HTFX 일일 외환 리뷰 0704

시간	데이터 및 이벤트	중요성
14:45	프랑스 5월 산업 생산 월간 변동	★★★
15:00	스위스 6월 계절 조정 실업률	★★★
17:00	유로존 5월 PPI 월간 변동	★★★

다양성	관점	지지 범위	저항 범위
미국 달러 지수	약한 변동	96-97	99.5-100
금	단기 변동	3220-3250	3350-3380
원유	강한 변동	64-65	79-80
유로	강한 변동	1.1680-1.1700	1.1830-1.1850

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측에 해당하며 참고 및 학습용으로만 제공되며, 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요하다.

기본 분석:

6월에 연방준비제도는 4번째 연속으로 금리를 유지했으며, 점도표는 올해 두 차례 금리 인하를 나타내고 있다. 인플레이션 수준은 다소 높고, 경제 전망의 불확실성이 다소 줄어들었으며, 실업률은 낮은 수준을 유지하고 안정적인 노동 시장을 나타낸다. 6월 비농업 고용은 14만 7천 개의 일자리를 추가했으며, 이는 예상보다 약간 높은 수치로, 실업률은 4.1%로 이전 값과 예상보다 낮아져 강력한 노동 시장을 나타낸다. 5월의 비조정 CPI는 연간 기준으로 약간 증가했지만 예상보다 낮았고, 5월의 핵심 PCE 물가 지수는 약간 반등했으며, 5월의 ISM 제조업 PMI는 약간 반등했다.

기술 분석:

미국 달러 지수는 야간 시장에서 약간 반등했으며, 일일 차트는 강세 캔들로 마감했다. 단기 주기는 상승 후 하락을 경험했으며, 위쪽에서 매도 압력이 있다. 최근 가격은 크게 새로운 저점을 설정하지 않았으며, 하락세가 둔화되는 신호를 보이고 있다. 단기적으로는 약간의 변동이 있거나 소폭 반등할 수 있다. 전반적으로 대규모 약한 변동 구조를 나타내며, 하락세가 둔화되고 안정화의 징후는 없다. 상단 압력 영역은 약 99.5-100이며, 하단 지지 영역은 약 96-97이다.

관점: 약한 변동, 둔화되는 하락, 소폭 주기 변동 또는 반등 가능성.

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측에 해당하며 참고 및 학습용으로만 제공되며, 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요하다.

기본 분석:

중동의 지정학적 상황이 격화되고 있으며, 이스라엘과 이란 간의 갈등과 동유럽의 불안정성이 있다. 유럽중앙은행의 6월 금리 결정은 25bp의 연속적인 7번째 금리 인하를 보였으며, 금리 인하 사이클의 끝에 가까워지고 있으며, 올해와 내년의 인플레이션 기대치와 내년의 GDP 성장 기대치가 하향 조정되었다. 연방준비제도의 6월 금리 결정은 금리를 유지했으며, 다소 높은 인플레이션 수준과 안정적인 노동 시장을 나타내며, 점도표에 따르면 올해 두 차례 금리 인하가 예상된다. 6월에 미국 비농업 고용은 14만 7천 개의 일자리를 추가했으며, 실업률은 4.1%로 예상보다 약간 나은 수치이다; 5월의 비조정 CPI는 약간 따뜻해졌다.

기술 분석:

금 가격은 야간 시장에서 약간 하락했으며, 단기 주기가 저항에 부딪혀 하락하고 위쪽에서 매도 압력을 받고 있다. 단기적으로는 저항 수준을 계속 테스트할 수 있으며, 이 구조가 돌파할 수 있는지 주의해야 한다. 그렇지 않으면 시장 약화의 위험이 있다. 더 큰 주기 관점에서 일일 차트는 고수준의 변동을 보이며, 가격이 오르락내리락하고 있다. 상단의 소규모 저항 수준은 약 3350-3380이며, 하단의 지지 수준은 약 3220-3250이다.

관점: 단기 변동, 저항 수준의 상승 테스트 가능성, 가격이 상승할 수 있는지 주의해야 한다.

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측에 해당하며 참고 및 학습용으로만 제공되며, 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요하다.

기본 분석:

6월 EIA 월간 보고서에서 올해와 내년의 원유 가격이 약간 상향 조정되었으며, OPEC 월간 보고서는 올해와 내년의 글로벌 석유 수요 성장 기대치를 유지하고 있으며, 올해와 내년의 경제 성장 기대치도 유지하고 있다. 5월 말 OPEC+ 장관 회의에서는 2025년 석유 생산 수준을 2027년 기준으로 설정하기로 합의했으며, 6월 초에 또 다른 협상이 예정되어 있어 7월에 석유 생산 증가를 가속화하는 합의에 도달할 가능성이 있다. 수요일 EIA 원유 재고는 상당한 증가를 보였으며, 데이터는 상당한 변동성을 나타내어 공급-수요 구조에 영향을 미칠 수 있다.

기술 분석:

미국 원유는 어제 약간의 변동을 보였으며, 야간 세션에서 저항의 징후가 나타나 매도 압력이 있을 수 있다. 단기적으로는 지지 영역을 재테스트할 수 있으며, 이 시점에서 안정화 신호와 롱 포지션을 취하려는 시도에 주의해야 하며, 고점에서 이익을 취해야 한다. 전반적으로 원유는 이전에 상당한 조정을 겪었으며, 중요한 구조를 재테스트할 경우 안정화 신호가 나타날 수 있다. 위쪽 압력 영역은 약 79-80이며, 아래쪽 지지 영역은 약 64-65이다.

관점: 약간 상승하는 변동, 지지 구조에서 안정화 신호가 나타나고 있으며, 조정 시 저가 롱 포지션 기회에 주의해야 한다.

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측에 해당하며 참고 및 학습용으로만 제공되며, 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요하다.

기본 분석:

유럽 중앙은행의 6월 금리 결정은 25bp의 연속적인 일곱 번째 금리 인하로, 금리 인하 사이클의 끝에 가까워지고 있으며, 중립 금리에 대한 논의는 없었습니다. 올해와 내년의 인플레이션 기대치는 낮아졌고, 내년의 GDP 성장률 기대치도 감소했으며, 무역 개선이 경제 성장과 인플레이션을 둔화시켰습니다. 6월에 연방준비제도의 금리 결정은 변동이 없었으며, 강력한 노동 시장, 다소 상승한 단기 인플레이션, 그리고 감소한 경제 불확실성이 있었습니다. 점도표는 올해 두 차례의 금리 인하를 시사하고 있습니다. 유로존의 6월 제조업 PMI는 기대치를 약간 하회했습니다.

기술 분석:

유로 가격은 밤 시간 동안 약간 후퇴하며 작은 변동 구조를 보였고, 지지 영역은 깨지지 않았습니다. 단기적으로 전망은 약간 강세를 보이고 있지만, 위쪽의 잠재적 매도 압력에 대해 주의가 필요합니다. 롱 포지션이 있다면 고점에서 이익을 실현해야 하며, 가격이 새로운 고점에 도달할 수 있는지 모니터링해야 합니다. 전반적으로 일일 차트는 상승 변동을 보이며, 더 큰 규모에서 강한 구조를 가지고 있습니다. 위쪽의 압력 영역은 약 1.1830-1.1850이며, 아래쪽의 소규모 지지 영역은 약 1.1680-1.1700입니다.

관점: 약간의 상승 편향으로 변동하며, 가격이 압력 영역에 접근하고 있으며, 전략은 고점에서 롱 포지션의 이익을 실현하는 것입니다.

*사전 시장 전망은 시간에 민감하고 제한적이며, 예측에 해당하며 참고 및 학습용으로만 제공되며, 투자 조언을 구성하지 않으며, 운영 위험은 개인이 부담합니다. 투자에는 위험이 따르며, 거래에는 주의가 필요하다.