HTFX 해설 0902

 

 

HTFX 투자 연구팀

 

시간	데이터 및 사건	중요성
14:30	스위스 7월 소매 판매 연간 변동률	★★★
15:50	프랑스 8월 제조업 PMI 최종값	★★★
15:55	독일 8월 제조업 PMI 최종값	★★★
16:00	유로존 8월 제조업 PMI 최종값	★★★
16:30	영국 8월 제조업 PMI	★★★

 

품종	견해	지지 범위	압력 범위
미국 달러 지수	흔들림 반등	100-101	104-104.5
금	고점 흔들림	2400-2420	2530-2550
원유	범위 흔들림	70-72	79-80
유로	단기 하락	1.0900-1.0950	1.1200-1.1250

*시장 오픈 전의 견해로, 시간적 제약과 한계가 있으며 예측에 해당하므로 참고 및 학습용으로만 제공되며 투자 조언으로 간주되지 않으며, 운용 위험은 본인이 부담해야 합니다. 투자에는 위험이 있으므로 거래는 신중해야 합니다.

 

기본 분석:

7월 말 미 연방준비제도(Fed) 회의에서는 금리를 유지하고, 인플레이션은 일정한 진전을 이루었지만 여전히 높은 수준이며, 경제 성장은 약간의 둔화 신호가 있지만 심각하지 않으며, 고용 증가는 둔화되었습니다. 이 회의에서는 향후 금리 인하 가능성에 대해 논의되었습니다. 미국 2분기 GDP 연간화율은 예상 및 이전 값보다 좋았으며, 7월 소매 데이터는 예상 및 이전 값보다 약간 증가했습니다. 7월 CPI 데이터는 약간 하락하여 인플레이션은 온화하게 하락했습니다. 7월 핵심 PCE 물가 지수는 이전 값과 동일하며 예상치보다 약간 낮았습니다. 화요일에는 ISM 제조업 PMI와 금요일에는 비농업 고용 데이터에 주목하십시오.

기술적 분석:

달러 지수는 일간 차트에서 반등을 이어가며, 단기적으로는 상승 가능성이 아직 나타나지 않았으며, 단기적으로는 여전히 상승 가능성이 있으므로 하락 후 단기 매수 기회를 시도할 수 있습니다. 종합적으로, 시장은 폭넓은 범위 내에서 흔들리고 있으며, 현재는 대규모 지지 구조에 가까워져 있으며, 횡보 및 안정화 신호가 나타날지 주목하십시오. 위쪽 압력 지역은 104-104.5 근처이고, 아래쪽 지지 지역은 100-101 근처입니다.

견해: 흔들림 반등이 가능하며, 하락 후 단기 매수 기회를 시도할 수 있습니다.

*시장 오픈 전의 견해로, 시간적 제약과 한계가 있으며 예측에 해당하므로 참고 및 학습용으로만 제공되며 투자 조언으로 간주되지 않으며, 운용 위험은 본인이 부담해야 합니다. 투자에는 위험이 있으므로 거래는 신중해야 합니다.

 

기본 분석:

중동 지역의 지정학적 갈등이 확산되고, 유럽 상황이 불안정하며 불확실성이 존재합니다. 7월 유럽 중앙은행(ECB) 금리 결정에서는 세 가지 주요 금리를 유지하고, 인플레이션은 안정적으로 유지되었으며, 경제 성장은 하락 압력을 겪고 있습니다. 7월 말 미 연방준비제도(Fed) 금리 결정에서는 금리를 유지하고, 향후 금리 인하에 대해 논의되었으며, 전반적으로 비비핵파적인 어조를 보였습니다. 미국 7월 CPI 데이터는 온화하게 하락하여 예상치와 이전 값보다 낮았습니다. 유로존 및 독일, 프랑스 등 경제체의 8월 제조업 PMI 값은 약간 하락했습니다. 이번 주 금요일에는 미국 비농업 고용 데이터에 주목하십시오.

기술적 분석:

금 가격은 고점에서 흔들림을 유지하며, 작은 주기에서 여러 번 돌파하지 못했으므로 조정 위험에 경계해야 합니다. 고점에서 매도하여 이익을 얻을 수 있는 경우, 단기 공매도 기회를 시도해 볼 수 있습니다. 장기적으로는 가격이 고점에서 흔들리고 있으며, 이전에 가격이 크게 상승하여 전반적인 가치가 상당히 높아졌으며, 큰 단계로의 약세 신호는 아직 나타나지 않았습니다. 위쪽 압력 지역은 2530-2550 근처이고, 아래쪽 작은 지원 지역은 2460-2480 근처이며, 중요한 지원 지역은 2400-2420 근처입니다.

관점: 고점에서 흔들림에 경계하며, 단기 공매도 기회를 시도할 수 있습니다.

*시장 오픈 전의 견해로, 시간적 제약과 한계가 있으며 예측에 해당하므로 참고 및 학습용으로만 제공되며 투자 조언으로 간주되지 않으며, 운용 위험은 본인이 부담해야 합니다. 투자에는 위험이 있으므로 거래는 신중해야 합니다.

 

기본 분석:

8월 EIA 월보에 따르면, 2025년 전 세계 석유 수요 증가 전망을 약간 하향 조정하고, 2024년 원유 수요 전망을 유지하며, 2024-2025년 원유 가격 전망을 약간 하향 조정했습니다. OPEC 월보에 따르면, 2024-2025년 전 세계 원유 수요 전망을 약간 하향 조정하고, 2024-2025년 전 세계 경제 성장 전망을 유지했습니다. IEA 월보에 따르면, 2024년 전 세계 원유 수요 증가 전망을 유지했습니다. 8월 초 OPEC+ 장관급 회의에서는 감산 보상 문제에 초점을 맞추었으며, 4분기 생산량 정책에 대한 논의는 이루어지지 않았습니다. EIA 재고 데이터가 약간 감소하였으며, 공급-수요 구조 변화에 주목하고 있습니다.

기술적 분석:

미국 원유는 지난 금요일 야간에 크게 하락하여 작은 주기에서 상승에 저항을 보였으며, 위쪽에 판매 압력이 존재하여 가격이 구간 내에서 흔들릴 수 있습니다. 압력과 지원 구조에 따라 고점 매도와 저점 매수가 모두 가능하며, 적시에 이익을 얻어야 합니다. 전반적으로 원유 가격은 넓은 구간에서 흔들림을 보이며, 지원과 압력 지역에 주목하고, 향후 돌파 방향을 주시해야 합니다. 위쪽 압력 지역은 79-80 근처이고, 아래쪽 중요한 지원 지역은 70-72 근처입니다.

관점: 구간 흔들림, 고점 매도와 저점 매수, 향후 돌파 방향 주시.

*시장 오픈 전의 견해로, 시간적 제약과 한계가 있으며 예측에 해당하므로 참고 및 학습용으로만 제공되며 투자 조언으로 간주되지 않으며, 운용 위험은 본인이 부담해야 합니다. 투자에는 위험이 있으므로 거래는 신중해야 합니다.

 

기본 분석:

유럽 중앙은행은 7월에 이자율 결정을 유지하고, 인플레이션은 안정적이며 경제 성장은 둔화되고 하락 위험에 직면하고 있으며, 노동 시장은 탄력을 유지하고 있으며, 9월에 이자 인하 정책에 대해 개방적인 태도를 가지고 있습니다. 7월 말 미국 연방준비제도는 이자율을 유지하고, 인플레이션은 진전을 이루었으며 고용 증가는 둔화되었으며, 미래의 이자 인하 가능성에 대해 논의되었습니다. 유로존 및 독일, 프랑스 등 주요 경제국의 제조업 PMI 지수가 약간 하락하여 이전 값과 예상치보다 낮았습니다. 유로존 2분기 GDP 연간 변동률과 미국 비농업 고용 데이터에 주목하십시오.

기술적 분석:

유로 가격은 흔들림이 있어 하락하고 있으며, 일일 봉차트는 연속해서 음봉을 기록하고 있으며, 하락 정체와 안정화의 징후가 아직 나타나지 않았으므로, 단기적으로 계속해서 하락할 수 있으며, 고공매도 기회를 시도할 수 있으며, 적시에 이익을 얻을 수 있습니다. 전반적으로, 일일 차트 수준에서는 흔들림이 강하며, 약화의 징후가 나타나지 않았으며, 하락 후 저다운 기회에 주목하십시오. 상단의 중요한 저항 지역은 1.1200-1.1250 근처이고, 하단의 지지 지역은 1.0900-1.0950 근처입니다.

관점: 단기 하락 조정이 있을 경우, 고공매도 기회를 시도하고 적시에 이익을 얻으십시오.

*시장 오픈 전의 견해로, 시간적 제약과 한계가 있으며 예측에 해당하므로 참고 및 학습용으로만 제공되며 투자 조언으로 간주되지 않으며, 운용 위험은 본인이 부담해야 합니다. 투자에는 위험이 있으므로 거래는 신중해야 합니다.

 

면책 성명

본 보고서는 독립적이고 객관적이며 공정하고 신중한 원칙에 따라 작성되었습니다. 보고서의 관점과 전략은 “다자간 이익, 상호 이익”의 원칙을 따르며, 저자는 보고서에 포함된 투자 상품에 대한 설명을 객관적이고 공정하게 하기 위해 노력하였으나, 관련 투자 상품에 대한 의견, 결론 및 권고사항은 참고용으로만 제공되며, 어떠한 투자 상품에 대한 결정적인 구매 권고를 의미하지 않습니다. 보고서에 포함된 내용 및 데이터 정보는 객관적이고 실제이지만, 실제 사용 시 변경될 수 있음을 보장하지 않습니다. 본 보고서는 참고용으로만 제공되며, 저자는 투자 행위 및 투자 결과에 대해 어떠한 형태의 보증도 하지 않으며, 본 보고서를 참고하여 투자 행위를 하는 경우 해당 투자 결과에 대한 모든 위험을 스스로 부담해야 합니다.

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