 자산 매입 축소 계획을 계속하고 있지만 경제 하방 위험이 증가하고 있다. 미국의 4월 비농업 고용 데이터는 예상보다 높은 일자리 증가를 보였고, 실업률은 변동이 없었다. 4월의 연간 CPI는 적당한 감소를 보였다. 미국의 관세 정책이 점점 더 관대해지고 있어 금의 안전 자산 매력을 완화할 수 있다.

기술적 분석:

금 가격은 어제 강하게 반등하였고, 현재 저항 영역에 도달하여 매도 압력이 발생할 수 있다. 단기 사이클은 약세로 돌아가는 징후를 보이며, 단기 전망은 하락 편향을 유지할 수 있으며, 고가에서 매도하고 하락 시 보유를 줄여 이익을 취할 기회가 있다. 장기적으로는 상승 구조가 여전히 유지되고 있지만, 이전 고 저항 수준이 크게 돌파되지 않았으며, 일일 변동이 높은 수준에서 이루어지고 있다. 상단 저항 수준은 약 3230-3250이며, 하단 지지 수준은 약 3000-3020이다.

관점: 시장이 약세로 변동 중이며, 반등 기회를 주의하고 하락 시 보유를 줄여 이익을 취한다.

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측에 기반하고 참고 및 학습용으로만 제공됩니다. 이는 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

기본 분석:

5월 EIA 월간 보고서는 올해와 내년의 글로벌 원유 수요 기대치를 기본적으로 유지하고 있으며, 올해와 내년의 미국 원유 생산량을 약간 낮추었다. OPEC 월간 보고서는 올해와 내년의 글로벌 원유 수요 성장 기대치를 유지하고 있지만, 올해의 경제 성장 기대치를 낮추었다. 5월 초 OPEC+ 회원국 회의에서는 6월 생산량을 증가시키기로 하여 두 번째 연속 달 생산 증가 속도를 가속화하고 있다. 미국의 관세 정책에 불확실성이 존재하여 수요에 영향을 미칠 수 있다. EIA 원유 재고는 크게 증가하여 공급-수요 구조가 느슨해졌다.

기술적 분석:

미국 원유는 어제 하락하였고 단기적으로 약한 성과를 보였다. 위쪽에서 매도 압력이 있을 수 있으며, 단기적으로 지지 영역을 계속 테스트할 가능성이 높고, 상하로 변동할 가능성이 크다. 적시에 이익을 취하기 위해 단기 매도를 시도할 수 있다. 전반적으로 원유는 최근 약한 성과를 보였으며, 낮은 수준에서 반복적인 변동이 있었고, 안정화의 뚜렷한 징후는 나타나지 않았다. 위쪽 압력 영역은 약 64-65이며, 아래쪽 지지 영역은 약 57-58이다.

관점: 시장이 약세로 변동 중이며, 가격이 아래쪽 지지 구조를 테스트할 수 있으며, 단기 매도를 시도할 수 있다.

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측에 기반하고 참고 및 학습용으로만 제공됩니다. 이는 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.

기본 분석:

유럽 중앙은행의 4월 금리 결정은 25bp의 여섯 번째 금리 인하가 지속되었으며, 인플레이션은 순조롭게 감소하고 경제 회복력이 다소 강화되었습니다. 은행은 데이터를 기반으로 의사결정을 하고, 점진적으로 평가하며, 동적으로 통화 정책 입장을 조정하며, 무역 상황에 주의를 기울입니다. 연방준비제도의 5월 금리 결정은 변동이 없으며, 노동 시장은 회복력을 보이고, 단기적으로 인플레이션이 상승하며, 계속해서 자산 매입 축소 계획을 유지하고 있지만, 경제 둔화의 위험은 증가하고 있습니다. 4월 미국 비농업 고용지표는 예상치를 약간 초과했으며, 실업률은 변동이 없었습니다; 4월 CPI는 전년 대비 완만한 감소를 보였습니다. 주요 유로존 국가들의 제조업 PMI 수치는 4월에 큰 변화가 없었습니다.

기술적 분석:

유로화 가격은 어제 약간의 변동을 보였으며, 변동성이 적고 현재 여전히 압박 구조 아래에 있어 상승 저항이 있을 수 있습니다. K선 신호에 주의하고 고점에서 숏 포지션을 시도하며, 하락 시 이익을 실현하기 위해 보유량을 줄입니다. 전반적으로 장기 추세는 고수준의 변동을 보이며 단기 조정 가능성이 있으며, 바닥을 다지는 신호는 아직 없습니다. 위의 압박 영역은 약 1.1250-1.1300이며, 아래의 지지 영역은 약 1.0950-1.1000입니다.

관점: 시장은 변동성이 약하며, 저항 수준에서 매도 압력이 있을 수 있으므로 숏 포지션 기회에 주의해야 합니다.

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측에 기반하고 참고 및 학습용으로만 제공됩니다. 이는 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요합니다.