Komentar HTFX 0902

 

 

Tim Penelitian Investasi HTFX

 

Waktu	Data dan Peristiwa	Tingkat Penting
14:30	Penjualan Ritel Swiss Juli tahunan	★★★
15:50	PMI Manufaktur Prancis Agustus (nilai akhir)	★★★
15:55	PMI Manufaktur Jerman Agustus (nilai akhir)	★★★
16:00	PMI Manufaktur Eurozone Agustus (nilai akhir)	★★★
16:30	PMI Manufaktur Inggris Agustus	★★★

 

Jenis	Pandangan	Rentang Dukungan	Rentang Tekanan
Indeks Dolar Amerika	Pemulihan Getaran	100-101	104-104.5
Emas	Getaran di Posisi Tinggi	2400-2420	2530-2550
Minyak Mentah	Rentang Getaran	70-72	79-80
Euro	Koreksi Jangka Pendek	1.0900-1.0950	1.1200-1.1250

*Pandangan sebelum pasar dibuka, memiliki keterbatasan dan keterbatasan waktu, merupakan prediksi, hanya untuk referensi dan pembelajaran, bukan merupakan saran investasi, tanggung jawab risiko operasional ditanggung sendiri. Investasi memiliki risiko, perdagangan perlu dilakukan dengan hati-hati.

 

Analisis Fundamental:

Pada akhir Juli, pertemuan Federal Reserve AS memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah. Meskipun inflasi mengalami kemajuan lebih lanjut, namun masih tinggi. Tanda-tanda perlambatan pertumbuhan ekonomi ada, tetapi tidak serius. Pertumbuhan lapangan kerja juga melambat. Pertemuan ini membahas kemungkinan penurunan suku bunga di masa depan. GDP AS kuartal kedua melebihi ekspektasi dan nilai sebelumnya. Data penjualan ritel bulan Juli mengalami peningkatan kecil, melebihi ekspektasi dan nilai sebelumnya. Data CPI bulan Juli mengalami penurunan kecil, menunjukkan penurunan inflasi yang moderat. Indeks harga PCE inti bulan Juli sama dengan nilai sebelumnya, sedikit di bawah ekspektasi. Perhatikan data PMI manufaktur ISM pada hari Selasa dan data ketenagakerjaan non-pertanian pada hari Jumat.

Analisis teknis:

Indeks dolar AS mengalami rebound pada grafik harian dan mengalami kenaikan dalam jangka pendek. Belum ada tanda-tanda melemah, sehingga masih ada potensi kenaikan dalam jangka pendek. Secara keseluruhan, pasar berada dalam kisaran pergerakan harga yang lebar dan saat ini mendekati struktur dukungan tingkat besar. Perhatikan apakah akan muncul tanda-tanda konsolidasi dan stabilisasi. Area resistensi di atas berada di sekitar 104-104,5, sedangkan area dukungan di bawah berada di sekitar 100-101.

Pandangan: Rebound dalam kisaran pergerakan harga, masih ada potensi rebound, mencoba peluang jual pendek saat harga turun.

*Pandangan sebelum pasar dibuka, memiliki keterbatasan dan keterbatasan waktu, merupakan prediksi, hanya untuk referensi dan pembelajaran, bukan merupakan saran investasi, tanggung jawab risiko operasional ditanggung sendiri. Investasi memiliki risiko, perdagangan perlu dilakukan dengan hati-hati.

 

Analisis Fundamental:

Konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi berdampak pada situasi di Eropa yang tidak stabil, menciptakan ketidakpastian. Keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa bulan Juli memutuskan untuk mempertahankan suku bunga utama tidak berubah, inflasi tetap stabil, dan pertumbuhan ekonomi menghadapi tekanan penurunan. Keputusan suku bunga Federal Reserve AS pada akhir Juli memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah, namun membahas kemungkinan penurunan suku bunga di masa depan. Secara keseluruhan, pernyataan tersebut cenderung sedikit dovish. Data CPI AS bulan Juli menunjukkan penurunan inflasi yang moderat, di bawah ekspektasi dan nilai sebelumnya. Indeks PMI manufaktur zona euro dan negara-negara seperti Jerman dan Prancis bulan Agustus mengalami penurunan kecil. Perhatikan data ketenagakerjaan non-pertanian AS pada Jumat ini.

Analisis teknis:

Harga emas tetap berada dalam tren fluktuasi tinggi, dengan beberapa kali gagal menembus level atas. Perlu waspada terhadap risiko koreksi pasar, dan jika memiliki posisi beli, dapat mencoba peluang jual pendek. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, harga berada dalam fluktuasi tinggi, dengan kenaikan harga yang signifikan sebelumnya, dan valuasi secara keseluruhan cenderung tinggi. Belum ada sinyal penurunan besar dalam tingkat yang lebih tinggi. Level resistensi di sekitar 2530-2550, level support kecil di sekitar 2460-2480, dan level support penting di sekitar 2400-2420.

Pandangan: Fluktuasi di level tinggi, perlu waspada terhadap risiko koreksi pasar, dapat mencoba peluang jual pendek.

*Pandangan sebelum pasar dibuka, memiliki keterbatasan dan keterbatasan waktu, merupakan prediksi, hanya untuk referensi dan pembelajaran, bukan merupakan saran investasi, tanggung jawab risiko operasional ditanggung sendiri. Investasi memiliki risiko, perdagangan perlu dilakukan dengan hati-hati.

 

Analisis Fundamental:

Laporan bulanan EIA Agustus, sedikit menurunkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global tahun 2025, mempertahankan perkiraan permintaan minyak tahun 2024, dan sedikit menurunkan perkiraan harga minyak tahun 2024-2025; laporan bulanan OPEC, sedikit menurunkan perkiraan permintaan minyak global tahun 2024-2025, mempertahankan perkiraan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024-2025; laporan bulanan IEA, mempertahankan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global tahun 2024. Pada awal Agustus, pertemuan tingkat menteri OPEC+ difokuskan pada masalah kompensasi pemangkasan produksi, tidak membahas kebijakan produksi untuk kuartal keempat. Data persediaan EIA mengalami penurunan kecil, perhatikan perubahan struktur penawaran dan permintaan.

Analisis teknis:

Harga minyak mentah AS turun tajam pada perdagangan malam Jumat lalu, dengan pergerakan naik di level kecil terhambat oleh tekanan jual di level atas. Harga kemungkinan berada dalam fluktuasi dalam kisaran tertentu. Berdasarkan struktur resistensi dan support, dapat melakukan jual tinggi dan beli rendah untuk mendapatkan keuntungan secara tepat waktu. Secara keseluruhan, harga minyak mentah berada dalam fluktuasi kisaran yang lebar, perhatikan area support dan resistensi, serta arah terobosan di masa depan. Level resistensi di sekitar 79-80, level support penting di sekitar 70-72.

Pandangan: Fluktuasi dalam kisaran, jual tinggi dan beli rendah, perhatikan arah terobosan di masa depan.

*Pandangan sebelum pasar dibuka, memiliki keterbatasan dan keterbatasan waktu, merupakan prediksi, hanya untuk referensi dan pembelajaran, bukan merupakan saran investasi, tanggung jawab risiko operasional ditanggung sendiri. Investasi memiliki risiko, perdagangan perlu dilakukan dengan hati-hati.

 

Analisis Fundamental:

Keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa pada bulan Juli, mempertahankan tingkat suku bunga utama yang stabil, inflasi tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi melambat dan menghadapi risiko penurunan, pasar tenaga kerja tetap fleksibel, dan sikap terbuka terhadap kebijakan penurunan suku bunga pada bulan September. Pertemuan Federal Reserve AS pada akhir Juli, mempertahankan tingkat suku bunga yang stabil, inflasi mengalami kemajuan, pertumbuhan lapangan kerja melambat, dan membahas kemungkinan penurunan suku bunga di masa depan. Indeks PMI manufaktur zona euro dan negara-negara utama seperti Jerman dan Prancis mengalami penurunan sedikit, di bawah nilai sebelumnya dan nilai perkiraan. Perhatikan juga data PDB tahunan kuartal kedua zona euro dan data ketenagakerjaan non-pertanian Amerika Serikat.

Analisis teknis:

Harga euro mengalami penurunan yang bergejolak, dengan candlestick harian yang terus menunjukkan penurunan, belum ada tanda-tanda stabilisasi dan pemulihan, kemungkinan akan terus mengalami penurunan dalam jangka pendek, dapat mencoba peluang jual tinggi, tetapi harus segera mengambil keuntungan. Secara keseluruhan, pergerakan harian menunjukkan kekuatan yang sedikit, belum ada tanda-tanda perubahan menjadi lemah, perhatikan peluang beli rendah saat terjadi penurunan. Area resistensi penting di atas adalah sekitar 1.1200-1.1250, sedangkan area support di bawah adalah sekitar 1.0900-1.0950.

Pandangan: Dalam jangka pendek, mencoba peluang jual tinggi, harus segera mengambil keuntungan.

*Pandangan sebelum pasar dibuka, memiliki keterbatasan dan keterbatasan waktu, merupakan prediksi, hanya untuk referensi dan pembelajaran, bukan merupakan saran investasi, tanggung jawab risiko operasional ditanggung sendiri. Investasi memiliki risiko, perdagangan perlu dilakukan dengan hati-hati.

 

Penyangkalan

Laporan ini dibuat dengan prinsip independen, objektif, adil, dan hati-hati. Pandangan dan strategi dalam laporan ini mengikuti prinsip “keuntungan bersama, saling menguntungkan”, penulis berusaha untuk memberikan deskripsi yang objektif dan adil mengenai produk investasi yang dibahas, namun pandangan, kesimpulan, dan saran yang terkait dengan produk investasi tersebut hanya sebagai referensi, dan tidak mewakili saran pembelian yang bersifat mengarah dari penulis. Konten dan informasi data yang disajikan dalam laporan ini bersifat objektif dan akurat, namun tidak menjamin bahwa tidak akan ada perubahan dalam penggunaan praktis. Laporan ini hanya sebagai referensi, penulis tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun terhadap tindakan investasi dan hasil investasi, setiap orang yang menggunakan laporan ini sebagai acuan untuk melakukan tindakan investasi harus bertanggung jawab atas risiko yang terkait.

Laporan ini merupakan hak cipta dari perusahaan ini, tanpa izin tertulis, tidak ada lembaga atau individu yang diizinkan untuk menggandakan, menyalin, dan mempublikasikan dalam bentuk apapun. Jika mengutip, harus mencantumkan sumbernya sebagai perusahaan ini, dan tidak boleh mengutip, memotong, atau mengubah isi laporan ini yang bertentangan dengan maksud aslinya. Penyampaian atau penyebaran pandangan investasi dan strategi dalam laporan ini harus mencantumkan penerbit dan tanggal penerbitan laporan ini, serta memberi peringatan mengenai risiko penggunaan laporan ini. Jika laporan ini disiarkan atau disebarluaskan tanpa izin, perusahaan ini berhak untuk menuntut tanggung jawab hukum.